ИКС 5 ФИНАНС 003P-07

SECID: RU000A10AHA3 · ISIN: RU000A10AHA3
К скринеру
Рейтинг выпуска
Acra
AAA(RU) · NA – не предусмотрен методологией · 24.06.2026 · AF – подтверждение кредитного рейтинга
ExpertRa
ruAAA · NA – не предусмотрен методологией · 29.07.2026 · AF – подтверждение кредитного рейтинга
Nkr
AAA.ru · NA – не предусмотрен методологией · 25.06.2026 · NW – первичное присвоение кредитного рейтинга
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента:
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода. При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения. Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в первичном источнике. Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
99,41
Доходность, %
14,97
К оферте, %
14,72
Z-спред
0,75
Дюрация
278 дн.
НКД
4,36
Оборот, руб.
149,1 млн ₽
Обновление данных: 26.09.2026 20:40 UTC. Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.

«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.

Паспорт выпуска
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"
Начало торгов
—
Статус
Дата погашения не наступила
Код статуса MOEX
A
Погашение
04.12.2034
Оферта
19.07.2027
Купон
13,25 % · 10,89 SUR
Тип купона (источник)
Облигация с фиксированным (неизвестным) купоном
Выплат купона в год
12
Следующий купон
—
Количество облигаций в выпуске, шт.
21 000 000,00
Номинал
1 000,00 SUR
Листинг
1
Амортизация
нет
Квалифицированные инвесторы
нет

История цены

До 180 последних торговых дней.
ДатаЦена, %Доходность, %Дюрация
18.09.202699,3115,10286 дн.
17.09.202699,3515,03289 дн.
16.09.202699,4114,94290 дн.
15.09.202699,6014,66288 дн.
14.09.202699,6614,57289 дн.
11.09.202699,6814,54290 дн.
10.09.202699,5014,79293 дн.
09.09.202699,7214,48294 дн.
08.09.202699,6114,63295 дн.
07.09.202699,7014,51296 дн.
04.09.202699,4514,85297 дн.
03.09.202699,4014,92300 дн.
02.09.202699,2015,19301 дн.
01.09.202699,4214,88302 дн.
31.08.202699,0015,47303 дн.
Показать ещё 165 точек
ДатаЦена, %Доходность, %Дюрация
28.08.202699,1615,24304 дн.
27.08.202699,0915,33307 дн.
26.08.202699,0415,39308 дн.
25.08.202698,9115,57309 дн.
24.08.202698,5316,09310 дн.
21.08.202698,9815,46311 дн.
20.08.202698,9215,53314 дн.
19.08.202699,1715,19315 дн.
18.08.202699,7214,46316 дн.
17.08.202699,4514,81317 дн.
14.08.202699,1515,21315 дн.
13.08.202699,0615,32318 дн.
12.08.202699,2415,08319 дн.
11.08.202699,2815,02320 дн.
10.08.202699,4014,86321 дн.
07.08.202699,4614,78322 дн.
06.08.202699,3314,94325 дн.
05.08.202699,6914,48326 дн.
04.08.202699,6714,50327 дн.
03.08.202699,6114,58328 дн.
31.07.202699,5914,60329 дн.
30.07.202699,6314,55332 дн.
29.07.202699,6914,47333 дн.
28.07.202699,8514,27334 дн.
27.07.202699,0015,34335 дн.
24.07.202698,8615,51336 дн.
23.07.202698,8015,58339 дн.
22.07.202698,5115,94340 дн.
21.07.202698,6515,76341 дн.
20.07.202698,5015,94342 дн.
17.07.202698,6915,70343 дн.
16.07.202698,5115,91342 дн.
15.07.202699,1315,14343 дн.
14.07.202698,7915,55344 дн.
13.07.202698,8015,54345 дн.
10.07.202698,7515,60346 дн.
09.07.202698,6215,74349 дн.
08.07.202698,7115,63350 дн.
07.07.202698,5115,87351 дн.
06.07.202698,7915,52352 дн.
03.07.202698,6115,74353 дн.
02.07.202698,7215,59356 дн.
01.07.202699,3614,83357 дн.
30.06.202698,9715,29358 дн.
29.06.202699,1015,13359 дн.
26.06.202698,9215,34360 дн.
25.06.202699,0015,24363 дн.
24.06.202699,1915,02364 дн.
23.06.202699,1215,10365 дн.
22.06.202699,2114,99366 дн.
19.06.202699,5314,62367 дн.
18.06.202699,7214,40370 дн.
17.06.202699,7514,37367 дн.
16.06.202699,8014,31368 дн.
15.06.202699,9114,19369 дн.
11.06.202699,9814,11370 дн.
10.06.202699,8614,24374 дн.
09.06.202699,9014,20375 дн.
08.06.202699,9814,11376 дн.
05.06.2026100,0014,08377 дн.
04.06.202699,9014,19380 дн.
03.06.202699,7714,33381 дн.
02.06.202699,7214,39382 дн.
01.06.202699,5514,57383 дн.
29.05.202699,3214,82384 дн.
28.05.202699,6514,46387 дн.
27.05.202699,3514,79388 дн.
26.05.202699,5114,61389 дн.
25.05.202699,8114,29390 дн.
22.05.202699,8114,29391 дн.
21.05.202699,6714,44394 дн.
20.05.202699,6514,46395 дн.
19.05.202699,8814,21396 дн.
18.05.202699,7014,40393 дн.
15.05.202699,7014,40394 дн.
14.05.202699,6614,44397 дн.
13.05.202699,4414,67398 дн.
12.05.202699,5014,61399 дн.
11.05.202699,6614,44400 дн.
08.05.202699,7114,39401 дн.
07.05.202699,6714,42404 дн.
06.05.202699,4214,68405 дн.
05.05.202699,4014,70406 дн.
04.05.202699,5114,59407 дн.
30.04.202699,6214,47408 дн.
29.04.202699,6514,44412 дн.
28.04.202699,3214,77413 дн.
27.04.202699,6714,42414 дн.
24.04.202699,4814,61415 дн.
23.04.202699,6714,42418 дн.
22.04.202699,6514,43419 дн.
21.04.202699,8114,27420 дн.
20.04.202699,6014,48421 дн.
17.04.202699,8114,27422 дн.
16.04.202699,5814,50420 дн.
15.04.202699,5914,49421 дн.
14.04.202699,4014,67422 дн.
13.04.202699,2814,79423 дн.
10.04.202699,1614,91424 дн.
09.04.202699,3914,68427 дн.
08.04.202699,4914,58428 дн.
07.04.202699,1914,87429 дн.
06.04.202699,2914,77430 дн.
03.04.202699,4614,61431 дн.
02.04.202699,5514,52434 дн.
01.04.202699,3614,70435 дн.
31.03.202699,1214,93436 дн.
30.03.202698,9515,09437 дн.
27.03.202698,9615,08438 дн.
26.03.202699,0614,98441 дн.
25.03.202698,7715,25442 дн.
24.03.202698,8315,20443 дн.
23.03.202698,5815,43444 дн.
20.03.202698,9915,04445 дн.
19.03.202698,8915,13443 дн.
18.03.202699,0015,02444 дн.
17.03.202698,9415,08445 дн.
16.03.202698,8115,20446 дн.
13.03.202698,8515,16447 дн.
12.03.202698,6015,39450 дн.
11.03.202698,8515,15451 дн.
10.03.202698,8315,17452 дн.
09.03.202698,8915,11453 дн.
06.03.202698,8115,18454 дн.
05.03.202698,9715,03457 дн.
04.03.202698,9715,02458 дн.
03.03.202698,7015,27459 дн.
02.03.202698,4715,48460 дн.
27.02.202698,5115,44461 дн.
26.02.202698,2715,66464 дн.
25.02.202698,5615,39465 дн.
24.02.202698,5015,44466 дн.
20.02.202698,3015,62467 дн.
19.02.202698,3615,56471 дн.
18.02.202698,6215,32472 дн.
17.02.202698,4715,45468 дн.
16.02.202698,3515,56469 дн.
13.02.202698,3915,52470 дн.
12.02.202698,1215,75473 дн.
11.02.202698,0815,79474 дн.
10.02.202698,2815,60475 дн.
09.02.202698,1815,69476 дн.
06.02.202698,2915,59477 дн.
05.02.202698,1315,72480 дн.
04.02.202698,1115,74481 дн.
03.02.202698,6415,27482 дн.
02.02.202698,5015,39483 дн.
30.01.202698,2315,62484 дн.
29.01.202698,1015,73487 дн.
28.01.202698,2515,60488 дн.
27.01.202698,1915,65489 дн.
26.01.202698,1315,70490 дн.
23.01.202698,3415,51491 дн.
22.01.202698,2015,62494 дн.
21.01.202698,1715,65495 дн.
20.01.202697,8015,97496 дн.
19.01.202698,0015,79497 дн.
16.01.202698,0715,73492 дн.
15.01.202698,0615,73495 дн.
14.01.202698,6215,25497 дн.
13.01.202698,7015,18498 дн.
12.01.202698,5815,28499 дн.
09.01.202698,6615,21500 дн.
08.01.202698,4115,41502 дн.
06.01.202698,1615,62503 дн.

График выплат — SUR

ДатаТипСумма% номинала
25.01.2025Купон18,78 SUR22,85
24.02.2025Купон18,78 SUR22,85
26.03.2025Купон18,78 SUR22,85
25.04.2025Купон18,78 SUR22,85
25.05.2025Купон18,78 SUR22,85
24.06.2025Купон18,78 SUR22,85
24.07.2025Купон18,78 SUR22,85
23.08.2025Купон18,78 SUR22,85
22.09.2025Купон18,78 SUR22,85
25.09.2025Оферта100,00 SUR—
22.10.2025Купон10,89 SUR13,25
21.11.2025Купон10,89 SUR13,25
21.12.2025Купон10,89 SUR13,25
20.01.2026Купон10,89 SUR13,25
19.02.2026Купон10,89 SUR13,25
21.03.2026Купон10,89 SUR13,25
20.04.2026Купон10,89 SUR13,25
20.05.2026Купон10,89 SUR13,25
19.06.2026Купон10,89 SUR13,25
19.07.2026Купон10,89 SUR13,25
18.08.2026Купон10,89 SUR13,25
19.07.2027Оферта100,00 SUR—
04.12.2034Погашение1 000,00 SUR100,00
Источники: MOEX · Реестр рейтингов Банка России.