АйДи Коллект 001P-02

SECID: RU000A109T74 · ISIN: RU000A109T74
К скринеру
Рейтинг выпуска
Нет данных о рейтинге
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента: Эксперт РА BBB-
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода. При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения. Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в первичном источнике. Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
99,98
Доходность, %
20,22
К оферте, %
—
Z-спред
5,88
Дюрация
173 дн.
НКД
6,16
Оборот, руб.
60,8 млн ₽
Обновление данных: 26.09.2026 20:40 UTC. Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.

«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.

Паспорт выпуска
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"
Начало торгов
—
Статус
Дата погашения не наступила
Код статуса MOEX
A
Погашение
02.10.2027
Оферта
—
Купон
19,00 % · 8,40 SUR
Тип купона (источник)
Облигация с плавающим купоном
Выплат купона в год
12
Следующий купон
—
Количество облигаций в выпуске, шт.
300 000,00
Номинал
538,00 SUR
Листинг
3
Амортизация
есть
Квалифицированные инвесторы
нет

История цены

До 180 последних торговых дней.
ДатаЦена, %Доходность, %Дюрация
18.09.202699,5921,13181 дн.
17.09.202699,8620,55184 дн.
16.09.2026100,1219,98185 дн.
15.09.202699,8320,67186 дн.
14.09.2026100,1819,86187 дн.
11.09.2026100,0420,18188 дн.
10.09.202699,9420,42191 дн.
09.09.202699,2222,08192 дн.
08.09.202699,5021,42193 дн.
07.09.202699,7520,82194 дн.
04.09.202699,4621,47195 дн.
03.09.202699,4621,57181 дн.
02.09.202699,5021,57182 дн.
01.09.202699,2622,04183 дн.
31.08.202699,4521,47184 дн.
Показать ещё 165 точек
ДатаЦена, %Доходность, %Дюрация
28.08.202699,9720,25185 дн.
27.08.2026100,1919,77188 дн.
26.08.2026100,0020,16189 дн.
25.08.2026100,2219,65191 дн.
24.08.2026100,2119,69192 дн.
21.08.202699,9520,30193 дн.
20.08.2026100,2519,58196 дн.
19.08.2026100,2419,55197 дн.
18.08.202699,9920,10197 дн.
17.08.202699,9820,07199 дн.
14.08.2026100,2319,46200 дн.
13.08.2026100,3019,35203 дн.
12.08.2026100,3419,30204 дн.
11.08.2026100,4219,17205 дн.
10.08.202699,9520,17206 дн.
07.08.2026100,3819,29207 дн.
06.08.202699,9020,38193 дн.
05.08.2026100,0020,14193 дн.
04.08.2026100,4919,01195 дн.
03.08.2026100,0320,07196 дн.
31.07.2026100,4918,96197 дн.
30.07.2026100,1719,80200 дн.
29.07.2026100,4619,18201 дн.
28.07.2026100,3019,71202 дн.
27.07.2026100,4219,58203 дн.
24.07.2026100,1920,21203 дн.
23.07.202699,9920,64206 дн.
22.07.202699,8021,01207 дн.
21.07.202699,8321,06208 дн.
20.07.202699,2022,31208 дн.
17.07.202699,2122,16210 дн.
16.07.202699,3221,89213 дн.
15.07.202699,9420,58214 дн.
14.07.202699,5421,38215 дн.
13.07.202699,4221,60216 дн.
10.07.202699,4621,57217 дн.
09.07.202699,6821,17220 дн.
08.07.202699,2822,13220 дн.
07.07.202699,5421,57204 дн.
06.07.202699,6221,39206 дн.
03.07.202699,8520,92207 дн.
02.07.202699,8420,89210 дн.
01.07.202699,4421,67211 дн.
30.06.202699,2122,06211 дн.
29.06.202699,1422,12212 дн.
26.06.202699,3121,54213 дн.
25.06.202699,5521,06216 дн.
24.06.202699,5121,13218 дн.
23.06.202699,3221,42219 дн.
22.06.202699,6520,67220 дн.
19.06.202699,6120,57221 дн.
18.06.202699,4520,87224 дн.
17.06.202699,7320,33225 дн.
16.06.202699,5920,62226 дн.
15.06.202699,4020,97227 дн.
11.06.202699,4020,98228 дн.
10.06.202699,2921,06232 дн.
09.06.202699,6420,38233 дн.
08.06.202699,5820,48234 дн.
05.06.202699,5720,54217 дн.
04.06.202699,4620,81220 дн.
03.06.202699,2820,99221 дн.
02.06.202699,2521,08222 дн.
01.06.202698,8621,86223 дн.
29.05.202699,2121,16224 дн.
28.05.202698,6522,23227 дн.
27.05.202698,9921,59228 дн.
26.05.202699,1721,17229 дн.
25.05.202698,5122,50230 дн.
22.05.202699,1421,31231 дн.
21.05.202699,5020,71234 дн.
20.05.202699,1121,44235 дн.
19.05.202699,1221,46236 дн.
18.05.202699,1821,31237 дн.
15.05.202699,1721,35238 дн.
14.05.202699,0021,69241 дн.
13.05.202698,9421,68242 дн.
12.05.202699,0221,49243 дн.
11.05.202699,3420,91244 дн.
08.05.202699,4620,73245 дн.
07.05.202698,8921,84230 дн.
06.05.202698,9421,81231 дн.
05.05.202699,4420,84233 дн.
04.05.202699,1221,40233 дн.
30.04.202699,4920,74234 дн.
29.04.202699,0721,54238 дн.
28.04.202698,5622,52239 дн.
27.04.202698,8121,93240 дн.
24.04.202699,1621,16242 дн.
23.04.202699,1321,25244 дн.
22.04.202698,8921,74245 дн.
21.04.202698,5022,45246 дн.
20.04.202698,4122,66247 дн.
17.04.202699,3021,12249 дн.
16.04.202698,7722,14251 дн.
15.04.202699,0921,58252 дн.
14.04.202699,0521,64253 дн.
13.04.202699,0021,73254 дн.
10.04.202699,1121,51255 дн.
09.04.202699,1921,32259 дн.
08.04.202698,8421,93241 дн.
07.04.202699,1721,37242 дн.
06.04.202698,8921,89243 дн.
03.04.202699,3021,06245 дн.
02.04.202699,0121,66248 дн.
01.04.202699,3221,09249 дн.
31.03.202699,2821,25249 дн.
30.03.202698,8022,19250 дн.
27.03.202698,8422,12251 дн.
26.03.202698,9321,96254 дн.
25.03.202698,5422,54255 дн.
24.03.202698,5422,57256 дн.
23.03.202698,4922,73257 дн.
20.03.202698,7922,20258 дн.
19.03.202699,0021,78261 дн.
18.03.202698,8022,19262 дн.
17.03.202698,6822,41263 дн.
16.03.202698,6622,46264 дн.
13.03.202698,5322,78265 дн.
12.03.202698,5922,80268 дн.
11.03.202699,1621,91269 дн.
10.03.202699,0522,06270 дн.
09.03.202698,7322,71253 дн.
06.03.202698,6922,77254 дн.
05.03.202699,1721,88257 дн.
04.03.202698,7522,59258 дн.
03.03.202698,7222,58259 дн.
02.03.202698,4723,00260 дн.
27.02.202698,5322,87261 дн.
26.02.202699,0022,05264 дн.
25.02.202699,0021,99265 дн.
24.02.202698,5022,84266 дн.
20.02.202698,7122,52267 дн.
19.02.202698,6422,59271 дн.
18.02.202699,5521,20273 дн.
17.02.202699,3121,68274 дн.
16.02.202699,6321,30275 дн.
13.02.202699,7521,41275 дн.
12.02.202699,5221,70278 дн.
11.02.202699,5321,55279 дн.
10.02.202699,5521,52280 дн.
09.02.202698,7522,75281 дн.
06.02.202699,2821,89282 дн.
05.02.202699,3721,83267 дн.
04.02.202699,1222,27268 дн.
03.02.202699,1222,21269 дн.
02.02.202699,3921,70270 дн.
30.01.202699,6921,28271 дн.
29.01.202699,6821,40274 дн.
28.01.202699,3321,94275 дн.
27.01.202699,7121,33276 дн.
26.01.202699,3121,95277 дн.
23.01.202699,5921,51278 дн.
22.01.202699,2622,07281 дн.
21.01.202699,4921,69282 дн.
20.01.202699,4021,90283 дн.
19.01.202699,2622,12284 дн.
16.01.202699,5221,74285 дн.
15.01.202699,5921,48288 дн.
14.01.202699,5821,53289 дн.
13.01.202699,6021,46290 дн.
12.01.202699,7621,42292 дн.
09.01.202699,4421,91292 дн.
08.01.202699,3822,07277 дн.
06.01.202699,2622,26278 дн.

График выплат — SUR

ДатаТипСумма% номинала
16.11.2024Купон20,55 SUR25,00
16.12.2024Купон21,37 SUR26,00
15.01.2025Купон21,37 SUR26,00
14.02.2025Купон21,37 SUR26,00
16.03.2025Купон21,37 SUR26,00
15.04.2025Купон21,37 SUR26,00
15.05.2025Купон21,37 SUR26,00
14.06.2025Купон21,37 SUR26,00
14.07.2025Купон21,37 SUR26,00
13.08.2025Купон20,55 SUR25,00
12.09.2025Купон18,90 SUR23,00
12.10.2025Купон18,90 SUR23,00
11.11.2025Амортизация42,00 SUR4,20
11.11.2025Купон18,08 SUR22,00
11.12.2025Амортизация42,00 SUR4,20
11.12.2025Купон16,93 SUR21,50
10.01.2026Амортизация42,00 SUR4,20
10.01.2026Купон16,19 SUR21,50
09.02.2026Амортизация42,00 SUR4,20
09.02.2026Купон15,09 SUR21,00
11.03.2026Амортизация42,00 SUR4,20
11.03.2026Купон14,36 SUR21,00
10.04.2026Амортизация42,00 SUR4,20
10.04.2026Купон13,31 SUR20,50
10.05.2026Амортизация42,00 SUR4,20
10.05.2026Купон12,30 SUR20,00
09.06.2026Амортизация42,00 SUR4,20
09.06.2026Купон11,32 SUR19,50
09.07.2026Амортизация42,00 SUR4,20
08.08.2026Амортизация42,00 SUR4,20
07.09.2026Амортизация42,00 SUR4,20
07.10.2026Амортизация42,00 SUR4,20
06.11.2026Амортизация42,00 SUR4,20
06.12.2026Амортизация42,00 SUR4,20
05.01.2027Амортизация42,00 SUR4,20
04.02.2027Амортизация42,00 SUR4,20
06.03.2027Амортизация42,00 SUR4,20
05.04.2027Амортизация42,00 SUR4,20
05.05.2027Амортизация42,00 SUR4,20
04.06.2027Амортизация42,00 SUR4,20
Источники: MOEX · Реестр рейтингов Банка России.