АйДи Коллект 001P-05

SECID: RU000A10BW88 · ISIN: RU000A10BW88
К скринеру
Рейтинг выпуска
Нет данных о рейтинге
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента: Эксперт РА BBB-
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода. При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения. Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в первичном источнике. Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
102,46
Доходность, %
23,83
К оферте, %
23,32
Z-спред
9,54
Дюрация
245 дн.
НКД
6,23
Оборот, руб.
156,6 млн ₽
Обновление данных: 26.09.2026 20:41 UTC. Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.

«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.

Паспорт выпуска
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"
Начало торгов
—
Статус
Дата погашения не наступила
Код статуса MOEX
A
Погашение
06.06.2029
Оферта
22.06.2027
Купон
25,25 % · 20,75 SUR
Тип купона (источник)
Облигация с фиксированным (неизвестным) купоном
Выплат купона в год
12
Следующий купон
20.10.2026
Количество облигаций в выпуске, шт.
750 000,00
Номинал
1 000,00 SUR
Листинг
3
Амортизация
нет
Квалифицированные инвесторы
нет

История цены

До 180 последних торговых дней.
ДатаЦена, %Доходность, %Дюрация
18.09.2026102,5123,87253 дн.
17.09.2026102,6923,60251 дн.
16.09.2026102,9623,16252 дн.
15.09.2026102,9623,17253 дн.
14.09.2026102,8423,39254 дн.
11.09.2026102,9023,31255 дн.
10.09.2026102,9523,27258 дн.
09.09.2026102,9423,30259 дн.
08.09.2026102,8123,53260 дн.
07.09.2026103,0023,23261 дн.
04.09.2026102,7723,63262 дн.
03.09.2026103,1423,07265 дн.
02.09.2026102,8223,60266 дн.
01.09.2026103,0423,26267 дн.
31.08.2026102,7623,73268 дн.
Показать ещё 165 точек
ДатаЦена, %Доходность, %Дюрация
28.08.2026102,8723,57269 дн.
27.08.2026103,1123,23272 дн.
26.08.2026102,9423,51273 дн.
25.08.2026102,7023,91274 дн.
24.08.2026102,7923,78274 дн.
21.08.2026103,0623,37276 дн.
20.08.2026103,7122,40279 дн.
19.08.2026103,7322,39274 дн.
18.08.2026103,5722,65275 дн.
17.08.2026103,9722,05276 дн.
14.08.2026104,1021,87277 дн.
13.08.2026104,2821,66280 дн.
12.08.2026104,3221,62281 дн.
11.08.2026104,4821,40282 дн.
10.08.2026104,2221,80283 дн.
07.08.2026104,3121,69284 дн.
06.08.2026104,1022,05287 дн.
05.08.2026103,9422,30288 дн.
04.08.2026103,7522,60289 дн.
03.08.2026103,6822,72290 дн.
31.07.2026103,4223,12291 дн.
30.07.2026103,5323,00294 дн.
29.07.2026103,3523,28295 дн.
28.07.2026103,6222,90296 дн.
27.07.2026103,6522,87297 дн.
24.07.2026103,2323,49298 дн.
23.07.2026103,1523,65301 дн.
22.07.2026102,8724,07302 дн.
21.07.2026103,0023,89303 дн.
20.07.2026102,3024,92298 дн.
17.07.2026101,7225,79299 дн.
16.07.2026101,3326,38302 дн.
15.07.2026102,9124,09303 дн.
14.07.2026103,1923,70304 дн.
13.07.2026103,0423,92305 дн.
10.07.2026103,2323,67306 дн.
09.07.2026103,1023,88309 дн.
08.07.2026102,8524,25310 дн.
07.07.2026103,1423,85311 дн.
06.07.2026103,2623,69312 дн.
03.07.2026102,9624,12313 дн.
02.07.2026103,1423,91316 дн.
01.07.2026103,1323,93317 дн.
30.06.2026102,7124,52318 дн.
29.06.2026103,1923,87319 дн.
26.06.2026103,6023,33320 дн.
25.06.2026103,2823,80323 дн.
24.06.2026103,4523,58324 дн.
23.06.2026103,7723,16325 дн.
22.06.2026103,7723,18326 дн.
19.06.2026103,9922,90327 дн.
18.06.2026104,1922,67324 дн.
17.06.2026104,0022,93325 дн.
16.06.2026103,8923,09326 дн.
15.06.2026104,2922,58327 дн.
11.06.2026104,0822,87328 дн.
10.06.2026104,0522,96332 дн.
09.06.2026103,9823,06333 дн.
08.06.2026104,1922,80334 дн.
05.06.2026104,1122,91335 дн.
04.06.2026104,1222,94338 дн.
03.06.2026104,1322,94339 дн.
02.06.2026104,1922,88340 дн.
01.06.2026104,1222,98341 дн.
29.05.2026104,0723,05342 дн.
28.05.2026104,1023,05345 дн.
27.05.2026104,2422,89346 дн.
26.05.2026104,2922,84347 дн.
25.05.2026104,4122,70348 дн.
22.05.2026104,4322,69349 дн.
21.05.2026104,2023,01345 дн.
20.05.2026104,2922,91346 дн.
19.05.2026104,3022,91347 дн.
18.05.2026104,2522,98348 дн.
15.05.2026104,3222,91349 дн.
14.05.2026104,3622,89352 дн.
13.05.2026104,4822,76353 дн.
12.05.2026104,2323,07354 дн.
11.05.2026104,1423,19355 дн.
08.05.2026104,1823,15356 дн.
07.05.2026104,1923,17359 дн.
06.05.2026104,2423,13360 дн.
05.05.2026104,1723,22361 дн.
04.05.2026104,2523,14362 дн.
30.04.2026104,1523,27363 дн.
29.04.2026104,0523,43367 дн.
28.04.2026104,3423,10368 дн.
27.04.2026104,3623,08369 дн.
24.04.2026104,5422,89370 дн.
23.04.2026104,5622,90373 дн.
22.04.2026104,5022,98374 дн.
21.04.2026104,5922,89368 дн.
20.04.2026104,1523,40369 дн.
17.04.2026104,4223,10370 дн.
16.04.2026104,3023,27373 дн.
15.04.2026104,4123,15373 дн.
14.04.2026104,6022,95375 дн.
13.04.2026104,5023,07376 дн.
10.04.2026104,3523,25377 дн.
09.04.2026104,5823,02380 дн.
08.04.2026104,2123,45381 дн.
07.04.2026104,3023,35382 дн.
06.04.2026104,4123,24382 дн.
03.04.2026104,5523,10384 дн.
02.04.2026104,4323,26387 дн.
01.04.2026104,3423,37387 дн.
31.03.2026104,5023,20388 дн.
30.03.2026104,1623,59389 дн.
27.03.2026103,9923,78390 дн.
26.03.2026104,1223,67393 дн.
25.03.2026103,8623,96394 дн.
24.03.2026104,6723,09396 дн.
23.03.2026104,3723,42396 дн.
20.03.2026104,6823,10390 дн.
19.03.2026104,3723,46393 дн.
18.03.2026104,5023,33394 дн.
17.03.2026104,2923,56395 дн.
16.03.2026104,2723,59396 дн.
13.03.2026104,3823,48397 дн.
12.03.2026103,9024,02400 дн.
11.03.2026104,1123,80401 дн.
10.03.2026104,1523,77402 дн.
09.03.2026104,2423,68403 дн.
06.03.2026104,5423,37404 дн.
05.03.2026104,5023,44407 дн.
04.03.2026104,5523,40408 дн.
03.03.2026104,7223,23409 дн.
02.03.2026104,6023,36410 дн.
27.02.2026105,1422,81411 дн.
26.02.2026104,9922,99414 дн.
25.02.2026104,7023,30415 дн.
24.02.2026104,4523,57416 дн.
20.02.2026104,6823,34417 дн.
19.02.2026104,2023,87412 дн.
18.02.2026103,9124,18413 дн.
17.02.2026104,1823,90414 дн.
16.02.2026104,2623,83415 дн.
13.02.2026103,9224,19416 дн.
12.02.2026104,0324,09419 дн.
11.02.2026104,0524,08420 дн.
10.02.2026104,2223,91421 дн.
09.02.2026104,7023,44423 дн.
06.02.2026105,2022,94424 дн.
05.02.2026104,8223,35426 дн.
04.02.2026104,6023,58428 дн.
03.02.2026104,9923,20429 дн.
02.02.2026105,3122,89430 дн.
30.01.2026104,9323,27431 дн.
29.01.2026105,2522,99434 дн.
28.01.2026105,4822,77435 дн.
27.01.2026105,3522,91436 дн.
26.01.2026105,7122,57437 дн.
23.01.2026105,6822,60438 дн.
22.01.2026105,1923,11441 дн.
21.01.2026104,7923,50433 дн.
20.01.2026105,1623,15434 дн.
19.01.2026105,0023,31435 дн.
16.01.2026105,2023,13436 дн.
15.01.2026104,8923,45439 дн.
14.01.2026105,0223,33440 дн.
13.01.2026105,2223,15441 дн.
12.01.2026104,7723,59442 дн.
09.01.2026105,1023,28443 дн.
08.01.2026104,8423,55446 дн.
06.01.2026104,9023,50447 дн.

График выплат — SUR

ДатаТипСумма% номинала
27.07.2025Купон20,75 SUR25,25
26.08.2025Купон20,75 SUR25,25
25.09.2025Купон20,75 SUR25,25
25.10.2025Купон20,75 SUR25,25
24.11.2025Купон20,75 SUR25,25
24.12.2025Купон20,75 SUR25,25
23.01.2026Купон20,75 SUR25,25
22.02.2026Купон20,75 SUR25,25
24.03.2026Купон20,75 SUR25,25
23.04.2026Купон20,75 SUR25,25
23.05.2026Купон20,75 SUR25,25
22.06.2026Купон20,75 SUR25,25
22.07.2026Купон20,75 SUR25,25
21.08.2026Купон20,75 SUR25,25
20.09.2026Купон20,75 SUR25,25
20.10.2026Купон20,75 SUR25,25
19.11.2026Купон20,75 SUR25,25
19.12.2026Купон20,75 SUR25,25
18.01.2027Купон20,75 SUR25,25
17.02.2027Купон20,75 SUR25,25
22.06.2027Оферта100,00 SUR—
06.06.2029Погашение1 000,00 SUR100,00
Источники: MOEX · Реестр рейтингов Банка России.