АйДи Коллект 001P-01

SECID: RU000A10B2P6 · ISIN: RU000A10B2P6
К скринеру
Рейтинг выпуска
Нет данных о рейтинге
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента: Эксперт РА BBB-
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода. При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения. Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в первичном источнике. Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
105,94
Доходность, %
23,27
К оферте, %
—
Z-спред
9,01
Дюрация
433 дн.
НКД
17,10
Оборот, руб.
542,4 млн ₽
Обновление данных: 26.09.2026 20:40 UTC. Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.

«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.

Паспорт выпуска
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"
Начало торгов
—
Статус
Дата погашения не наступила
Код статуса MOEX
A
Погашение
27.02.2028
Оферта
—
Купон
26,00 % · 21,37 SUR
Тип купона (источник)
Облигация с фиксированным (известным) купоном
Выплат купона в год
12
Следующий купон
05.10.2026
Количество облигаций в выпуске, шт.
1 300 000,00
Номинал
1 000,00 SUR
Листинг
3
Амортизация
нет
Квалифицированные инвесторы
нет

История цены

До 180 последних торговых дней.
ДатаЦена, %Доходность, %Дюрация
18.09.2026106,6222,70441 дн.
17.09.2026106,3522,98445 дн.
16.09.2026107,2422,16446 дн.
15.09.2026107,3322,09447 дн.
14.09.2026107,2022,22447 дн.
11.09.2026107,3222,12449 дн.
10.09.2026107,2922,18452 дн.
09.09.2026107,5721,94452 дн.
08.09.2026107,7221,81454 дн.
07.09.2026107,6821,86455 дн.
04.09.2026107,3722,16456 дн.
03.09.2026107,3922,17450 дн.
02.09.2026106,6222,88450 дн.
01.09.2026107,1022,45451 дн.
31.08.2026107,5022,10452 дн.
Показать ещё 165 точек
ДатаЦена, %Доходность, %Дюрация
28.08.2026107,4922,12454 дн.
27.08.2026107,2722,35456 дн.
26.08.2026106,4723,08457 дн.
25.08.2026107,1222,50458 дн.
24.08.2026107,8621,85459 дн.
21.08.2026108,0121,73461 дн.
20.08.2026108,0921,69464 дн.
19.08.2026108,2721,55465 дн.
18.08.2026108,4421,41466 дн.
17.08.2026108,4921,38467 дн.
14.08.2026109,1920,79468 дн.
13.08.2026109,0520,94471 дн.
12.08.2026109,2320,80472 дн.
11.08.2026109,1120,92474 дн.
10.08.2026109,7820,36474 дн.
07.08.2026109,3020,78475 дн.
06.08.2026108,7021,32478 дн.
05.08.2026109,1520,95479 дн.
04.08.2026108,8721,20471 дн.
03.08.2026109,0721,04472 дн.
31.07.2026108,6221,44473 дн.
30.07.2026108,5021,57476 дн.
29.07.2026108,2821,77476 дн.
28.07.2026107,6722,30477 дн.
27.07.2026107,4922,46478 дн.
24.07.2026106,4923,33478 дн.
23.07.2026106,0223,77481 дн.
22.07.2026105,4424,28482 дн.
21.07.2026105,2224,49483 дн.
20.07.2026105,0024,69483 дн.
17.07.2026104,5225,12485 дн.
16.07.2026104,9024,80488 дн.
15.07.2026105,8423,98489 дн.
14.07.2026106,0023,85490 дн.
13.07.2026106,3823,53491 дн.
10.07.2026106,3723,55492 дн.
09.07.2026106,3723,57495 дн.
08.07.2026106,3823,57496 дн.
07.07.2026106,4223,55497 дн.
06.07.2026106,8123,22499 дн.
03.07.2026107,2422,87490 дн.
02.07.2026107,7022,51493 дн.
01.07.2026106,5023,52494 дн.
30.06.2026106,9523,15495 дн.
29.06.2026106,8223,27495 дн.
26.06.2026106,8923,22497 дн.
25.06.2026107,2322,96500 дн.
24.06.2026107,5122,74501 дн.
23.06.2026107,4922,76502 дн.
22.06.2026107,2522,97503 дн.
19.06.2026107,9022,44504 дн.
18.06.2026108,0122,38507 дн.
17.06.2026107,7422,61508 дн.
16.06.2026108,0022,41509 дн.
15.06.2026108,0722,36510 дн.
11.06.2026108,1422,31511 дн.
10.06.2026107,9222,52515 дн.
09.06.2026108,1522,35516 дн.
08.06.2026107,8722,58517 дн.
05.06.2026108,0222,47518 дн.
04.06.2026108,0022,51511 дн.
03.06.2026107,9522,56512 дн.
02.06.2026107,8722,63513 дн.
01.06.2026107,7422,74514 дн.
29.05.2026107,8022,70515 дн.
28.05.2026107,9022,65518 дн.
27.05.2026107,9722,60519 дн.
26.05.2026108,2522,39520 дн.
25.05.2026107,6422,88521 дн.
22.05.2026108,5522,17523 дн.
21.05.2026108,4922,24526 дн.
20.05.2026108,6122,16527 дн.
19.05.2026108,5022,25527 дн.
18.05.2026108,5622,21529 дн.
15.05.2026108,7522,08530 дн.
14.05.2026108,7522,10533 дн.
13.05.2026108,7122,14534 дн.
12.05.2026108,5022,31535 дн.
11.05.2026108,8322,07536 дн.
08.05.2026108,5022,33536 дн.
07.05.2026107,8522,85539 дн.
06.05.2026108,3022,51530 дн.
05.05.2026108,4122,44531 дн.
04.05.2026108,3422,50532 дн.
30.04.2026107,6023,07533 дн.
29.04.2026108,1222,70536 дн.
28.04.2026108,0722,75538 дн.
27.04.2026108,6622,31539 дн.
24.04.2026108,5922,37540 дн.
23.04.2026108,5122,45543 дн.
22.04.2026108,7822,26544 дн.
21.04.2026108,6722,35545 дн.
20.04.2026109,3121,88546 дн.
17.04.2026109,2921,91547 дн.
16.04.2026109,2921,93550 дн.
15.04.2026108,8522,27551 дн.
14.04.2026109,4221,85552 дн.
13.04.2026108,8022,32553 дн.
10.04.2026109,2821,97554 дн.
09.04.2026108,6422,47557 дн.
08.04.2026108,7922,37558 дн.
07.04.2026109,0722,17559 дн.
06.04.2026109,4021,94550 дн.
03.04.2026108,9922,24551 дн.
02.04.2026109,5021,89553 дн.
01.04.2026109,4121,97554 дн.
31.03.2026108,8822,36555 дн.
30.03.2026108,8022,43556 дн.
27.03.2026108,7422,48556 дн.
26.03.2026107,9823,05559 дн.
25.03.2026107,4523,45560 дн.
24.03.2026107,4723,44561 дн.
23.03.2026107,5523,39562 дн.
20.03.2026107,8023,21563 дн.
19.03.2026107,7023,30566 дн.
18.03.2026108,0023,09567 дн.
17.03.2026107,7423,29568 дн.
16.03.2026107,8723,20569 дн.
13.03.2026108,3622,85570 дн.
12.03.2026107,3723,59573 дн.
11.03.2026107,9923,15574 дн.
10.03.2026107,8723,24575 дн.
09.03.2026108,2522,97577 дн.
06.03.2026108,9222,50578 дн.
05.03.2026109,2022,33570 дн.
04.03.2026108,9322,52571 дн.
03.03.2026108,8622,58572 дн.
02.03.2026109,2022,35573 дн.
27.02.2026109,7521,97575 дн.
26.02.2026109,9321,87577 дн.
25.02.2026109,5922,11578 дн.
24.02.2026108,7122,73579 дн.
20.02.2026109,2622,35580 дн.
19.02.2026109,3722,31584 дн.
18.02.2026108,7122,77585 дн.
17.02.2026109,4322,28586 дн.
16.02.2026109,8422,00587 дн.
13.02.2026109,4822,26588 дн.
12.02.2026108,8922,69591 дн.
11.02.2026108,8522,72591 дн.
10.02.2026108,6022,90593 дн.
09.02.2026109,6522,19594 дн.
06.02.2026110,4821,63596 дн.
05.02.2026110,5021,64587 дн.
04.02.2026110,2521,82589 дн.
03.02.2026110,4921,66590 дн.
02.02.2026110,9021,40591 дн.
30.01.2026110,1821,88592 дн.
29.01.2026110,9421,40595 дн.
28.01.2026110,7021,57596 дн.
27.01.2026110,8821,45597 дн.
26.01.2026111,0021,38598 дн.
23.01.2026111,1221,31599 дн.
22.01.2026110,9821,43602 дн.
21.01.2026111,1721,31603 дн.
20.01.2026110,8021,56604 дн.
19.01.2026111,1621,33605 дн.
16.01.2026110,6021,71605 дн.
15.01.2026110,2521,96608 дн.
14.01.2026111,0021,47610 дн.
13.01.2026111,3021,29611 дн.
12.01.2026111,1121,42612 дн.
09.01.2026110,9521,53613 дн.
08.01.2026111,5721,15616 дн.
06.01.2026111,9120,94617 дн.

График выплат — SUR

ДатаТипСумма% номинала
13.04.2025Купон21,37 SUR26,00
13.05.2025Купон21,37 SUR26,00
12.06.2025Купон21,37 SUR26,00
12.07.2025Купон21,37 SUR26,00
11.08.2025Купон21,37 SUR26,00
10.09.2025Купон21,37 SUR26,00
10.10.2025Купон21,37 SUR26,00
09.11.2025Купон21,37 SUR26,00
09.12.2025Купон21,37 SUR26,00
08.01.2026Купон21,37 SUR26,00
07.02.2026Купон21,37 SUR26,00
09.03.2026Купон21,37 SUR26,00
08.04.2026Купон21,37 SUR26,00
08.05.2026Купон21,37 SUR26,00
07.06.2026Купон21,37 SUR26,00
07.07.2026Купон21,37 SUR26,00
06.08.2026Купон21,37 SUR26,00
05.09.2026Купон21,37 SUR26,00
05.10.2026Купон21,37 SUR26,00
04.11.2026Купон21,37 SUR26,00
27.02.2028Погашение1 000,00 SUR100,00
Источники: MOEX · Реестр рейтингов Банка России.