ИКС 5 ФИНАНС 003P-06

SECID: RU000A109KC0 · ISIN: RU000A109KC0
К скринеру
Рейтинг выпуска
Acra
AAA(RU) · NA – не предусмотрен методологией · 24.06.2026 · AF – подтверждение кредитного рейтинга
ExpertRa
ruAAA · NA – не предусмотрен методологией · 29.07.2026 · AF – подтверждение кредитного рейтинга
Nkr
AAA.ru · NA – не предусмотрен методологией · 25.06.2026 · NW – первичное присвоение кредитного рейтинга
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента:
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода. При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения. Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в первичном источнике. Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
100,71
Доходность, %
14,63
К оферте, %
14,52
Z-спред
0,47
Дюрация
385 дн.
НКД
2,76
Оборот, руб.
6 млн ₽
Обновление данных: 30.09.2026 23:00 UTC. Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.

«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.

Паспорт выпуска
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"
Начало торгов
—
Статус
Дата погашения не наступила
Код статуса MOEX
A
Погашение
04.11.2035
Оферта
19.11.2027
Купон
14,40 % · 11,84 SUR
Тип купона (источник)
Облигация с фиксированным (неизвестным) купоном
Выплат купона в год
12
Следующий купон
22.10.2026
Количество облигаций в выпуске, шт.
26 000 000,00
Номинал
1 000,00 SUR
Листинг
1
Амортизация
нет
Квалифицированные инвесторы
нет

История цены

До 180 последних торговых дней.
ДатаЦена, %Доходность, %Дюрация
18.09.2026101,1414,19389 дн.
17.09.2026100,2115,17392 дн.
16.09.2026100,2115,17393 дн.
15.09.2026100,2115,17394 дн.
14.09.2026100,3015,08394 дн.
11.09.2026100,2715,11396 дн.
10.09.2026100,5714,80399 дн.
09.09.2026100,6214,75400 дн.
08.09.2026100,2715,11401 дн.
07.09.2026100,5314,85402 дн.
04.09.2026100,2215,17403 дн.
03.09.2026100,4814,90406 дн.
02.09.2026100,1615,23407 дн.
01.09.2026100,4414,94408 дн.
31.08.2026100,5014,88409 дн.
Показать ещё 165 точек
ДатаЦена, %Доходность, %Дюрация
28.08.2026100,4814,91410 дн.
27.08.2026100,2915,10412 дн.
26.08.2026100,3015,09414 дн.
25.08.2026100,0815,32415 дн.
24.08.2026100,2815,11415 дн.
21.08.2026100,3515,05416 дн.
20.08.202699,8115,59415 дн.
19.08.2026100,2515,15416 дн.
18.08.2026100,0015,40417 дн.
17.08.2026100,2015,20418 дн.
14.08.2026100,3015,10419 дн.
13.08.2026100,4514,95422 дн.
12.08.2026100,7314,68423 дн.
11.08.2026100,9314,49424 дн.
10.08.2026100,3915,01425 дн.
07.08.2026100,8314,59426 дн.
06.08.2026101,1114,32429 дн.
05.08.2026100,8414,58430 дн.
04.08.2026100,8914,54431 дн.
03.08.2026100,4314,98432 дн.
31.07.2026100,8814,55433 дн.
30.07.2026100,2515,16436 дн.
29.07.202699,8615,53437 дн.
28.07.2026100,0015,40438 дн.
27.07.202699,9915,41439 дн.
24.07.2026100,0015,40440 дн.
23.07.202699,9915,41443 дн.
22.07.2026100,0015,40438 дн.
21.07.202699,9915,41439 дн.
20.07.2026100,0015,40440 дн.
17.07.202699,5015,87441 дн.
16.07.202698,9716,37444 дн.
15.07.202699,0016,34446 дн.
14.07.202699,9515,44446 дн.
13.07.202699,6115,76447 дн.
10.07.2026100,0015,40448 дн.
09.07.202699,9615,43451 дн.
08.07.202699,9815,41452 дн.
07.07.202699,7915,59453 дн.
06.07.2026100,3415,08455 дн.
03.07.2026100,5014,94456 дн.
02.07.2026100,5214,92459 дн.
01.07.2026100,4315,00460 дн.
30.06.2026100,3515,08460 дн.
29.06.2026100,6614,80461 дн.
26.06.2026100,2615,16463 дн.
25.06.2026101,1814,34466 дн.
24.06.2026101,1414,38467 дн.
23.06.2026100,8314,66467 дн.
22.06.2026100,0015,40463 дн.
19.06.2026100,9614,54464 дн.
18.06.2026101,1914,35467 дн.
17.06.2026101,3514,21468 дн.
16.06.2026101,1414,39469 дн.
15.06.2026101,0014,52470 дн.
11.06.2026101,6513,95471 дн.
10.06.2026101,2414,32476 дн.
09.06.2026101,4814,11477 дн.
08.06.2026101,5314,07477 дн.
05.06.2026101,2014,36478 дн.
04.06.2026101,4314,17481 дн.
03.06.2026101,4414,16482 дн.
02.06.2026101,6513,98483 дн.
01.06.2026101,6513,99484 дн.
29.05.2026101,8413,83485 дн.
28.05.2026101,9413,75489 дн.
27.05.2026102,1413,59490 дн.
26.05.2026102,3013,46491 дн.
25.05.2026101,5314,10491 дн.
22.05.2026101,3014,30492 дн.
21.05.2026101,3414,27490 дн.
20.05.2026101,6514,01491 дн.
19.05.2026101,7013,98492 дн.
18.05.2026101,6714,00493 дн.
15.05.2026101,6913,99494 дн.
14.05.2026101,5014,15497 дн.
13.05.2026101,3514,27498 дн.
12.05.2026101,4914,16499 дн.
11.05.2026102,3113,50500 дн.
08.05.2026101,6914,00501 дн.
07.05.2026101,4014,24504 дн.
06.05.2026101,7014,00505 дн.
05.05.2026101,7014,01506 дн.
04.05.2026101,6914,02507 дн.
30.04.2026101,7014,01508 дн.
29.04.2026101,8013,94512 дн.
28.04.2026101,9013,86513 дн.
27.04.2026101,9913,79514 дн.
24.04.2026101,8413,91515 дн.
23.04.2026101,9913,80512 дн.
22.04.2026102,8113,17513 дн.
21.04.2026101,6914,04514 дн.
20.04.2026101,2914,36515 дн.
17.04.2026101,3614,31515 дн.
16.04.2026101,0414,57518 дн.
15.04.2026100,9114,67519 дн.
14.04.2026101,0714,54521 дн.
13.04.2026100,7114,83521 дн.
10.04.2026101,1114,52523 дн.
09.04.2026101,0514,57525 дн.
08.04.2026100,9714,63527 дн.
07.04.2026100,8914,69527 дн.
06.04.2026100,7014,84528 дн.
03.04.2026100,9914,62530 дн.
02.04.2026100,5414,97532 дн.
01.04.2026101,0314,59533 дн.
31.03.2026101,5514,19535 дн.
30.03.2026102,2413,67536 дн.
27.03.2026101,3514,35537 дн.
26.03.2026100,8414,75539 дн.
25.03.2026100,9014,70540 дн.
24.03.2026100,8214,76535 дн.
23.03.2026101,3914,33537 дн.
20.03.2026100,7514,82537 дн.
19.03.2026101,4014,33540 дн.
18.03.2026100,6814,88541 дн.
17.03.2026100,7014,86542 дн.
16.03.2026100,8914,72543 дн.
13.03.2026101,1014,56544 дн.
12.03.2026100,9114,71547 дн.
11.03.2026101,2514,45548 дн.
10.03.2026101,2014,49549 дн.
09.03.2026101,0014,64550 дн.
06.03.2026100,6514,90551 дн.
05.03.2026100,2515,21554 дн.
04.03.2026100,4115,09555 дн.
03.03.2026100,7814,81556 дн.
02.03.2026100,6014,95557 дн.
27.02.2026100,7914,81558 дн.
26.02.2026100,4815,04561 дн.
25.02.2026100,8714,75562 дн.
24.02.2026101,9713,95563 дн.
20.02.2026100,5215,01564 дн.
19.02.2026100,3015,17561 дн.
18.02.2026100,5614,98563 дн.
17.02.2026100,9514,70563 дн.
16.02.2026100,4315,08564 дн.
13.02.2026100,4015,10565 дн.
12.02.2026100,9914,67568 дн.
11.02.2026100,3415,15569 дн.
10.02.2026100,4815,05570 дн.
09.02.2026100,3915,11571 дн.
06.02.2026100,5515,00572 дн.
05.02.2026100,3215,16575 дн.
04.02.2026100,4915,04576 дн.
03.02.2026100,6314,94577 дн.
02.02.2026100,6214,95578 дн.
30.01.2026100,2315,23579 дн.
29.01.2026100,0715,35582 дн.
28.01.202699,9815,41583 дн.
27.01.2026100,0015,40584 дн.
26.01.202699,8715,49585 дн.
23.01.202699,9115,46586 дн.
22.01.202699,9315,45582 дн.
21.01.202699,8915,48583 дн.
20.01.202699,9515,43584 дн.
19.01.202699,8815,48585 дн.
16.01.202699,9115,46586 дн.
15.01.202699,9815,41589 дн.
14.01.202699,9315,45590 дн.
13.01.202699,8815,48591 дн.
12.01.202699,9215,45592 дн.
09.01.2026100,0015,40593 дн.
08.01.2026100,0015,40596 дн.
06.01.202699,9915,40597 дн.

График выплат — SUR

ДатаТипСумма% номинала
26.12.2025Купон11,84 SUR14,40
25.01.2026Купон11,84 SUR14,40
24.02.2026Купон11,84 SUR14,40
26.03.2026Купон11,84 SUR14,40
25.04.2026Купон11,84 SUR14,40
25.05.2026Купон11,84 SUR14,40
24.06.2026Купон11,84 SUR14,40
24.07.2026Купон11,84 SUR14,40
23.08.2026Купон11,84 SUR14,40
22.09.2026Купон11,84 SUR14,40
22.10.2026Купон11,84 SUR14,40
21.11.2026Купон11,84 SUR14,40
21.12.2026Купон11,84 SUR14,40
20.01.2027Купон11,84 SUR14,40
19.02.2027Купон11,84 SUR14,40
21.03.2027Купон11,84 SUR14,40
20.04.2027Купон11,84 SUR14,40
20.05.2027Купон11,84 SUR14,40
19.06.2027Купон11,84 SUR14,40
19.07.2027Купон11,84 SUR14,40
19.11.2027Оферта100,00 SUR—
04.11.2035Погашение1 000,00 SUR100,00
Источники: MOEX · Реестр рейтингов Банка России.