СФО ВТБ РКС Эталон 04

SECID: RU000A109NC4 · ISIN: RU000A109NC4
К скринеру
Рейтинг выпуска
Нет данных о рейтинге
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента: Эксперт РА AAA
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода. При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения. Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в первичном источнике. Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
103,92
Доходность, %
9,40
К оферте, %
—
Z-спред
-5,18
Дюрация
113 дн.
НКД
3,64
Оборот, руб.
17 млн ₽
Обновление данных: 26.09.2026 20:40 UTC. Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.

«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.

Паспорт выпуска
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон"
Начало торгов
—
Статус
Дата погашения не наступила
Код статуса MOEX
A
Погашение
01.12.2032
Оферта
—
Купон
21,50 % · 3,89 SUR
Тип купона (источник)
Амортизируемая облигация
Выплат купона в год
12
Следующий купон
—
Количество облигаций в выпуске, шт.
20 000 000,00
Номинал
220,41 SUR
Листинг
3
Амортизация
есть
Квалифицированные инвесторы
нет

История цены

До 180 последних торговых дней.
ДатаЦена, %Доходность, %Дюрация
18.09.2026105,006,88121 дн.
17.09.2026105,346,23124 дн.
16.09.2026105,186,82125 дн.
15.09.2026105,356,44126 дн.
14.09.2026105,376,50127 дн.
11.09.2026105,217,08128 дн.
10.09.2026105,516,57131 дн.
09.09.2026105,147,71132 дн.
08.09.2026105,167,76133 дн.
07.09.2026105,576,73134 дн.
04.09.2026105,666,60135 дн.
03.09.2026105,527,30138 дн.
02.09.2026106,265,45139 дн.
01.09.2026106,006,24140 дн.
31.08.2026104,949,15141 дн.
Показать ещё 165 точек
ДатаЦена, %Доходность, %Дюрация
28.08.2026104,159,96124 дн.
27.08.2026104,608,91128 дн.
26.08.2026104,0810,54128 дн.
25.08.2026103,9211,31132 дн.
24.08.2026103,8611,57133 дн.
21.08.2026104,2110,64134 дн.
20.08.2026104,3210,59137 дн.
19.08.2026104,3010,72138 дн.
18.08.2026104,0311,55139 дн.
17.08.2026104,1811,21140 дн.
14.08.2026104,2311,15141 дн.
13.08.2026104,6110,37144 дн.
12.08.2026104,5910,50145 дн.
11.08.2026104,5810,60146 дн.
10.08.2026105,109,34147 дн.
07.08.2026104,0312,20148 дн.
06.08.2026104,3611,55151 дн.
05.08.2026104,6110,99152 дн.
04.08.2026104,4011,60153 дн.
03.08.2026104,6311,08154 дн.
31.07.2026104,3011,98155 дн.
30.07.2026103,7012,63140 дн.
29.07.2026103,4913,29140 дн.
28.07.2026103,7512,63141 дн.
27.07.2026104,2111,66145 дн.
24.07.2026103,3314,08146 дн.
23.07.2026103,3514,19149 дн.
22.07.2026103,0715,00150 дн.
21.07.2026103,4813,97151 дн.
20.07.2026103,4014,23152 дн.
17.07.2026103,0115,31153 дн.
16.07.2026102,8215,94156 дн.
15.07.2026103,5014,24157 дн.
14.07.2026103,6813,84158 дн.
13.07.2026103,4014,60159 дн.
10.07.2026103,5914,18160 дн.
09.07.2026103,9813,37163 дн.
08.07.2026103,8113,84164 дн.
07.07.2026104,0013,44165 дн.
06.07.2026103,6114,43166 дн.
03.07.2026103,9613,64167 дн.
02.07.2026105,689,87171 дн.
01.07.2026105,1011,24172 дн.
30.06.2026104,1813,39172 дн.
29.06.2026104,3712,20158 дн.
26.06.2026104,3612,28159 дн.
25.06.2026103,8513,70162 дн.
24.06.2026104,5212,15163 дн.
23.06.2026104,4912,28164 дн.
22.06.2026104,3812,59165 дн.
19.06.2026105,1110,96167 дн.
18.06.2026105,649,97170 дн.
17.06.2026105,829,64171 дн.
16.06.2026106,089,15172 дн.
15.06.2026105,6610,13173 дн.
11.06.2026105,1811,25173 дн.
10.06.2026105,6010,59178 дн.
09.06.2026106,119,57179 дн.
08.06.2026105,7210,46179 дн.
05.06.2026105,4511,09181 дн.
04.06.2026105,5411,08183 дн.
03.06.2026106,0010,19184 дн.
02.06.2026106,279,70186 дн.
01.06.2026107,217,90187 дн.
29.05.2026107,178,05188 дн.
28.05.2026105,5310,43172 дн.
27.05.2026105,2711,06173 дн.
26.05.2026105,4410,79174 дн.
25.05.2026105,2411,29175 дн.
22.05.2026104,8112,28176 дн.
21.05.2026104,7312,62179 дн.
20.05.2026104,4613,26179 дн.
19.05.2026104,4013,44181 дн.
18.05.2026104,3813,53181 дн.
15.05.2026104,3713,60183 дн.
14.05.2026104,9312,56186 дн.
13.05.2026104,7612,97187 дн.
12.05.2026104,5113,54188 дн.
11.05.2026104,4813,65189 дн.
08.05.2026104,9612,71190 дн.
07.05.2026105,0012,77192 дн.
06.05.2026104,9013,02194 дн.
05.05.2026104,9013,07195 дн.
04.05.2026104,4014,13195 дн.
30.04.2026103,6415,73196 дн.
29.04.2026103,5715,25178 дн.
28.04.2026103,7915,47194 дн.
27.04.2026103,5615,98195 дн.
24.04.2026103,6415,84196 дн.
23.04.2026104,0015,23199 дн.
22.04.2026103,6815,90200 дн.
21.04.2026103,8015,69201 дн.
20.04.2026103,7815,77202 дн.
17.04.2026104,1415,09204 дн.
16.04.2026103,9415,59206 дн.
15.04.2026103,8715,75207 дн.
14.04.2026103,8915,75208 дн.
13.04.2026103,6816,19209 дн.
10.04.2026103,7016,18210 дн.
09.04.2026104,0315,65214 дн.
08.04.2026104,2015,36215 дн.
07.04.2026104,2715,26216 дн.
06.04.2026104,0515,71217 дн.
03.04.2026104,4115,07218 дн.
02.04.2026104,9914,13221 дн.
01.04.2026104,4715,10222 дн.
31.03.2026104,3715,31223 дн.
30.03.2026103,9015,69206 дн.
27.03.2026104,2914,97207 дн.
26.03.2026104,6214,45210 дн.
25.03.2026104,2315,22211 дн.
24.03.2026104,3315,07212 дн.
23.03.2026104,5414,71213 дн.
20.03.2026104,4414,93214 дн.
19.03.2026104,5514,83217 дн.
18.03.2026104,5414,88218 дн.
17.03.2026104,4915,01218 дн.
16.03.2026104,5514,93220 дн.
13.03.2026104,2015,60220 дн.
12.03.2026104,0715,93224 дн.
11.03.2026104,5315,13225 дн.
10.03.2026104,5015,22225 дн.
09.03.2026104,2315,73226 дн.
06.03.2026104,4415,39228 дн.
05.03.2026104,3315,68230 дн.
04.03.2026104,7514,98232 дн.
03.03.2026104,4815,48233 дн.
02.03.2026104,3815,68233 дн.
27.02.2026104,1016,20234 дн.
26.02.2026103,8916,07216 дн.
25.02.2026103,9216,04217 дн.
24.02.2026103,7916,31218 дн.
20.02.2026103,9815,99219 дн.
19.02.2026104,1115,88223 дн.
18.02.2026103,6516,73224 дн.
17.02.2026103,8716,36225 дн.
16.02.2026103,2317,55226 дн.
13.02.2026103,8716,42227 дн.
12.02.2026103,8016,62230 дн.
11.02.2026103,6916,84231 дн.
10.02.2026103,2617,63232 дн.
09.02.2026103,2017,76233 дн.
06.02.2026103,5517,16234 дн.
05.02.2026103,6717,03237 дн.
04.02.2026103,7916,85238 дн.
03.02.2026103,7816,89239 дн.
02.02.2026103,6117,20240 дн.
30.01.2026103,4117,57241 дн.
29.01.2026103,2817,37221 дн.
28.01.2026103,7517,05240 дн.
27.01.2026103,7017,15241 дн.
26.01.2026103,4917,53242 дн.
23.01.2026103,7517,11243 дн.
22.01.2026103,8916,95246 дн.
21.01.2026103,9516,87247 дн.
20.01.2026103,9516,90248 дн.
19.01.2026103,8817,03249 дн.
16.01.2026103,9516,94250 дн.
15.01.2026103,8317,20253 дн.
14.01.2026103,6917,45254 дн.
13.01.2026103,9916,99255 дн.
12.01.2026103,9017,16256 дн.
09.01.2026103,8917,19256 дн.
08.01.2026103,5817,75260 дн.
06.01.2026103,9317,21261 дн.

График выплат — SUR

ДатаТипСумма% номинала
01.12.2024Амортизация35,48 SUR3,55
01.12.2024Купон32,40 SUR21,50
01.01.2025Амортизация43,33 SUR4,33
01.01.2025Купон17,61 SUR21,50
01.02.2025Амортизация44,26 SUR4,43
01.02.2025Купон16,82 SUR21,50
01.03.2025Амортизация41,67 SUR4,17
01.03.2025Купон14,46 SUR21,50
01.04.2025Амортизация41,38 SUR4,14
01.04.2025Купон15,25 SUR21,50
01.05.2025Амортизация40,65 SUR4,06
01.05.2025Купон14,03 SUR21,50
01.06.2025Амортизация40,67 SUR4,07
01.06.2025Купон13,75 SUR21,50
01.07.2025Амортизация39,47 SUR3,95
01.07.2025Купон12,59 SUR21,50
01.08.2025Амортизация36,01 SUR3,60
01.08.2025Купон12,29 SUR21,50
01.09.2025Амортизация35,13 SUR3,51
01.09.2025Купон11,63 SUR21,50
01.10.2025Амортизация32,66 SUR3,27
01.10.2025Купон10,64 SUR21,50
01.11.2025Амортизация38,68 SUR3,87
01.11.2025Купон10,40 SUR21,50
01.12.2025Амортизация34,22 SUR3,42
01.12.2025Купон9,38 SUR21,50
01.01.2026Амортизация33,53 SUR3,35
01.01.2026Купон9,06 SUR21,50
01.02.2026Амортизация37,29 SUR3,73
01.02.2026Купон8,45 SUR21,50
01.03.2026Амортизация27,55 SUR2,76
01.03.2026Купон7,02 SUR21,50
01.04.2026Амортизация29,42 SUR2,94
01.04.2026Купон7,27 SUR21,50
01.05.2026Амортизация35,03 SUR3,50
01.05.2026Купон6,51 SUR21,50
01.06.2026Амортизация29,90 SUR2,99
01.06.2026Купон6,09 SUR21,50
01.07.2026Амортизация27,13 SUR2,71
01.07.2026Купон5,37 SUR21,50
Источники: MOEX · Реестр рейтингов Банка России.