ИКС 5 ФИНАНС 003P-11

SECID: RU000A10AT35 · ISIN: RU000A10AT35
К скринеру
Рейтинг выпуска
Acra
AAA(RU) · NA – не предусмотрен методологией · 24.06.2026 · AF – подтверждение кредитного рейтинга
ExpertRa
ruAAA · NA – не предусмотрен методологией · 29.07.2026 · AF – подтверждение кредитного рейтинга
Nkr
AAA.ru · NA – не предусмотрен методологией · 25.06.2026 · NW – первичное присвоение кредитного рейтинга
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента:
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода. При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения. Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в первичном источнике. Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
101,37
Доходность, %
15,13
К оферте, %
14,82
Z-спред
0,60
Дюрация
163 дн.
НКД
6,62
Оборот, руб.
158,3 млн ₽
Обновление данных: 26.09.2026 20:40 UTC. Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.

«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.

Паспорт выпуска
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"
Начало торгов
—
Статус
Дата погашения не наступила
Код статуса MOEX
A
Погашение
02.03.2035
Оферта
17.03.2027
Купон
17,25 % · 14,18 SUR
Тип купона (источник)
Облигация с фиксированным (неизвестным) купоном
Выплат купона в год
12
Следующий купон
15.10.2026
Количество облигаций в выпуске, шт.
15 000 000,00
Номинал
1 000,00 SUR
Листинг
1
Амортизация
нет
Квалифицированные инвесторы
нет

История цены

До 180 последних торговых дней.
ДатаЦена, %Доходность, %Дюрация
18.09.2026101,7014,49171 дн.
17.09.2026101,8514,20174 дн.
16.09.2026101,6914,60175 дн.
15.09.2026101,7014,60176 дн.
14.09.2026102,2813,29177 дн.
11.09.2026101,6314,81175 дн.
10.09.2026101,6714,77178 дн.
09.09.2026101,6414,86179 дн.
08.09.2026102,0014,07180 дн.
07.09.2026101,7314,70181 дн.
04.09.2026101,7314,71182 дн.
03.09.2026101,6215,01185 дн.
02.09.2026101,8814,46186 дн.
01.09.2026101,9214,40187 дн.
31.08.2026101,8514,57188 дн.
Показать ещё 165 точек
ДатаЦена, %Доходность, %Дюрация
28.08.2026101,7114,89189 дн.
27.08.2026101,6715,03192 дн.
26.08.2026101,7614,85193 дн.
25.08.2026101,9914,39194 дн.
24.08.2026102,0314,32195 дн.
21.08.2026101,9914,43196 дн.
20.08.2026101,9414,59199 дн.
19.08.2026101,7914,91200 дн.
18.08.2026101,8614,79201 дн.
17.08.2026102,1114,30202 дн.
14.08.2026102,7113,12203 дн.
13.08.2026102,7513,12203 дн.
12.08.2026102,9012,85204 дн.
11.08.2026102,6413,38205 дн.
10.08.2026102,9012,90207 дн.
07.08.2026102,7613,19207 дн.
06.08.2026102,2814,17210 дн.
05.08.2026102,4913,79211 дн.
04.08.2026102,3014,17212 дн.
03.08.2026101,9814,80213 дн.
31.07.2026102,0014,78214 дн.
30.07.2026102,3714,13217 дн.
29.07.2026102,0614,73218 дн.
28.07.2026102,0814,71219 дн.
27.07.2026102,1214,65220 дн.
24.07.2026101,8415,18221 дн.
23.07.2026101,6915,50224 дн.
22.07.2026101,9515,04225 дн.
21.07.2026102,2314,55226 дн.
20.07.2026101,9215,12227 дн.
17.07.2026102,1514,72228 дн.
16.07.2026101,7315,52231 дн.
15.07.2026102,1814,73229 дн.
14.07.2026102,0914,91230 дн.
13.07.2026102,5014,20231 дн.
10.07.2026102,0015,09232 дн.
09.07.2026101,6915,67235 дн.
08.07.2026101,8315,44236 дн.
07.07.2026101,5016,02237 дн.
06.07.2026101,6415,79238 дн.
03.07.2026102,7113,98239 дн.
02.07.2026102,1115,03242 дн.
01.07.2026102,3614,63243 дн.
30.06.2026101,7915,60244 дн.
29.06.2026101,9715,31245 дн.
26.06.2026102,5714,32246 дн.
25.06.2026102,6014,32249 дн.
24.06.2026102,9513,77250 дн.
23.06.2026102,9413,81251 дн.
22.06.2026102,8413,98252 дн.
19.06.2026102,9613,81253 дн.
18.06.2026102,9213,92256 дн.
17.06.2026102,9913,83257 дн.
16.06.2026103,4113,19258 дн.
15.06.2026103,2613,44256 дн.
11.06.2026103,0413,80257 дн.
10.06.2026102,7014,39261 дн.
09.06.2026103,0713,83262 дн.
08.06.2026103,2313,61263 дн.
05.06.2026103,1513,74264 дн.
04.06.2026103,3013,57267 дн.
03.06.2026102,9514,11268 дн.
02.06.2026102,8814,22269 дн.
01.06.2026102,8814,24270 дн.
29.05.2026102,8014,37271 дн.
28.05.2026102,9614,18274 дн.
27.05.2026102,8514,35275 дн.
26.05.2026102,8314,40276 дн.
25.05.2026102,9514,23277 дн.
22.05.2026103,1513,96278 дн.
21.05.2026103,1014,07281 дн.
20.05.2026103,1614,00282 дн.
19.05.2026103,1214,07283 дн.
18.05.2026103,1014,12284 дн.
15.05.2026103,0814,16285 дн.
14.05.2026103,3013,89284 дн.
13.05.2026103,3013,90285 дн.
12.05.2026103,3313,87286 дн.
11.05.2026103,4513,72287 дн.
08.05.2026102,8914,51288 дн.
07.05.2026103,2114,11291 дн.
06.05.2026103,4513,79292 дн.
05.05.2026103,6613,52293 дн.
04.05.2026103,7013,48294 дн.
30.04.2026103,6913,51295 дн.
29.04.2026103,8213,40299 дн.
28.04.2026103,2214,21300 дн.
27.04.2026103,0414,47301 дн.
24.04.2026103,1914,28302 дн.
23.04.2026103,6513,71305 дн.
22.04.2026103,2414,26306 дн.
21.04.2026102,9014,72307 дн.
20.04.2026102,9014,73308 дн.
17.04.2026103,0814,51309 дн.
16.04.2026103,1014,52308 дн.
15.04.2026103,9513,44309 дн.
14.04.2026103,1414,49310 дн.
13.04.2026103,3414,24311 дн.
10.04.2026103,3814,20312 дн.
09.04.2026103,8913,59315 дн.
08.04.2026103,7713,76316 дн.
07.04.2026103,5814,01317 дн.
06.04.2026103,3014,37318 дн.
03.04.2026102,9814,79319 дн.
02.04.2026102,9414,87322 дн.
01.04.2026102,9014,93323 дн.
31.03.2026102,8415,01324 дн.
30.03.2026103,4014,33325 дн.
27.03.2026103,3914,35326 дн.
26.03.2026103,0114,85329 дн.
25.03.2026103,0014,87330 дн.
24.03.2026103,0014,88331 дн.
23.03.2026102,9914,90332 дн.
20.03.2026103,1314,74333 дн.
19.03.2026102,7415,25336 дн.
18.03.2026103,1114,81337 дн.
17.03.2026102,9814,97333 дн.
16.03.2026103,1914,73334 дн.
13.03.2026102,8915,10335 дн.
12.03.2026103,0014,99338 дн.
11.03.2026103,1014,88339 дн.
10.03.2026103,1014,89340 дн.
09.03.2026103,0015,02341 дн.
06.03.2026103,1114,90342 дн.
05.03.2026103,0814,96345 дн.
04.03.2026103,3914,61346 дн.
03.03.2026102,9015,19347 дн.
02.03.2026103,1414,92348 дн.
27.02.2026103,0315,06349 дн.
26.02.2026102,8215,32352 дн.
25.02.2026103,3014,78353 дн.
24.02.2026103,2414,86354 дн.
20.02.2026103,0815,05355 дн.
19.02.2026103,2914,85359 дн.
18.02.2026103,3414,80360 дн.
17.02.2026103,3514,80361 дн.
16.02.2026103,2014,97362 дн.
13.02.2026103,2914,88358 дн.
12.02.2026102,9715,26361 дн.
11.02.2026102,9515,29362 дн.
10.02.2026102,9315,32363 дн.
09.02.2026102,9915,26364 дн.
06.02.2026102,9415,33365 дн.
05.02.2026103,1815,08368 дн.
04.02.2026102,7115,61369 дн.
03.02.2026103,3014,97370 дн.
02.02.2026102,8215,50371 дн.
30.01.2026103,2015,09372 дн.
29.01.2026102,8915,45375 дн.
28.01.2026102,8815,47376 дн.
27.01.2026102,8215,54377 дн.
26.01.2026103,1115,24378 дн.
23.01.2026103,3215,02379 дн.
22.01.2026103,1715,20382 дн.
21.01.2026103,2615,12383 дн.
20.01.2026103,1215,27384 дн.
19.01.2026103,0915,31385 дн.
16.01.2026102,9015,52386 дн.
15.01.2026103,1715,26384 дн.
14.01.2026103,0615,38385 дн.
13.01.2026103,2715,17386 дн.
12.01.2026103,1215,33387 дн.
09.01.2026103,3415,11388 дн.
08.01.2026103,3215,15391 дн.
06.01.2026103,3715,11392 дн.

График выплат — SUR

ДатаТипСумма% номинала
23.04.2025Купон14,18 SUR17,25
23.05.2025Купон14,18 SUR17,25
22.06.2025Купон14,18 SUR17,25
22.07.2025Купон14,18 SUR17,25
21.08.2025Купон14,18 SUR17,25
20.09.2025Купон14,18 SUR17,25
20.10.2025Купон14,18 SUR17,25
19.11.2025Купон14,18 SUR17,25
19.12.2025Купон14,18 SUR17,25
18.01.2026Купон14,18 SUR17,25
17.02.2026Купон14,18 SUR17,25
19.03.2026Купон14,18 SUR17,25
18.04.2026Купон14,18 SUR17,25
18.05.2026Купон14,18 SUR17,25
17.06.2026Купон14,18 SUR17,25
17.07.2026Купон14,18 SUR17,25
16.08.2026Купон14,18 SUR17,25
15.09.2026Купон14,18 SUR17,25
15.10.2026Купон14,18 SUR17,25
14.11.2026Купон14,18 SUR17,25
17.03.2027Оферта100,00 SUR—
02.03.2035Погашение1 000,00 SUR100,00
Источники: MOEX · Реестр рейтингов Банка России.