АйДи Коллект 001P-04

SECID: RU000A10BQH7 · ISIN: RU000A10BQH7
К скринеру
Рейтинг выпуска
Нет данных о рейтинге
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента: Эксперт РА BBB-
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода. При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения. Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в первичном источнике. Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
102,63
Доходность, %
23,08
К оферте, %
22,75
Z-спред
8,74
Дюрация
224 дн.
НКД
1,38
Оборот, руб.
132,4 млн ₽
Обновление данных: 30.09.2026 23:00 UTC. Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.

«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.

Паспорт выпуска
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"
Начало торгов
—
Статус
Дата погашения не наступила
Код статуса MOEX
A
Погашение
14.05.2029
Оферта
28.05.2027
Купон
25,25 % · 20,75 SUR
Тип купона (источник)
Облигация с фиксированным (неизвестным) купоном
Выплат купона в год
12
Следующий купон
27.10.2026
Количество облигаций в выпуске, шт.
500 000,00
Номинал
1 000,00 SUR
Листинг
3
Амортизация
нет
Квалифицированные инвесторы
нет

История цены

До 180 последних торговых дней.
ДатаЦена, %Доходность, %Дюрация
18.09.2026102,2623,94228 дн.
17.09.2026102,3723,77231 дн.
16.09.2026102,9522,71232 дн.
15.09.2026102,8222,97233 дн.
14.09.2026103,0322,60234 дн.
11.09.2026103,0022,68235 дн.
10.09.2026103,0122,72238 дн.
09.09.2026102,9822,79239 дн.
08.09.2026103,1922,43240 дн.
07.09.2026102,8523,06241 дн.
04.09.2026103,1722,51242 дн.
03.09.2026103,2722,40245 дн.
02.09.2026103,2522,45246 дн.
01.09.2026103,0522,82247 дн.
31.08.2026103,0722,81248 дн.
Показать ещё 165 точек
ДатаЦена, %Доходность, %Дюрация
28.08.2026102,8923,14249 дн.
27.08.2026103,1022,83252 дн.
26.08.2026102,5223,85248 дн.
25.08.2026102,4224,04249 дн.
24.08.2026102,6023,74250 дн.
21.08.2026103,2722,61251 дн.
20.08.2026104,0421,38254 дн.
19.08.2026103,5422,23255 дн.
18.08.2026103,5422,25256 дн.
17.08.2026103,0023,17257 дн.
14.08.2026103,8121,84258 дн.
13.08.2026104,0221,56261 дн.
12.08.2026104,1821,32262 дн.
11.08.2026103,9821,67263 дн.
10.08.2026103,9921,67264 дн.
07.08.2026103,9221,80265 дн.
06.08.2026103,6222,34268 дн.
05.08.2026104,2421,38269 дн.
04.08.2026103,5122,55270 дн.
03.08.2026103,6122,41271 дн.
31.07.2026103,2523,00272 дн.
30.07.2026103,3422,91275 дн.
29.07.2026103,1123,29276 дн.
28.07.2026103,3922,87277 дн.
27.07.2026103,3922,88272 дн.
24.07.2026103,3223,00273 дн.
23.07.2026103,1823,27276 дн.
22.07.2026102,9823,59277 дн.
21.07.2026102,2524,74278 дн.
20.07.2026102,1824,86279 дн.
17.07.2026101,6925,65280 дн.
16.07.2026101,6925,67283 дн.
15.07.2026103,2723,24284 дн.
14.07.2026103,0723,56285 дн.
13.07.2026103,0623,59286 дн.
10.07.2026102,9323,80287 дн.
09.07.2026102,9723,77290 дн.
08.07.2026102,7524,12291 дн.
07.07.2026102,8823,93292 дн.
06.07.2026103,1323,57293 дн.
03.07.2026103,0823,66294 дн.
02.07.2026102,9323,92297 дн.
01.07.2026103,0523,76298 дн.
30.06.2026103,0823,73299 дн.
29.06.2026103,2123,55300 дн.
26.06.2026103,5523,07301 дн.
25.06.2026103,1623,67299 дн.
24.06.2026103,6522,98300 дн.
23.06.2026103,7522,86301 дн.
22.06.2026103,7022,94302 дн.
19.06.2026103,7422,90303 дн.
18.06.2026103,8222,82306 дн.
17.06.2026103,6923,02307 дн.
16.06.2026103,8522,81308 дн.
15.06.2026103,9922,63309 дн.
11.06.2026103,7722,95310 дн.
10.06.2026104,0322,65314 дн.
09.06.2026103,8022,98315 дн.
08.06.2026103,8822,88316 дн.
05.06.2026104,0122,72317 дн.
04.06.2026104,0122,76320 дн.
03.06.2026104,0322,75321 дн.
02.06.2026103,9422,88322 дн.
01.06.2026103,9722,86323 дн.
29.05.2026103,9522,90324 дн.
28.05.2026104,0722,78320 дн.
27.05.2026104,0122,87321 дн.
26.05.2026104,1822,66322 дн.
25.05.2026104,0022,91323 дн.
22.05.2026104,0422,87324 дн.
21.05.2026104,1922,71327 дн.
20.05.2026104,1922,72328 дн.
19.05.2026104,1122,84329 дн.
18.05.2026104,3622,53330 дн.
15.05.2026104,4822,39331 дн.
14.05.2026104,4222,51334 дн.
13.05.2026104,4122,53335 дн.
12.05.2026104,1022,94336 дн.
11.05.2026104,0922,96337 дн.
08.05.2026104,3522,65338 дн.
07.05.2026104,3822,65341 дн.
06.05.2026104,4422,59342 дн.
05.05.2026104,4422,60343 дн.
04.05.2026104,2722,83344 дн.
30.04.2026104,4722,59345 дн.
29.04.2026104,0023,22349 дн.
28.04.2026104,4022,74343 дн.
27.04.2026104,5022,63344 дн.
24.04.2026104,3822,79345 дн.
23.04.2026104,5122,67348 дн.
22.04.2026104,5522,63349 дн.
21.04.2026104,2323,03350 дн.
20.04.2026104,0123,30351 дн.
17.04.2026104,4922,74352 дн.
16.04.2026104,1623,17355 дн.
15.04.2026104,2523,07356 дн.
14.04.2026104,3822,93357 дн.
13.04.2026104,7522,50358 дн.
10.04.2026104,2223,14359 дн.
09.04.2026104,3023,08362 дн.
08.04.2026104,2523,15363 дн.
07.04.2026104,2623,15364 дн.
06.04.2026104,3323,08365 дн.
03.04.2026103,9823,50366 дн.
02.04.2026104,1123,38369 дн.
01.04.2026104,1423,35370 дн.
31.03.2026103,9523,58371 дн.
30.03.2026103,8923,67372 дн.
27.03.2026103,6024,01366 дн.
26.03.2026104,2023,34369 дн.
25.03.2026104,1523,41370 дн.
24.03.2026104,3923,14371 дн.
23.03.2026103,7923,84372 дн.
20.03.2026104,2123,37373 дн.
19.03.2026104,0223,61376 дн.
18.03.2026104,4023,19377 дн.
17.03.2026104,2523,37378 дн.
16.03.2026104,2923,34379 дн.
13.03.2026104,0823,58380 дн.
12.03.2026104,0523,64383 дн.
11.03.2026104,2823,40384 дн.
10.03.2026104,1223,58385 дн.
09.03.2026104,2723,43386 дн.
06.03.2026103,7624,01387 дн.
05.03.2026103,6724,13390 дн.
04.03.2026104,0023,77391 дн.
03.03.2026104,3223,43392 дн.
02.03.2026104,1823,59393 дн.
27.02.2026104,6623,08394 дн.
26.02.2026105,3722,34390 дн.
25.02.2026104,7523,02390 дн.
24.02.2026104,4523,35391 дн.
20.02.2026103,9823,87392 дн.
19.02.2026103,9923,89396 дн.
18.02.2026103,9723,92397 дн.
17.02.2026103,9623,94398 дн.
16.02.2026104,0123,89399 дн.
13.02.2026104,1923,71400 дн.
12.02.2026103,7524,20403 дн.
11.02.2026104,1223,82404 дн.
10.02.2026103,7324,24405 дн.
09.02.2026104,1923,76406 дн.
06.02.2026104,3623,59407 дн.
05.02.2026104,5923,37410 дн.
04.02.2026104,4923,49411 дн.
03.02.2026104,7123,26412 дн.
02.02.2026105,0922,88413 дн.
30.01.2026104,7523,24414 дн.
29.01.2026104,8223,20417 дн.
28.01.2026104,5923,44410 дн.
27.01.2026104,8523,18411 дн.
26.01.2026105,0123,03412 дн.
23.01.2026105,0722,98413 дн.
22.01.2026105,0822,99416 дн.
21.01.2026105,0023,08417 дн.
20.01.2026105,1822,91418 дн.
19.01.2026104,8723,23419 дн.
16.01.2026105,0023,11420 дн.
15.01.2026105,0023,13423 дн.
14.01.2026104,7523,39424 дн.
13.01.2026104,8623,29425 дн.
12.01.2026104,8623,30426 дн.
09.01.2026104,8723,30427 дн.
08.01.2026104,9623,23430 дн.
06.01.2026105,0123,19431 дн.

График выплат — SUR

ДатаТипСумма% номинала
04.07.2025Купон20,75 SUR25,25
03.08.2025Купон20,75 SUR25,25
02.09.2025Купон20,75 SUR25,25
02.10.2025Купон20,75 SUR25,25
01.11.2025Купон20,75 SUR25,25
01.12.2025Купон20,75 SUR25,25
31.12.2025Купон20,75 SUR25,25
30.01.2026Купон20,75 SUR25,25
01.03.2026Купон20,75 SUR25,25
31.03.2026Купон20,75 SUR25,25
30.04.2026Купон20,75 SUR25,25
30.05.2026Купон20,75 SUR25,25
29.06.2026Купон20,75 SUR25,25
29.07.2026Купон20,75 SUR25,25
28.08.2026Купон20,75 SUR25,25
27.09.2026Купон20,75 SUR25,25
27.10.2026Купон20,75 SUR25,25
26.11.2026Купон20,75 SUR25,25
26.12.2026Купон20,75 SUR25,25
25.01.2027Купон20,75 SUR25,25
28.05.2027Оферта100,00 SUR—
14.05.2029Погашение1 000,00 SUR100,00
Источники: MOEX · Реестр рейтингов Банка России.