ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P45
SECID: RU000A109L98 · ISIN: RU000A109L98
Рейтинг выпуска
Нет данных о рейтинге
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента: АКРА AAA
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода.
При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения.
Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в
первичном источнике.
Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
97,81
Доходность, %
0,00
К оферте, %
—
Z-спред
—
Дюрация
0 дн.
НКД
0,34
Оборот, руб.
0 млн ₽
Обновление данных: 26.09.2026 20:40 UTC.
Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.
«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.
Паспорт выпуска
- Эмитент
- Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"
- Начало торгов
- —
- Статус
- Дата погашения не наступила
- Код статуса MOEX
- A
- Погашение
- 28.04.2055
- Оферта
- —
- Купон
- 14,80 % · 10,10 SUR
- Тип купона (источник)
- Облигация с плавающим купоном
- Выплат купона в год
- 12
- Следующий купон
- —
- Количество облигаций в выпуске, шт.
- 3 944 115,00
- Номинал
- 830,15 SUR
- Листинг
- 1
- Амортизация
- есть
- Квалифицированные инвесторы
- нет
История цены
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 97,61 | 16,49 | — |
| 17.09.2026 | 97,62 | 16,49 | — |
| 16.09.2026 | — | — | — |
| 15.09.2026 | — | — | — |
| 14.09.2026 | — | — | — |
| 11.09.2026 | — | — | — |
| 10.09.2026 | — | — | — |
| 09.09.2026 | — | — | — |
| 08.09.2026 | — | — | — |
| 07.09.2026 | — | — | — |
| 04.09.2026 | — | — | — |
| 03.09.2026 | — | — | — |
| 02.09.2026 | 97,52 | 16,52 | — |
| 01.09.2026 | — | — | — |
| 31.08.2026 | — | — | — |
Показать ещё 165 точек
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | 97,57 | 16,50 | — |
| 27.08.2026 | — | — | — |
| 26.08.2026 | — | — | — |
| 25.08.2026 | — | — | — |
| 24.08.2026 | — | — | — |
| 21.08.2026 | 97,54 | 16,81 | — |
| 20.08.2026 | — | — | — |
| 19.08.2026 | — | — | — |
| 18.08.2026 | — | — | — |
| 17.08.2026 | — | — | — |
| 14.08.2026 | 97,55 | 16,80 | — |
| 13.08.2026 | — | — | — |
| 12.08.2026 | — | — | — |
| 11.08.2026 | 97,55 | 16,80 | — |
| 10.08.2026 | — | — | — |
| 07.08.2026 | — | — | — |
| 06.08.2026 | — | — | — |
| 05.08.2026 | — | — | — |
| 04.08.2026 | — | — | — |
| 03.08.2026 | — | — | — |
| 31.07.2026 | — | — | — |
| 30.07.2026 | — | — | — |
| 29.07.2026 | — | — | — |
| 28.07.2026 | 97,76 | 16,74 | — |
| 27.07.2026 | 97,76 | 17,05 | — |
| 24.07.2026 | 97,76 | 17,04 | — |
| 23.07.2026 | 97,58 | 17,09 | — |
| 22.07.2026 | — | — | — |
| 21.07.2026 | — | — | — |
| 20.07.2026 | — | — | — |
| 17.07.2026 | — | — | — |
| 16.07.2026 | — | — | — |
| 15.07.2026 | — | — | — |
| 14.07.2026 | — | — | — |
| 13.07.2026 | — | — | — |
| 10.07.2026 | — | — | — |
| 09.07.2026 | — | — | — |
| 08.07.2026 | 97,53 | 17,10 | — |
| 07.07.2026 | — | — | — |
| 06.07.2026 | — | — | — |
| 03.07.2026 | 97,52 | 17,11 | — |
| 02.07.2026 | — | — | — |
| 01.07.2026 | — | — | — |
| 30.06.2026 | — | — | — |
| 29.06.2026 | 97,87 | 17,01 | — |
| 26.06.2026 | — | — | — |
| 25.06.2026 | — | — | — |
| 24.06.2026 | — | — | — |
| 23.06.2026 | 97,81 | 17,03 | — |
| 22.06.2026 | — | — | — |
| 19.06.2026 | — | — | — |
| 18.06.2026 | 97,79 | 17,03 | — |
| 17.06.2026 | — | — | — |
| 16.06.2026 | — | — | — |
| 15.06.2026 | 98,14 | 16,93 | — |
| 11.06.2026 | — | — | — |
| 10.06.2026 | — | — | — |
| 09.06.2026 | — | — | — |
| 08.06.2026 | 97,80 | 17,03 | — |
| 05.06.2026 | — | — | — |
| 04.06.2026 | — | — | — |
| 03.06.2026 | — | — | — |
| 02.06.2026 | — | — | — |
| 01.06.2026 | 98,11 | 16,94 | — |
| 29.05.2026 | — | — | — |
| 28.05.2026 | 98,11 | 16,94 | — |
| 27.05.2026 | — | — | — |
| 26.05.2026 | — | — | — |
| 25.05.2026 | — | — | — |
| 22.05.2026 | — | — | — |
| 21.05.2026 | — | — | — |
| 20.05.2026 | — | — | — |
| 19.05.2026 | — | — | — |
| 18.05.2026 | — | — | — |
| 15.05.2026 | — | — | — |
| 14.05.2026 | — | — | — |
| 13.05.2026 | 97,79 | 17,62 | — |
| 12.05.2026 | — | — | — |
| 11.05.2026 | — | — | — |
| 08.05.2026 | — | — | — |
| 07.05.2026 | — | — | — |
| 06.05.2026 | — | — | — |
| 05.05.2026 | — | — | — |
| 04.05.2026 | — | — | — |
| 30.04.2026 | — | — | — |
| 29.04.2026 | — | — | — |
| 28.04.2026 | 98,00 | 17,56 | — |
| 27.04.2026 | 98,00 | 17,73 | — |
| 24.04.2026 | — | — | — |
| 23.04.2026 | 97,95 | 18,17 | — |
| 22.04.2026 | 97,96 | 18,17 | — |
| 21.04.2026 | — | — | — |
| 20.04.2026 | — | — | — |
| 17.04.2026 | — | — | — |
| 16.04.2026 | — | — | — |
| 15.04.2026 | — | — | — |
| 14.04.2026 | — | — | — |
| 13.04.2026 | — | — | — |
| 10.04.2026 | — | — | — |
| 09.04.2026 | 97,99 | 18,17 | — |
| 08.04.2026 | — | — | — |
| 07.04.2026 | 97,99 | 18,17 | — |
| 06.04.2026 | 97,94 | 18,19 | — |
| 03.04.2026 | — | — | — |
| 02.04.2026 | 97,99 | 18,17 | — |
| 01.04.2026 | — | — | — |
| 31.03.2026 | — | — | — |
| 30.03.2026 | 97,99 | 18,17 | — |
| 27.03.2026 | 98,10 | 18,31 | — |
| 26.03.2026 | 97,96 | 18,78 | — |
| 25.03.2026 | 97,96 | 18,78 | — |
| 24.03.2026 | — | — | — |
| 23.03.2026 | 97,96 | 18,78 | — |
| 20.03.2026 | 97,97 | 18,78 | — |
| 19.03.2026 | 97,92 | 18,79 | — |
| 18.03.2026 | — | — | — |
| 17.03.2026 | — | — | — |
| 16.03.2026 | 97,97 | 18,78 | — |
| 13.03.2026 | — | — | — |
| 12.03.2026 | — | — | — |
| 11.03.2026 | 98,01 | 18,78 | — |
| 10.03.2026 | — | — | — |
| 09.03.2026 | — | — | — |
| 06.03.2026 | 98,01 | 18,78 | — |
| 05.03.2026 | 98,01 | 18,78 | — |
| 04.03.2026 | — | — | — |
| 03.03.2026 | 98,02 | 18,77 | — |
| 02.03.2026 | 98,02 | 18,77 | — |
| 27.02.2026 | — | — | — |
| 26.02.2026 | 97,97 | 18,80 | — |
| 25.02.2026 | 97,94 | 18,80 | — |
| 24.02.2026 | 98,12 | 18,75 | — |
| 20.02.2026 | 97,93 | 18,81 | — |
| 19.02.2026 | 97,98 | 18,79 | — |
| 18.02.2026 | 97,98 | 18,79 | — |
| 17.02.2026 | — | — | — |
| 16.02.2026 | — | — | — |
| 13.02.2026 | 98,00 | 18,79 | — |
| 12.02.2026 | — | — | — |
| 11.02.2026 | — | — | — |
| 10.02.2026 | — | — | — |
| 09.02.2026 | — | — | — |
| 06.02.2026 | — | — | — |
| 05.02.2026 | 98,01 | 18,79 | — |
| 04.02.2026 | 98,01 | 18,79 | — |
| 03.02.2026 | 98,02 | 18,78 | — |
| 02.02.2026 | 98,01 | 18,79 | — |
| 30.01.2026 | — | — | — |
| 29.01.2026 | — | — | — |
| 28.01.2026 | — | — | — |
| 27.01.2026 | — | — | — |
| 26.01.2026 | 97,99 | 19,40 | — |
| 23.01.2026 | 97,78 | 19,47 | — |
| 22.01.2026 | 98,00 | 19,39 | — |
| 21.01.2026 | — | — | — |
| 20.01.2026 | 97,97 | 19,38 | — |
| 19.01.2026 | 97,98 | 19,38 | — |
| 16.01.2026 | 97,99 | 19,37 | — |
| 15.01.2026 | — | — | — |
| 14.01.2026 | — | — | — |
| 13.01.2026 | 97,94 | 19,39 | — |
| 12.01.2026 | 98,12 | 19,33 | — |
| 09.01.2026 | 103,95 | 17,57 | — |
| 08.01.2026 | 103,90 | 17,58 | — |
| 06.01.2026 | 104,40 | 17,44 | — |
График выплат — SUR
| Дата | Тип | Сумма | % номинала |
|---|---|---|---|
| 28.10.2024 | Амортизация | 12,29 SUR | 1,23 |
| 28.10.2024 | Купон | 18,03 SUR | 18,80 |
| 28.11.2024 | Амортизация | 6,19 SUR | 0,62 |
| 28.11.2024 | Купон | 16,61 SUR | 19,80 |
| 28.12.2024 | Амортизация | 9,46 SUR | 0,95 |
| 28.12.2024 | Купон | 17,59 SUR | 21,80 |
| 28.01.2025 | Амортизация | 7,75 SUR | 0,78 |
| 28.01.2025 | Купон | 18,00 SUR | 21,80 |
| 28.02.2025 | Амортизация | 6,27 SUR | 0,63 |
| 28.02.2025 | Купон | 17,85 SUR | 21,80 |
| 28.03.2025 | Амортизация | 8,47 SUR | 0,85 |
| 28.03.2025 | Купон | 16,02 SUR | 21,80 |
| 28.04.2025 | Амортизация | 7,78 SUR | 0,78 |
| 28.04.2025 | Купон | 17,58 SUR | 21,80 |
| 28.05.2025 | Амортизация | 4,99 SUR | 0,50 |
| 28.05.2025 | Купон | 16,87 SUR | 21,80 |
| 28.06.2025 | Амортизация | 5,09 SUR | 0,51 |
| 28.06.2025 | Купон | 17,34 SUR | 21,80 |
| 28.07.2025 | Амортизация | 5,35 SUR | 0,53 |
| 28.07.2025 | Купон | 16,69 SUR | 21,80 |
| 28.08.2025 | Амортизация | 5,36 SUR | 0,54 |
| 28.08.2025 | Купон | 16,36 SUR | 20,80 |
| 28.09.2025 | Амортизация | 8,33 SUR | 0,83 |
| 28.09.2025 | Купон | 14,71 SUR | 18,80 |
| 28.10.2025 | Амортизация | 9,92 SUR | 0,99 |
| 28.10.2025 | Купон | 14,10 SUR | 18,80 |
| 28.11.2025 | Амортизация | 4,81 SUR | 0,48 |
| 28.11.2025 | Купон | 13,65 SUR | 17,80 |
| 28.12.2025 | Амортизация | 7,61 SUR | 0,76 |
| 28.12.2025 | Купон | 12,77 SUR | 17,30 |
| 28.01.2026 | Амортизация | 7,88 SUR | 0,79 |
| 28.01.2026 | Купон | 13,08 SUR | 17,30 |
| 28.02.2026 | Амортизация | 3,38 SUR | 0,34 |
| 28.02.2026 | Купон | 12,59 SUR | 16,80 |
| 28.03.2026 | Амортизация | 4,95 SUR | 0,50 |
| 28.03.2026 | Купон | 11,33 SUR | 16,80 |
| 28.04.2026 | Амортизация | 5,39 SUR | 0,54 |
| 28.04.2026 | Купон | 12,10 SUR | 16,30 |
| 28.05.2026 | Амортизация | 6,63 SUR | 0,66 |
| 28.05.2026 | Купон | 11,28 SUR | 15,80 |
Источники:
MOEX ·
Реестр рейтингов Банка России.