СФО Альфа Фабрика ПК-1 класс А

SECID: RU000A10CKS5 · ISIN: RU000A10CKS5
К скринеру
Рейтинг выпуска
Нет данных о рейтинге
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента: АКРА AAA
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода. При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения. Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в первичном источнике. Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
99,97
Доходность, %
17,33
К оферте, %
—
Z-спред
2,83
Дюрация
120 дн.
НКД
5,88
Оборот, руб.
53,7 млн ₽
Обновление данных: 26.09.2026 20:41 UTC. Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.

«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.

Паспорт выпуска
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Альфа Фабрика ПК-1"
Начало торгов
—
Статус
Дата погашения не наступила
Код статуса MOEX
A
Погашение
01.07.2031
Оферта
—
Купон
16,00 % · 6,30 SUR
Тип купона (источник)
Амортизируемая облигация
Выплат купона в год
12
Следующий купон
01.10.2026
Количество облигаций в выпуске, шт.
10 000 000,00
Номинал
479,44 SUR
Листинг
3
Амортизация
есть
Квалифицированные инвесторы
нет

История цены

До 180 последних торговых дней.
ДатаЦена, %Доходность, %Дюрация
18.09.202699,9917,25128 дн.
17.09.202699,8617,68131 дн.
16.09.202699,9717,32132 дн.
15.09.202699,9017,54133 дн.
14.09.202699,9917,25134 дн.
11.09.2026100,0017,22135 дн.
10.09.2026100,0717,00138 дн.
09.09.2026100,0017,22139 дн.
08.09.2026100,0017,22140 дн.
07.09.2026100,0017,22141 дн.
04.09.2026100,0417,10142 дн.
03.09.2026100,0017,22145 дн.
02.09.2026100,0417,11146 дн.
01.09.202699,9517,37147 дн.
31.08.202699,9117,49148 дн.
Показать ещё 165 точек
ДатаЦена, %Доходность, %Дюрация
28.08.202699,8617,66137 дн.
27.08.202699,9217,47140 дн.
26.08.202699,8617,64141 дн.
25.08.202699,8317,73142 дн.
24.08.202699,8217,76143 дн.
21.08.202699,9617,34144 дн.
20.08.202699,7717,88147 дн.
19.08.202699,7817,86148 дн.
18.08.202699,6518,23149 дн.
17.08.202699,9717,31150 дн.
14.08.202699,9517,36151 дн.
13.08.202699,9817,27154 дн.
12.08.2026100,1416,84155 дн.
11.08.202699,9217,44156 дн.
10.08.202699,9417,38157 дн.
07.08.2026100,0517,08158 дн.
06.08.202699,9917,25161 дн.
05.08.202699,6218,23162 дн.
04.08.202699,6818,07163 дн.
03.08.202699,7217,96164 дн.
31.07.202699,7117,98165 дн.
30.07.202699,7318,04139 дн.
29.07.202699,6818,19140 дн.
28.07.202699,8517,67141 дн.
27.07.202699,7318,02142 дн.
24.07.202699,5518,55142 дн.
23.07.202699,2019,57145 дн.
22.07.202699,2319,47146 дн.
21.07.202699,2719,33148 дн.
20.07.202699,0419,99148 дн.
17.07.202699,3519,07150 дн.
16.07.202699,3918,93153 дн.
15.07.202699,6918,07154 дн.
14.07.202699,5918,34155 дн.
13.07.202699,5418,48156 дн.
10.07.202699,5818,36157 дн.
09.07.202699,5818,34160 дн.
08.07.202699,6918,04161 дн.
07.07.202699,7317,93162 дн.
06.07.202699,8017,74163 дн.
03.07.202699,8017,74164 дн.
02.07.202699,8017,73167 дн.
01.07.2026100,0517,09168 дн.
30.06.202699,9217,42169 дн.
29.06.202699,6218,40137 дн.
26.06.202699,4918,80138 дн.
25.06.202699,6518,28141 дн.
24.06.202699,6618,24142 дн.
23.06.202699,7617,94143 дн.
22.06.202699,5518,55144 дн.
19.06.202699,7517,95145 дн.
18.06.2026100,0617,05148 дн.
17.06.202699,9917,25149 дн.
16.06.2026100,1016,94150 дн.
15.06.2026100,1516,80151 дн.
11.06.2026100,1416,83152 дн.
10.06.2026100,1016,95156 дн.
09.06.2026100,1816,73157 дн.
08.06.2026100,0017,22158 дн.
05.06.2026100,0517,09159 дн.
04.06.2026100,0017,22162 дн.
03.06.2026100,2216,65163 дн.
02.06.202699,9517,35164 дн.
01.06.202699,9017,48165 дн.
29.05.202699,8317,66166 дн.
28.05.202699,5017,391 265 дн.
27.05.202699,8517,271 267 дн.
26.05.202699,8717,261 269 дн.
25.05.202699,8017,291 270 дн.
22.05.202699,7517,301 271 дн.
21.05.202699,8517,271 274 дн.
20.05.202699,8517,271 275 дн.
19.05.202699,7217,311 276 дн.
18.05.202699,6417,341 277 дн.
15.05.202699,7217,311 278 дн.
14.05.202699,8917,261 280 дн.
13.05.202699,6317,341 282 дн.
12.05.202699,8217,281 283 дн.
11.05.202699,8717,261 284 дн.
08.05.202699,8817,261 285 дн.
07.05.202699,8717,261 288 дн.
06.05.202699,8817,261 289 дн.
05.05.202699,7017,321 290 дн.
04.05.202699,8017,291 291 дн.
30.04.202699,6317,341 291 дн.
29.04.202699,6317,341 278 дн.
28.04.202699,5017,391 279 дн.
27.04.202699,5017,391 280 дн.
24.04.202699,7817,291 282 дн.
23.04.202699,7017,321 285 дн.
22.04.202699,8617,271 286 дн.
21.04.202699,6117,351 286 дн.
20.04.202699,7217,311 288 дн.
17.04.202699,7617,301 289 дн.
16.04.202699,4917,391 291 дн.
15.04.202699,7017,321 292 дн.
14.04.202699,8017,291 294 дн.
13.04.202699,8217,281 294 дн.
10.04.202699,7017,321 295 дн.
09.04.202699,6917,321 298 дн.
08.04.202699,9317,241 299 дн.
07.04.202699,8517,271 300 дн.
06.04.2026100,1017,191 303 дн.
03.04.2026100,0017,221 304 дн.
02.04.2026100,1317,181 308 дн.
01.04.2026100,1017,191 308 дн.
31.03.2026100,0017,221 309 дн.
30.03.202699,9717,231 203 дн.
27.03.202699,9517,251 291 дн.
26.03.202699,9717,241 296 дн.
25.03.202699,8017,301 295 дн.
24.03.202699,8417,281 298 дн.
23.03.202699,9917,231 297 дн.
20.03.202699,4917,401 298 дн.
19.03.202699,4717,401 300 дн.
18.03.202699,4817,401 302 дн.
17.03.202699,4917,401 302 дн.
16.03.202699,4917,401 303 дн.
13.03.202699,4917,401 304 дн.
12.03.202699,4517,411 308 дн.
11.03.202699,6017,361 310 дн.
10.03.202699,8617,281 310 дн.
09.03.202699,6717,341 312 дн.
06.03.202699,7017,331 313 дн.
05.03.202699,6517,341 314 дн.
04.03.202699,1817,501 315 дн.
03.03.202699,1317,511 314 дн.
02.03.202698,7517,641 317 дн.
27.02.202699,4817,401 319 дн.
26.02.202699,3217,451 305 дн.
25.02.202699,3817,431 305 дн.
24.02.202699,0017,561 306 дн.
20.02.202698,8517,611 307 дн.
19.02.202699,0017,561 311 дн.
18.02.202699,2517,481 313 дн.
17.02.202699,2717,471 314 дн.
16.02.202699,2517,481 315 дн.
13.02.202699,2417,481 315 дн.
12.02.202698,6217,681 316 дн.
11.02.202698,3517,771 316 дн.
10.02.202698,2417,811 317 дн.
09.02.202698,7017,651 320 дн.
06.02.202698,9517,571 322 дн.
05.02.202698,8517,611 325 дн.
04.02.202699,1217,521 326 дн.
03.02.202699,0317,551 327 дн.
02.02.202699,0817,531 327 дн.
30.01.202698,9117,591 328 дн.
29.01.202699,0617,561 234 дн.
28.01.202698,9017,581 314 дн.
27.01.202699,1417,501 316 дн.
26.01.202698,8617,591 316 дн.
23.01.202698,7917,611 319 дн.
22.01.202698,8017,611 319 дн.
21.01.202698,7017,641 321 дн.
20.01.202698,8017,611 323 дн.
19.01.202698,9517,561 325 дн.
16.01.202699,4817,391 327 дн.
15.01.202699,5017,381 330 дн.
14.01.202699,3817,421 330 дн.
13.01.202699,6417,341 333 дн.
12.01.202699,7317,311 334 дн.
09.01.202699,2817,451 334 дн.
08.01.202698,7617,621 334 дн.
06.01.202698,9417,561 336 дн.

График выплат — SUR

ДатаТипСумма% номинала
01.12.2025Амортизация78,98 SUR7,90
01.12.2025Купон36,38 SUR16,00
01.01.2026Амортизация36,97 SUR3,70
01.01.2026Купон12,52 SUR16,00
01.02.2026Амортизация52,46 SUR5,25
01.02.2026Купон12,01 SUR16,00
01.03.2026Амортизация47,28 SUR4,73
01.03.2026Купон10,21 SUR16,00
01.04.2026Амортизация53,32 SUR5,33
01.04.2026Купон10,66 SUR16,00
01.05.2026Амортизация56,66 SUR5,67
01.05.2026Купон9,61 SUR16,00
01.06.2026Амортизация51,98 SUR5,20
01.06.2026Купон9,16 SUR16,00
01.07.2026Амортизация48,83 SUR4,88
01.07.2026Купон8,18 SUR16,00
01.08.2026Амортизация47,09 SUR4,71
01.08.2026Купон7,79 SUR16,00
01.09.2026Амортизация46,99 SUR4,70
01.09.2026Купон7,15 SUR16,00
01.10.2026Амортизация61,34 SUR6,13
01.10.2026Купон6,30 SUR16,00
01.11.2026Амортизация57,36 SUR5,74
01.11.2026Купон5,68 SUR16,00
01.12.2026Амортизация52,32 SUR5,23
01.12.2026Купон4,74 SUR16,00
01.01.2027Амортизация49,41 SUR4,94
01.01.2027Купон4,19 SUR16,00
01.02.2027Амортизация46,52 SUR4,65
01.02.2027Купон3,52 SUR16,00
01.03.2027Амортизация43,59 SUR4,36
01.03.2027Купон2,61 SUR16,00
01.04.2027Амортизация41,33 SUR4,13
01.04.2027Купон2,30 SUR16,00
01.05.2027Амортизация39,27 SUR3,93
01.05.2027Купон1,68 SUR16,00
01.06.2027Амортизация88,30 SUR8,83
01.06.2027Купон1,20 SUR16,00
01.07.2027Амортизация0,00 SUR0,00
01.07.2027Купон— SUR16,00
Источники: MOEX · Реестр рейтингов Банка России.