ИКС 5 ФИНАНС 003P-12

SECID: RU000A10BUK3 · ISIN: RU000A10BUK3
К скринеру
Рейтинг выпуска
Acra
AAA(RU) · NA – не предусмотрен методологией · 24.06.2026 · AF – подтверждение кредитного рейтинга
ExpertRa
ruAAA · NA – не предусмотрен методологией · 29.07.2026 · AF – подтверждение кредитного рейтинга
Nkr
AAA.ru · NA – не предусмотрен методологией · 25.06.2026 · NW – первичное присвоение кредитного рейтинга
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента:
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода. При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения. Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в первичном источнике. Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
101,69
Доходность, %
15,16
К оферте, %
15,00
Z-спред
0,91
Дюрация
456 дн.
НКД
4,26
Оборот, руб.
16,3 млн ₽
Обновление данных: 26.09.2026 20:41 UTC. Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.

«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.

Паспорт выпуска
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"
Начало торгов
—
Статус
Дата погашения не наступила
Код статуса MOEX
A
Погашение
04.06.2035
Оферта
16.02.2028
Купон
15,55 % · 12,78 SUR
Тип купона (источник)
Облигация с фиксированным (неизвестным) купоном
Выплат купона в год
12
Следующий купон
19.10.2026
Количество облигаций в выпуске, шт.
15 000 000,00
Номинал
1 000,00 SUR
Листинг
1
Амортизация
нет
Квалифицированные инвесторы
нет

История цены

До 180 последних торговых дней.
ДатаЦена, %Доходность, %Дюрация
18.09.2026101,9414,96464 дн.
17.09.2026101,7315,15461 дн.
16.09.2026101,7615,13462 дн.
15.09.2026101,9714,95463 дн.
14.09.2026101,9115,00464 дн.
11.09.2026101,9514,97465 дн.
10.09.2026101,9814,95468 дн.
09.09.2026102,0014,94469 дн.
08.09.2026101,8015,12470 дн.
07.09.2026101,5515,34471 дн.
04.09.2026101,9415,00472 дн.
03.09.2026101,6515,26475 дн.
02.09.2026101,9614,99476 дн.
01.09.2026101,7515,18477 дн.
31.08.2026101,6215,29478 дн.
Показать ещё 165 точек
ДатаЦена, %Доходность, %Дюрация
28.08.2026101,4515,44479 дн.
27.08.2026101,8315,12482 дн.
26.08.2026101,6515,28483 дн.
25.08.2026101,8715,09484 дн.
24.08.2026101,8615,10485 дн.
21.08.2026101,5515,37486 дн.
20.08.2026101,9515,04489 дн.
19.08.2026101,9315,06490 дн.
18.08.2026101,6915,26485 дн.
17.08.2026102,0314,98486 дн.
14.08.2026102,0214,99487 дн.
13.08.2026102,2714,79490 дн.
12.08.2026102,3114,76491 дн.
11.08.2026102,2914,78492 дн.
10.08.2026102,3914,70493 дн.
07.08.2026101,8315,17494 дн.
06.08.2026102,4014,71497 дн.
05.08.2026102,1414,92498 дн.
04.08.2026102,1914,88499 дн.
03.08.2026102,1114,95500 дн.
31.07.2026102,3714,74502 дн.
30.07.2026102,5214,63504 дн.
29.07.2026101,7515,26505 дн.
28.07.2026101,3115,62506 дн.
27.07.2026101,4715,49507 дн.
24.07.2026101,8315,20508 дн.
23.07.2026102,1714,93511 дн.
22.07.2026102,1914,92512 дн.
21.07.2026102,1114,99513 дн.
20.07.2026101,6815,34514 дн.
17.07.2026100,7516,09508 дн.
16.07.2026100,8516,01512 дн.
15.07.2026101,5515,45513 дн.
14.07.2026101,1815,75514 дн.
13.07.2026101,0715,84515 дн.
10.07.2026101,3315,63516 дн.
09.07.2026101,2515,70519 дн.
08.07.2026101,2315,72520 дн.
07.07.2026101,9515,15521 дн.
06.07.2026101,3815,60522 дн.
03.07.2026102,0015,11523 дн.
02.07.2026102,1814,98526 дн.
01.07.2026102,5514,70527 дн.
30.06.2026102,5014,74528 дн.
29.06.2026102,7714,53529 дн.
26.06.2026102,0015,13530 дн.
25.06.2026102,2614,94533 дн.
24.06.2026102,6314,66534 дн.
23.06.2026102,5814,70535 дн.
22.06.2026102,5014,76536 дн.
19.06.2026103,0414,36537 дн.
18.06.2026103,0814,34534 дн.
17.06.2026103,6013,95535 дн.
16.06.2026102,9814,42536 дн.
15.06.2026103,7413,86537 дн.
11.06.2026103,4514,07538 дн.
10.06.2026103,0614,38542 дн.
09.06.2026103,1014,35543 дн.
08.06.2026103,2814,22544 дн.
05.06.2026103,6713,94545 дн.
04.06.2026102,9514,48548 дн.
03.06.2026103,4714,10549 дн.
02.06.2026103,4614,11550 дн.
01.06.2026103,3514,19551 дн.
29.05.2026103,3414,21552 дн.
28.05.2026102,8614,57555 дн.
27.05.2026103,3014,25556 дн.
26.05.2026103,1514,36557 дн.
25.05.2026103,5914,05558 дн.
22.05.2026103,9013,83559 дн.
21.05.2026103,1714,36562 дн.
20.05.2026103,4514,17556 дн.
19.05.2026104,1013,71557 дн.
18.05.2026103,3914,21558 дн.
15.05.2026103,4514,17559 дн.
14.05.2026103,4814,16562 дн.
13.05.2026103,4514,19563 дн.
12.05.2026103,5014,16564 дн.
11.05.2026103,2814,32565 дн.
08.05.2026102,9914,52566 дн.
07.05.2026103,2214,37569 дн.
06.05.2026103,2014,39570 дн.
05.05.2026103,3514,29571 дн.
04.05.2026103,4614,21572 дн.
30.04.2026103,9513,87573 дн.
29.04.2026103,1414,45577 дн.
28.04.2026103,6314,11578 дн.
27.04.2026104,0013,86579 дн.
24.04.2026104,4013,59580 дн.
23.04.2026103,9913,88583 дн.
22.04.2026103,8813,96584 дн.
21.04.2026104,0513,85585 дн.
20.04.2026102,8214,70579 дн.
17.04.2026103,3814,32580 дн.
16.04.2026103,3014,38583 дн.
15.04.2026103,1414,49584 дн.
14.04.2026103,2014,45585 дн.
13.04.2026103,1714,48586 дн.
10.04.2026103,0914,53587 дн.
09.04.2026103,3814,34590 дн.
08.04.2026103,4514,30591 дн.
07.04.2026103,2514,44592 дн.
06.04.2026103,1114,54593 дн.
03.04.2026103,2714,43593 дн.
02.04.2026102,8014,76596 дн.
01.04.2026102,7214,81597 дн.
31.03.2026103,2014,49599 дн.
30.03.2026102,7514,80599 дн.
27.03.2026103,2514,46601 дн.
26.03.2026102,9014,71604 дн.
25.03.2026103,2514,48604 дн.
24.03.2026103,2614,47605 дн.
23.03.2026102,0015,32606 дн.
20.03.2026102,9514,69607 дн.
19.03.2026102,9514,69603 дн.
18.03.2026102,6914,87604 дн.
17.03.2026102,8014,80605 дн.
16.03.2026102,6514,90606 дн.
13.03.2026102,1115,26607 дн.
12.03.2026102,1415,25610 дн.
11.03.2026101,8315,46611 дн.
10.03.2026102,3315,12612 дн.
09.03.2026101,7915,49612 дн.
06.03.2026102,9014,75614 дн.
05.03.2026102,2515,19617 дн.
04.03.2026102,8014,83618 дн.
03.03.2026102,8014,83619 дн.
02.03.2026102,3915,10620 дн.
27.02.2026102,7514,87621 дн.
26.02.2026102,6714,92624 дн.
25.02.2026102,6014,97625 дн.
24.02.2026103,0014,71626 дн.
20.02.2026102,6114,97627 дн.
19.02.2026103,3914,48623 дн.
18.02.2026102,9014,79624 дн.
17.02.2026103,0114,72625 дн.
16.02.2026102,6714,95626 дн.
13.02.2026102,6114,99627 дн.
12.02.2026101,7515,55629 дн.
11.02.2026101,7515,55630 дн.
10.02.2026101,6015,65631 дн.
09.02.2026101,9815,40633 дн.
06.02.2026101,9015,46634 дн.
05.02.2026103,2714,59637 дн.
04.02.2026101,9515,43638 дн.
03.02.2026102,0015,40639 дн.
02.02.2026101,8015,53640 дн.
30.01.2026102,5115,08641 дн.
29.01.2026101,9815,42644 дн.
28.01.2026102,0115,40644 дн.
27.01.2026102,6015,03645 дн.
26.01.2026101,4015,80646 дн.
23.01.2026102,3315,20648 дн.
22.01.2026102,2715,25651 дн.
21.01.2026102,6914,98652 дн.
20.01.2026102,4415,14645 дн.
19.01.2026102,3515,20646 дн.
16.01.2026101,9915,43647 дн.
15.01.2026101,9515,46650 дн.
14.01.2026102,6715,01651 дн.
13.01.2026103,4714,52653 дн.
12.01.2026104,0514,17654 дн.
09.01.2026104,9913,60655 дн.
08.01.2026104,0114,20658 дн.
06.01.2026104,4213,96660 дн.

График выплат — SUR

ДатаТипСумма% номинала
26.07.2025Купон12,78 SUR15,55
25.08.2025Купон12,78 SUR15,55
24.09.2025Купон12,78 SUR15,55
24.10.2025Купон12,78 SUR15,55
23.11.2025Купон12,78 SUR15,55
23.12.2025Купон12,78 SUR15,55
22.01.2026Купон12,78 SUR15,55
21.02.2026Купон12,78 SUR15,55
23.03.2026Купон12,78 SUR15,55
22.04.2026Купон12,78 SUR15,55
22.05.2026Купон12,78 SUR15,55
21.06.2026Купон12,78 SUR15,55
21.07.2026Купон12,78 SUR15,55
20.08.2026Купон12,78 SUR15,55
19.09.2026Купон12,78 SUR15,55
19.10.2026Купон12,78 SUR15,55
18.11.2026Купон12,78 SUR15,55
18.12.2026Купон12,78 SUR15,55
17.01.2027Купон12,78 SUR15,55
16.02.2027Купон12,78 SUR15,55
16.02.2028Оферта100,00 SUR—
04.06.2035Погашение1 000,00 SUR100,00
Источники: MOEX · Реестр рейтингов Банка России.