МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-07
SECID: RU000A1089K2 · ISIN: RU000A1089K2
Рейтинг выпуска
- Acra
- A+(RU) · NA – не предусмотрен методологией · 26.03.2026 · AF – подтверждение кредитного рейтинга
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента: АКРА A+; Эксперт РА A+
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода.
При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения.
Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в
первичном источнике.
Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
99,90
Доходность, %
12,00
К оферте, %
—
Z-спред
—
Дюрация
10 дн.
НКД
219,75
Оборот, руб.
25 млн ₽
Обновление данных: 26.09.2026 20:39 UTC.
Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.
«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.
Паспорт выпуска
- Эмитент
- Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ""
- Начало торгов
- —
- Статус
- Дата погашения не наступила
- Код статуса MOEX
- A
- Погашение
- 09.10.2026
- Оферта
- —
- Купон
- 7,90 % · 19,70 CNY
- Тип купона (источник)
- Валютная облигация
- Выплат купона в год
- 4
- Следующий купон
- 09.10.2026
- Количество облигаций в выпуске, шт.
- 900 000,00
- Номинал
- 1 000,00 CNY
- Листинг
- 2
- Амортизация
- нет
- Квалифицированные инвесторы
- нет
История цены
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 99,65 | 15,81 | 18 дн. |
| 17.09.2026 | 99,61 | 15,49 | 21 дн. |
| 16.09.2026 | 99,85 | 10,77 | 22 дн. |
| 15.09.2026 | 99,85 | 10,57 | 23 дн. |
| 14.09.2026 | 99,70 | 13,06 | 24 дн. |
| 11.09.2026 | 99,64 | 13,81 | 25 дн. |
| 10.09.2026 | 98,24 | 35,72 | 28 дн. |
| 09.09.2026 | 98,00 | 38,91 | 29 дн. |
| 08.09.2026 | 99,30 | 17,63 | 30 дн. |
| 07.09.2026 | 99,42 | 15,64 | 31 дн. |
| 04.09.2026 | 98,86 | 22,96 | 32 дн. |
| 03.09.2026 | 98,55 | 25,70 | 35 дн. |
| 02.09.2026 | 100,33 | 4,55 | 36 дн. |
| 01.09.2026 | 99,54 | 13,01 | 37 дн. |
| 31.08.2026 | 99,91 | 8,99 | 38 дн. |
Показать ещё 165 точек
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | 100,03 | 7,78 | 39 дн. |
| 27.08.2026 | 101,00 | -0,77 | 42 дн. |
| 26.08.2026 | 100,00 | 8,10 | 43 дн. |
| 25.08.2026 | 100,11 | 7,15 | 44 дн. |
| 24.08.2026 | 101,61 | -4,93 | 45 дн. |
| 21.08.2026 | 99,00 | 16,98 | 46 дн. |
| 20.08.2026 | 96,77 | 37,76 | 49 дн. |
| 19.08.2026 | 97,68 | 28,11 | 50 дн. |
| 18.08.2026 | 99,17 | 14,73 | 51 дн. |
| 17.08.2026 | 100,00 | 8,11 | 52 дн. |
| 14.08.2026 | 100,00 | 8,11 | 53 дн. |
| 13.08.2026 | 100,33 | 5,84 | 56 дн. |
| 12.08.2026 | 100,32 | 5,94 | 57 дн. |
| 11.08.2026 | 99,50 | 11,55 | 58 дн. |
| 10.08.2026 | 100,05 | 7,78 | 59 дн. |
| 07.08.2026 | 100,60 | 4,27 | 60 дн. |
| 06.08.2026 | 99,99 | 8,18 | 63 дн. |
| 05.08.2026 | 101,20 | 1,05 | 64 дн. |
| 04.08.2026 | 101,00 | 2,24 | 65 дн. |
| 03.08.2026 | 101,04 | 2,15 | 66 дн. |
| 31.07.2026 | 99,58 | 10,63 | 67 дн. |
| 30.07.2026 | 100,19 | 7,08 | 70 дн. |
| 29.07.2026 | 101,29 | 1,25 | 71 дн. |
| 28.07.2026 | 100,90 | 3,34 | 72 дн. |
| 27.07.2026 | 100,00 | 8,12 | 73 дн. |
| 24.07.2026 | 99,25 | 12,20 | 74 дн. |
| 23.07.2026 | 99,13 | 12,67 | 77 дн. |
| 22.07.2026 | 98,28 | 17,27 | 78 дн. |
| 21.07.2026 | 99,95 | 8,38 | 79 дн. |
| 20.07.2026 | 100,06 | 7,84 | 80 дн. |
| 17.07.2026 | 99,99 | 8,18 | 81 дн. |
| 16.07.2026 | 99,93 | 8,47 | 84 дн. |
| 15.07.2026 | 100,19 | 7,26 | 85 дн. |
| 14.07.2026 | 101,35 | 2,14 | 86 дн. |
| 13.07.2026 | 100,23 | 7,12 | 87 дн. |
| 10.07.2026 | 101,07 | 3,46 | 88 дн. |
| 09.07.2026 | 100,30 | 6,85 | 91 дн. |
| 08.07.2026 | 100,12 | 7,63 | 90 дн. |
| 07.07.2026 | 97,74 | 18,31 | 91 дн. |
| 06.07.2026 | 98,54 | 14,51 | 92 дн. |
| 03.07.2026 | 100,07 | 7,84 | 93 дн. |
| 02.07.2026 | 99,94 | 8,39 | 96 дн. |
| 01.07.2026 | 100,01 | 8,10 | 97 дн. |
| 30.06.2026 | 100,98 | 4,35 | 98 дн. |
| 29.06.2026 | 99,91 | 8,48 | 99 дн. |
| 26.06.2026 | 103,60 | -4,73 | 100 дн. |
| 25.06.2026 | 101,38 | 3,08 | 103 дн. |
| 24.06.2026 | 99,60 | 9,63 | 104 дн. |
| 23.06.2026 | 100,52 | 6,22 | 105 дн. |
| 22.06.2026 | 101,50 | 2,82 | 106 дн. |
| 19.06.2026 | 100,90 | 4,93 | 107 дн. |
| 18.06.2026 | 100,02 | 8,05 | 110 дн. |
| 17.06.2026 | 100,85 | 5,20 | 111 дн. |
| 16.06.2026 | 100,27 | 7,21 | 112 дн. |
| 15.06.2026 | 100,98 | 4,83 | 113 дн. |
| 11.06.2026 | 100,80 | 5,45 | 114 дн. |
| 10.06.2026 | 100,50 | 6,50 | 118 дн. |
| 09.06.2026 | 98,54 | 13,05 | 119 дн. |
| 08.06.2026 | 99,14 | 10,95 | 120 дн. |
| 05.06.2026 | 99,55 | 9,59 | 121 дн. |
| 04.06.2026 | 100,14 | 7,68 | 124 дн. |
| 03.06.2026 | 101,51 | 3,56 | 125 дн. |
| 02.06.2026 | 102,25 | 1,46 | 126 дн. |
| 01.06.2026 | 101,46 | 3,77 | 127 дн. |
| 29.05.2026 | 100,43 | 6,84 | 128 дн. |
| 28.05.2026 | 100,41 | 6,92 | 131 дн. |
| 27.05.2026 | 99,39 | 9,95 | 132 дн. |
| 26.05.2026 | 99,99 | 8,16 | 133 дн. |
| 25.05.2026 | 101,60 | 3,60 | 134 дн. |
| 22.05.2026 | 101,50 | 3,91 | 135 дн. |
| 21.05.2026 | 100,65 | 6,31 | 138 дн. |
| 20.05.2026 | 100,90 | 5,64 | 139 дн. |
| 19.05.2026 | 99,15 | 10,55 | 140 дн. |
| 18.05.2026 | 99,50 | 9,52 | 141 дн. |
| 15.05.2026 | 99,03 | 10,84 | 142 дн. |
| 14.05.2026 | 100,20 | 7,59 | 145 дн. |
| 13.05.2026 | 99,94 | 8,29 | 146 дн. |
| 12.05.2026 | 99,50 | 9,47 | 147 дн. |
| 11.05.2026 | 99,73 | 8,86 | 148 дн. |
| 08.05.2026 | 100,00 | 8,13 | 149 дн. |
| 07.05.2026 | 99,99 | 8,17 | 152 дн. |
| 06.05.2026 | 99,85 | 8,52 | 153 дн. |
| 05.05.2026 | 100,42 | 7,08 | 154 дн. |
| 04.05.2026 | 100,00 | 8,12 | 155 дн. |
| 30.04.2026 | 100,50 | 6,87 | 156 дн. |
| 29.04.2026 | 99,95 | 8,24 | 160 дн. |
| 28.04.2026 | 100,40 | 7,16 | 161 дн. |
| 27.04.2026 | 99,73 | 8,79 | 162 дн. |
| 24.04.2026 | 100,09 | 7,93 | 163 дн. |
| 23.04.2026 | 101,10 | 5,58 | 166 дн. |
| 22.04.2026 | 100,14 | 7,80 | 167 дн. |
| 21.04.2026 | 99,50 | 9,31 | 168 дн. |
| 20.04.2026 | 98,96 | 10,59 | 169 дн. |
| 17.04.2026 | 100,62 | 6,71 | 170 дн. |
| 16.04.2026 | 100,52 | 6,97 | 173 дн. |
| 15.04.2026 | 99,90 | 8,36 | 174 дн. |
| 14.04.2026 | 99,00 | 10,42 | 175 дн. |
| 13.04.2026 | 99,66 | 8,91 | 176 дн. |
| 10.04.2026 | 99,10 | 10,18 | 177 дн. |
| 09.04.2026 | 98,05 | 12,54 | 180 дн. |
| 08.04.2026 | 99,01 | 10,32 | 178 дн. |
| 07.04.2026 | 98,95 | 10,46 | 179 дн. |
| 06.04.2026 | 98,94 | 10,46 | 180 дн. |
| 03.04.2026 | 99,48 | 9,26 | 181 дн. |
| 02.04.2026 | 99,24 | 9,75 | 184 дн. |
| 01.04.2026 | 98,03 | 12,38 | 185 дн. |
| 31.03.2026 | 99,09 | 10,07 | 186 дн. |
| 30.03.2026 | 99,49 | 9,20 | 187 дн. |
| 27.03.2026 | 98,47 | 11,37 | 188 дн. |
| 26.03.2026 | 99,58 | 8,99 | 191 дн. |
| 25.03.2026 | 99,50 | 9,15 | 192 дн. |
| 24.03.2026 | 97,40 | 13,58 | 193 дн. |
| 23.03.2026 | 96,28 | 16,00 | 194 дн. |
| 20.03.2026 | 95,86 | 16,91 | 195 дн. |
| 19.03.2026 | 99,32 | 9,48 | 198 дн. |
| 18.03.2026 | 100,45 | 7,26 | 199 дн. |
| 17.03.2026 | 100,62 | 6,94 | 200 дн. |
| 16.03.2026 | 100,18 | 7,78 | 201 дн. |
| 13.03.2026 | 100,21 | 7,72 | 202 дн. |
| 12.03.2026 | 100,10 | 7,94 | 205 дн. |
| 11.03.2026 | 100,07 | 8,01 | 206 дн. |
| 10.03.2026 | 100,20 | 7,76 | 207 дн. |
| 09.03.2026 | 99,33 | 9,41 | 208 дн. |
| 06.03.2026 | 100,01 | 8,11 | 209 дн. |
| 05.03.2026 | 101,40 | 5,60 | 212 дн. |
| 04.03.2026 | 100,90 | 6,50 | 213 дн. |
| 03.03.2026 | 99,60 | 8,86 | 214 дн. |
| 02.03.2026 | 99,70 | 8,68 | 215 дн. |
| 27.02.2026 | 100,07 | 8,01 | 216 дн. |
| 26.02.2026 | 100,30 | 7,59 | 219 дн. |
| 25.02.2026 | 100,32 | 7,56 | 220 дн. |
| 24.02.2026 | 99,60 | 8,84 | 221 дн. |
| 20.02.2026 | 100,40 | 7,43 | 222 дн. |
| 19.02.2026 | 100,02 | 8,10 | 226 дн. |
| 18.02.2026 | 100,10 | 7,96 | 227 дн. |
| 17.02.2026 | 99,10 | 9,70 | 228 дн. |
| 16.02.2026 | 100,09 | 7,98 | 229 дн. |
| 13.02.2026 | 99,97 | 8,18 | 230 дн. |
| 12.02.2026 | 100,00 | 8,13 | 233 дн. |
| 11.02.2026 | 100,00 | 8,13 | 234 дн. |
| 10.02.2026 | 100,10 | 7,97 | 235 дн. |
| 09.02.2026 | — | — | 236 дн. |
| 06.02.2026 | 101,25 | 6,09 | 237 дн. |
| 05.02.2026 | 100,50 | 7,32 | 240 дн. |
| 04.02.2026 | 99,60 | 8,79 | 241 дн. |
| 03.02.2026 | 101,28 | 6,09 | 242 дн. |
| 02.02.2026 | 101,31 | 6,06 | 243 дн. |
| 30.01.2026 | 100,31 | 7,64 | 244 дн. |
| 29.01.2026 | 98,96 | 9,80 | 247 дн. |
| 28.01.2026 | 101,00 | 6,57 | 248 дн. |
| 27.01.2026 | 100,50 | 7,35 | 249 дн. |
| 26.01.2026 | 100,75 | 6,96 | 250 дн. |
| 23.01.2026 | 99,85 | 8,37 | 251 дн. |
| 22.01.2026 | 98,70 | 10,18 | 254 дн. |
| 21.01.2026 | 99,61 | 8,75 | 255 дн. |
| 20.01.2026 | 100,19 | 7,85 | 256 дн. |
| 19.01.2026 | 99,84 | 8,38 | 257 дн. |
| 16.01.2026 | 100,12 | 7,95 | 258 дн. |
| 15.01.2026 | 99,52 | 8,87 | 261 дн. |
| 14.01.2026 | 100,38 | 7,57 | 262 дн. |
| 13.01.2026 | 99,80 | 8,44 | 263 дн. |
| 12.01.2026 | 100,22 | 7,81 | 264 дн. |
| 09.01.2026 | 100,23 | 7,80 | 265 дн. |
| 08.01.2026 | 101,00 | 6,68 | 268 дн. |
| 06.01.2026 | 100,25 | 7,78 | 264 дн. |
График выплат — CNY
| Дата | Тип | Сумма | % номинала |
|---|---|---|---|
| 12.07.2024 | Купон | 19,70 CNY | 7,90 |
| 11.10.2024 | Купон | 19,70 CNY | 7,90 |
| 10.01.2025 | Купон | 19,70 CNY | 7,90 |
| 11.04.2025 | Купон | 19,70 CNY | 7,90 |
| 11.07.2025 | Купон | 19,70 CNY | 7,90 |
| 10.10.2025 | Купон | 19,70 CNY | 7,90 |
| 09.01.2026 | Купон | 19,70 CNY | 7,90 |
| 10.04.2026 | Купон | 19,70 CNY | 7,90 |
| 10.07.2026 | Купон | 19,70 CNY | 7,90 |
| 09.10.2026 | Погашение | 1 000,00 CNY | 100,00 |
| 09.10.2026 | Купон | 19,70 CNY | 7,90 |
Источники:
MOEX ·
Реестр рейтингов Банка России.