ИКС 5 ФИНАНС 003P-05

SECID: RU000A108LU2 · ISIN: RU000A108LU2
К скринеру
Рейтинг выпуска
Acra
AAA(RU) · NA – не предусмотрен методологией · 24.06.2026 · AF – подтверждение кредитного рейтинга
ExpertRa
ruAAA · NA – не предусмотрен методологией · 29.07.2026 · AF – подтверждение кредитного рейтинга
Nkr
AAA.ru · NA – не предусмотрен методологией · 25.06.2026 · NW – первичное присвоение кредитного рейтинга
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента:
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода. При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения. Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в первичном источнике. Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
100,22
Доходность, %
15,11
К оферте, %
-0,32
Z-спред
0,80
Дюрация
243 дн.
НКД
10,34
Оборот, руб.
36,1 млн ₽
Обновление данных: 26.09.2026 20:39 UTC. Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.

«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.

Паспорт выпуска
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"
Начало торгов
—
Статус
Дата погашения не наступила
Код статуса MOEX
A
Погашение
26.05.2034
Оферта
09.06.2027
Купон
— % · 0,00 SUR
Тип купона (источник)
Облигация с плавающим купоном
Выплат купона в год
4
Следующий купон
04.12.2026
Количество облигаций в выпуске, шт.
10 000 000,00
Номинал
1 000,00 SUR
Листинг
1
Амортизация
нет
Квалифицированные инвесторы
нет

История цены

До 180 последних торговых дней.
ДатаЦена, %Доходность, %Дюрация
18.09.2026100,1915,13251 дн.
17.09.2026100,1015,38254 дн.
16.09.2026100,1615,30255 дн.
15.09.2026100,0115,54256 дн.
14.09.2026100,1715,28257 дн.
11.09.2026100,3515,00258 дн.
10.09.2026100,3515,03261 дн.
09.09.2026100,3415,04262 дн.
08.09.2026100,3515,02263 дн.
07.09.2026100,1315,38264 дн.
04.09.2026100,0115,56265 дн.
03.09.2026100,2015,32268 дн.
02.09.2026100,1415,47259 дн.
01.09.202699,9015,77260 дн.
31.08.202699,9815,51261 дн.
Показать ещё 165 точек
ДатаЦена, %Доходность, %Дюрация
28.08.202699,7315,89262 дн.
27.08.202699,9815,51265 дн.
26.08.202699,9715,51266 дн.
25.08.202699,9215,56267 дн.
24.08.202699,9415,54268 дн.
21.08.202699,8215,73269 дн.
20.08.2026100,0415,29272 дн.
19.08.202699,7515,71273 дн.
18.08.2026100,0815,22274 дн.
17.08.202699,8715,45275 дн.
14.08.2026100,0615,12276 дн.
13.08.2026100,1315,00279 дн.
12.08.2026100,3014,82280 дн.
11.08.202699,9915,29281 дн.
10.08.2026100,0215,25282 дн.
07.08.2026100,3414,82283 дн.
06.08.2026100,1815,10286 дн.
05.08.2026100,3014,94287 дн.
04.08.202699,9415,43288 дн.
03.08.2026100,2115,09289 дн.
31.07.2026100,1115,13290 дн.
30.07.2026100,0315,37293 дн.
29.07.202699,8515,61294 дн.
28.07.202699,7815,89295 дн.
27.07.202699,7116,09296 дн.
24.07.202699,9015,95297 дн.
23.07.202699,6016,37300 дн.
22.07.202699,8515,98301 дн.
21.07.202699,8516,07302 дн.
20.07.202699,8715,96303 дн.
17.07.202699,6616,08304 дн.
16.07.202699,9515,72307 дн.
15.07.202699,6816,06308 дн.
14.07.202699,8015,89309 дн.
13.07.202699,8815,75310 дн.
10.07.202699,6716,11311 дн.
09.07.2026100,0415,68314 дн.
08.07.2026100,5715,14315 дн.
07.07.202699,8515,99316 дн.
06.07.202699,6216,30317 дн.
03.07.202699,7716,14318 дн.
02.07.202699,9015,90321 дн.
01.07.202699,9015,87322 дн.
30.06.202699,9815,67323 дн.
29.06.202699,6216,11324 дн.
26.06.202699,8915,55325 дн.
25.06.202699,9815,44328 дн.
24.06.202699,6115,92329 дн.
23.06.202699,8715,49330 дн.
22.06.202699,6315,75331 дн.
19.06.2026100,2114,80333 дн.
18.06.2026100,2414,72335 дн.
17.06.202699,7615,32336 дн.
16.06.2026100,0714,95337 дн.
15.06.202699,9914,99338 дн.
11.06.202699,8215,22339 дн.
10.06.202699,8115,17344 дн.
09.06.2026100,0214,93345 дн.
08.06.2026100,0014,96345 дн.
05.06.2026100,2814,62346 дн.
04.06.2026100,0814,96349 дн.
03.06.2026100,4114,46337 дн.
02.06.2026100,4014,47338 дн.
01.06.2026100,3814,52339 дн.
29.05.2026100,2614,66340 дн.
28.05.2026100,0014,89343 дн.
27.05.202699,8515,13344 дн.
26.05.202699,6215,30345 дн.
25.05.202699,9314,99346 дн.
22.05.202699,9914,90347 дн.
21.05.2026100,1814,83350 дн.
20.05.2026100,1514,80351 дн.
19.05.2026100,1914,79352 дн.
18.05.2026101,0013,81353 дн.
15.05.2026100,0014,95354 дн.
14.05.2026100,0015,02357 дн.
13.05.2026100,0714,80358 дн.
12.05.2026100,1014,77359 дн.
11.05.2026100,1014,77360 дн.
08.05.202699,7815,19361 дн.
07.05.2026100,2714,68364 дн.
06.05.202699,9415,10365 дн.
05.05.202699,9415,14366 дн.
04.05.2026100,1614,87367 дн.
30.04.2026100,0015,08368 дн.
29.04.202699,9915,06372 дн.
28.04.2026100,0315,05373 дн.
27.04.202699,9115,02374 дн.
24.04.202699,8015,05375 дн.
23.04.2026100,0514,80378 дн.
22.04.2026100,0014,86379 дн.
21.04.202699,9714,89381 дн.
20.04.202699,7615,19381 дн.
17.04.202699,8015,20382 дн.
16.04.202699,7815,28385 дн.
15.04.202699,9315,12386 дн.
14.04.202699,9615,09387 дн.
13.04.202699,8515,23388 дн.
10.04.2026100,0015,05389 дн.
09.04.202699,9915,05392 дн.
08.04.202699,9914,97393 дн.
07.04.2026100,0015,00394 дн.
06.04.2026100,0914,95395 дн.
03.04.202699,7315,29396 дн.
02.04.2026100,1015,00399 дн.
01.04.2026100,0714,97400 дн.
31.03.202699,8515,28401 дн.
30.03.2026100,1015,09402 дн.
27.03.202699,6915,54403 дн.
26.03.202699,7515,48406 дн.
25.03.202699,6115,50407 дн.
24.03.202699,9015,21408 дн.
23.03.202699,6315,56409 дн.
20.03.2026100,0015,17410 дн.
19.03.2026100,0015,11413 дн.
18.03.202699,9215,25414 дн.
17.03.202699,9915,17415 дн.
16.03.202699,6115,56416 дн.
13.03.202699,6115,67417 дн.
12.03.202699,6115,79420 дн.
11.03.202699,9415,54421 дн.
10.03.202699,7415,80422 дн.
09.03.202699,9515,59423 дн.
06.03.202699,9115,64424 дн.
05.03.2026100,0015,56427 дн.
04.03.202699,9915,54410 дн.
03.03.2026100,0015,51411 дн.
02.03.2026100,0015,51412 дн.
27.02.202699,7515,71413 дн.
26.02.202699,7915,62417 дн.
25.02.202699,8015,53418 дн.
24.02.2026100,0115,33419 дн.
20.02.202699,8515,52420 дн.
19.02.202699,6615,62424 дн.
18.02.202699,7015,69425 дн.
17.02.202699,7115,79426 дн.
16.02.202699,7315,92426 дн.
13.02.202699,9915,90427 дн.
12.02.202699,7516,17430 дн.
11.02.202699,9515,88431 дн.
10.02.202699,9715,87432 дн.
09.02.202699,6216,18433 дн.
06.02.202699,9515,87434 дн.
05.02.202699,6116,19437 дн.
04.02.202699,9315,89438 дн.
03.02.202699,6516,14439 дн.
02.02.2026100,0415,70440 дн.
30.01.202699,9915,82441 дн.
29.01.202699,9415,92444 дн.
28.01.2026100,0515,80445 дн.
27.01.2026100,0015,83446 дн.
26.01.2026100,0315,77447 дн.
23.01.202699,9815,82448 дн.
22.01.2026100,0315,78451 дн.
21.01.2026100,0215,77452 дн.
20.01.2026100,0415,81453 дн.
19.01.2026100,0315,81454 дн.
16.01.2026100,0415,83455 дн.
15.01.2026100,1015,66458 дн.
14.01.202699,9115,89459 дн.
13.01.2026100,6915,17460 дн.
12.01.2026100,0316,04461 дн.
09.01.2026100,2915,81462 дн.
08.01.202699,9616,12465 дн.
06.01.2026100,2115,90466 дн.

График выплат — SUR

ДатаТипСумма% номинала
06.09.2024Купон44,55 SUR—
06.12.2024Купон51,65 SUR—
07.03.2025Купон55,10 SUR—
06.06.2025Купон55,10 SUR—
05.09.2025Купон50,88 SUR—
05.12.2025Купон45,03 SUR—
06.03.2026Купон42,73 SUR—
05.06.2026Купон39,95 SUR—
04.09.2026Купон38,17 SUR—
04.12.2026Купон— SUR—
05.03.2027Купон— SUR—
04.06.2027Купон— SUR—
09.06.2027Оферта100,00 SUR—
03.09.2027Купон— SUR—
03.12.2027Купон— SUR—
03.03.2028Купон— SUR—
02.06.2028Купон— SUR—
01.09.2028Купон— SUR—
01.12.2028Купон— SUR—
02.03.2029Купон— SUR—
01.06.2029Купон— SUR—
26.05.2034Погашение1 000,00 SUR100,00
Источники: MOEX · Реестр рейтингов Банка России.