Рекорд Трейд БО-01
SECID: RU000A1082M3 · ISIN: RU000A1082M3
Рейтинг выпуска
Нет данных о рейтинге
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента:
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода.
При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения.
Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в
первичном источнике.
Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
77,34
Доходность, %
125,75
К оферте, %
—
Z-спред
111,19
Дюрация
149 дн.
НКД
12,05
Оборот, руб.
166,3 млн ₽
Обновление данных: 26.09.2026 20:39 UTC.
Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.
«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.
Паспорт выпуска
- Эмитент
- Общество с ограниченной ответственностью "РЕКОРД ТРЕЙД"
- Начало торгов
- —
- Статус
- Дата погашения не наступила
- Код статуса MOEX
- A
- Погашение
- 06.03.2027
- Оферта
- —
- Купон
- 20,00 % · 16,44 SUR
- Тип купона (источник)
- Облигация с фиксированным (известным) купоном
- Выплат купона в год
- 12
- Следующий купон
- —
- Количество облигаций в выпуске, шт.
- 169 269,00
- Номинал
- 1 000,00 SUR
- Листинг
- 3
- Амортизация
- нет
- Квалифицированные инвесторы
- нет
История цены
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 86,12 | 71,53 | 158 дн. |
| 17.09.2026 | 88,53 | 60,28 | 161 дн. |
| 16.09.2026 | 88,06 | 61,95 | 162 дн. |
| 15.09.2026 | 88,50 | 59,92 | 163 дн. |
| 14.09.2026 | 90,93 | 50,40 | 164 дн. |
| 11.09.2026 | 89,38 | 56,01 | 165 дн. |
| 10.09.2026 | 91,45 | 47,89 | 168 дн. |
| 09.09.2026 | 92,53 | 44,06 | 170 дн. |
| 08.09.2026 | 91,31 | 48,08 | 170 дн. |
| 07.09.2026 | 91,46 | 47,41 | 171 дн. |
| 04.09.2026 | 90,35 | 51,12 | 172 дн. |
| 03.09.2026 | 89,78 | 52,61 | 172 дн. |
| 02.09.2026 | 89,01 | 55,18 | 173 дн. |
| 01.09.2026 | 91,28 | 47,14 | 174 дн. |
| 31.08.2026 | 90,74 | 48,80 | 175 дн. |
Показать ещё 165 точек
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | 92,49 | 42,96 | 177 дн. |
| 27.08.2026 | 92,46 | 42,71 | 179 дн. |
| 26.08.2026 | 91,84 | 44,53 | 180 дн. |
| 25.08.2026 | 92,87 | 41,24 | 181 дн. |
| 24.08.2026 | 91,05 | 46,78 | 183 дн. |
| 21.08.2026 | 94,52 | 36,23 | 184 дн. |
| 20.08.2026 | 96,60 | 30,39 | 187 дн. |
| 19.08.2026 | 96,49 | 30,64 | 188 дн. |
| 18.08.2026 | 96,71 | 30,02 | 189 дн. |
| 17.08.2026 | 96,58 | 30,32 | 190 дн. |
| 14.08.2026 | 96,85 | 29,59 | 191 дн. |
| 13.08.2026 | 97,40 | 28,11 | 194 дн. |
| 12.08.2026 | 97,48 | 27,89 | 195 дн. |
| 11.08.2026 | 97,34 | 28,21 | 196 дн. |
| 10.08.2026 | 97,00 | 29,01 | 197 дн. |
| 07.08.2026 | 96,85 | 29,34 | 198 дн. |
| 06.08.2026 | 95,46 | 32,69 | 197 дн. |
| 05.08.2026 | 95,79 | 31,81 | 198 дн. |
| 04.08.2026 | 98,29 | 25,79 | 200 дн. |
| 03.08.2026 | 97,25 | 28,19 | 201 дн. |
| 31.07.2026 | 96,35 | 30,31 | 202 дн. |
| 30.07.2026 | 96,26 | 30,41 | 204 дн. |
| 29.07.2026 | 96,02 | 30,94 | 205 дн. |
| 28.07.2026 | 96,29 | 30,26 | 207 дн. |
| 27.07.2026 | 96,09 | 30,70 | 207 дн. |
| 24.07.2026 | 96,35 | 30,05 | 208 дн. |
| 23.07.2026 | 95,03 | 33,05 | 211 дн. |
| 22.07.2026 | 94,81 | 33,52 | 212 дн. |
| 21.07.2026 | 93,00 | 37,92 | 213 дн. |
| 20.07.2026 | 92,00 | 40,39 | 214 дн. |
| 17.07.2026 | 90,40 | 44,52 | 215 дн. |
| 16.07.2026 | 93,80 | 35,63 | 218 дн. |
| 15.07.2026 | 95,08 | 32,56 | 219 дн. |
| 14.07.2026 | 95,19 | 32,26 | 220 дн. |
| 13.07.2026 | 95,28 | 32,02 | 221 дн. |
| 10.07.2026 | 95,75 | 30,92 | 223 дн. |
| 09.07.2026 | 96,34 | 29,52 | 226 дн. |
| 08.07.2026 | 96,29 | 29,60 | 227 дн. |
| 07.07.2026 | 97,05 | 27,94 | 224 дн. |
| 06.07.2026 | 96,23 | 29,66 | 225 дн. |
| 03.07.2026 | 98,29 | 25,34 | 226 дн. |
| 02.07.2026 | 95,58 | 30,93 | 229 дн. |
| 01.07.2026 | 98,02 | 25,82 | 230 дн. |
| 30.06.2026 | 95,52 | 30,99 | 231 дн. |
| 29.06.2026 | 94,21 | 33,80 | 231 дн. |
| 26.06.2026 | 94,10 | 33,99 | 232 дн. |
| 25.06.2026 | 92,57 | 37,26 | 235 дн. |
| 24.06.2026 | 95,47 | 30,88 | 236 дн. |
| 23.06.2026 | 97,04 | 27,64 | 238 дн. |
| 22.06.2026 | 97,13 | 27,44 | 239 дн. |
| 19.06.2026 | 98,08 | 25,56 | 240 дн. |
| 18.06.2026 | 98,47 | 24,78 | 243 дн. |
| 17.06.2026 | 97,23 | 27,15 | 244 дн. |
| 16.06.2026 | 97,59 | 26,43 | 245 дн. |
| 15.06.2026 | 96,90 | 27,75 | 246 дн. |
| 11.06.2026 | 97,12 | 27,30 | 247 дн. |
| 10.06.2026 | 96,91 | 27,63 | 251 дн. |
| 09.06.2026 | 96,00 | 29,37 | 252 дн. |
| 08.06.2026 | 97,13 | 27,18 | 253 дн. |
| 05.06.2026 | 97,04 | 27,33 | 250 дн. |
| 04.06.2026 | 95,29 | 30,61 | 252 дн. |
| 03.06.2026 | 94,99 | 31,16 | 253 дн. |
| 02.06.2026 | 95,20 | 30,72 | 254 дн. |
| 01.06.2026 | 95,10 | 30,89 | 255 дн. |
| 29.05.2026 | 94,94 | 31,17 | 256 дн. |
| 28.05.2026 | 94,38 | 32,15 | 260 дн. |
| 27.05.2026 | 95,45 | 30,07 | 260 дн. |
| 26.05.2026 | 95,45 | 30,04 | 261 дн. |
| 25.05.2026 | 94,38 | 32,05 | 262 дн. |
| 22.05.2026 | 93,87 | 33,00 | 263 дн. |
| 21.05.2026 | 94,81 | 31,10 | 266 дн. |
| 20.05.2026 | 94,50 | 31,65 | 267 дн. |
| 19.05.2026 | 94,53 | 31,57 | 268 дн. |
| 18.05.2026 | 94,05 | 32,44 | 269 дн. |
| 15.05.2026 | 94,76 | 31,08 | 270 дн. |
| 14.05.2026 | 94,63 | 31,23 | 273 дн. |
| 13.05.2026 | 94,00 | 32,37 | 274 дн. |
| 12.05.2026 | 93,81 | 32,69 | 275 дн. |
| 11.05.2026 | 94,52 | 31,34 | 276 дн. |
| 08.05.2026 | 93,80 | 32,64 | 277 дн. |
| 07.05.2026 | 91,54 | 36,82 | 275 дн. |
| 06.05.2026 | 94,70 | 30,87 | 277 дн. |
| 05.05.2026 | 95,98 | 28,59 | 278 дн. |
| 04.05.2026 | 95,63 | 29,17 | 279 дн. |
| 30.04.2026 | 97,16 | 26,54 | 280 дн. |
| 29.04.2026 | 97,03 | 26,70 | 284 дн. |
| 28.04.2026 | 96,74 | 27,17 | 285 дн. |
| 27.04.2026 | 97,12 | 26,52 | 286 дн. |
| 24.04.2026 | 96,37 | 27,75 | 287 дн. |
| 23.04.2026 | 96,81 | 26,97 | 290 дн. |
| 22.04.2026 | 96,79 | 26,99 | 291 дн. |
| 21.04.2026 | 95,18 | 29,65 | 292 дн. |
| 20.04.2026 | 95,43 | 29,21 | 293 дн. |
| 17.04.2026 | 96,99 | 26,62 | 294 дн. |
| 16.04.2026 | 97,02 | 26,54 | 297 дн. |
| 15.04.2026 | 97,32 | 26,05 | 298 дн. |
| 14.04.2026 | 97,96 | 25,04 | 299 дн. |
| 13.04.2026 | 98,04 | 24,90 | 300 дн. |
| 10.04.2026 | 96,85 | 26,76 | 301 дн. |
| 09.04.2026 | 97,65 | 25,47 | 304 дн. |
| 08.04.2026 | 99,20 | 23,12 | 300 дн. |
| 07.04.2026 | 98,50 | 24,16 | 301 дн. |
| 06.04.2026 | 97,09 | 26,30 | 302 дн. |
| 03.04.2026 | 97,58 | 25,54 | 303 дн. |
| 02.04.2026 | 97,76 | 25,23 | 306 дн. |
| 01.04.2026 | 97,48 | 25,65 | 307 дн. |
| 31.03.2026 | 97,24 | 26,00 | 308 дн. |
| 30.03.2026 | 97,74 | 25,24 | 309 дн. |
| 27.03.2026 | 97,51 | 25,57 | 310 дн. |
| 26.03.2026 | 96,95 | 26,38 | 313 дн. |
| 25.03.2026 | 97,88 | 24,99 | 314 дн. |
| 24.03.2026 | 98,17 | 24,55 | 315 дн. |
| 23.03.2026 | 97,53 | 25,48 | 316 дн. |
| 20.03.2026 | 96,51 | 26,99 | 317 дн. |
| 19.03.2026 | 96,48 | 27,00 | 320 дн. |
| 18.03.2026 | 96,85 | 26,44 | 321 дн. |
| 17.03.2026 | 96,41 | 27,07 | 322 дн. |
| 16.03.2026 | 96,30 | 27,23 | 323 дн. |
| 13.03.2026 | 97,50 | 25,46 | 324 дн. |
| 12.03.2026 | 96,98 | — | — |
| 11.03.2026 | 98,11 | — | 1 дн. |
| 10.03.2026 | 99,26 | 374,06 | 2 дн. |
| 09.03.2026 | 98,72 | 489,40 | 3 дн. |
| 06.03.2026 | 99,13 | 175,49 | 4 дн. |
| 05.03.2026 | 99,46 | 66,90 | 7 дн. |
| 04.03.2026 | 99,20 | 81,63 | 8 дн. |
| 03.03.2026 | 98,88 | 101,05 | 9 дн. |
| 02.03.2026 | 99,10 | 77,33 | 10 дн. |
| 27.02.2026 | 98,98 | 79,18 | 11 дн. |
| 26.02.2026 | 98,30 | 99,24 | 14 дн. |
| 25.02.2026 | 98,33 | 92,09 | 15 дн. |
| 24.02.2026 | 98,96 | 62,11 | 16 дн. |
| 20.02.2026 | 98,69 | 69,49 | 17 дн. |
| 19.02.2026 | 98,33 | 71,26 | 21 дн. |
| 18.02.2026 | 98,22 | 72,19 | 22 дн. |
| 17.02.2026 | 98,10 | 73,35 | 23 дн. |
| 16.02.2026 | 98,60 | 58,51 | 24 дн. |
| 13.02.2026 | 99,09 | 46,26 | 25 дн. |
| 12.02.2026 | 98,39 | 58,19 | 28 дн. |
| 11.02.2026 | 98,79 | 49,27 | 29 дн. |
| 10.02.2026 | 99,30 | 39,51 | 30 дн. |
| 09.02.2026 | 99,68 | 33,03 | 31 дн. |
| 06.02.2026 | 98,88 | 45,68 | 32 дн. |
| 05.02.2026 | 99,28 | 38,12 | 34 дн. |
| 04.02.2026 | 99,11 | 40,24 | 35 дн. |
| 03.02.2026 | 99,24 | 38,09 | 36 дн. |
| 02.02.2026 | 99,48 | 34,64 | 37 дн. |
| 30.01.2026 | 99,15 | 38,73 | 38 дн. |
| 29.01.2026 | 99,16 | 37,81 | 41 дн. |
| 28.01.2026 | 99,16 | 37,58 | 42 дн. |
| 27.01.2026 | 98,53 | 44,84 | 43 дн. |
| 26.01.2026 | 98,72 | 42,20 | 44 дн. |
| 23.01.2026 | 99,40 | 34,33 | 45 дн. |
| 22.01.2026 | 99,47 | 33,25 | 48 дн. |
| 21.01.2026 | 99,06 | 37,24 | 49 дн. |
| 20.01.2026 | 99,09 | 36,76 | 50 дн. |
| 19.01.2026 | 99,07 | 36,79 | 51 дн. |
| 16.01.2026 | 98,98 | 37,49 | 52 дн. |
| 15.01.2026 | 98,90 | 37,72 | 55 дн. |
| 14.01.2026 | 99,04 | 36,31 | 56 дн. |
| 13.01.2026 | 98,42 | 41,70 | 57 дн. |
| 12.01.2026 | 98,68 | 39,16 | 58 дн. |
| 09.01.2026 | 99,48 | 32,25 | 59 дн. |
| 08.01.2026 | 99,48 | 32,06 | 61 дн. |
| 06.01.2026 | 99,03 | 35,49 | 62 дн. |
График выплат — SUR
| Дата | Тип | Сумма | % номинала |
|---|---|---|---|
| 20.04.2024 | Купон | 16,44 SUR | 20,00 |
| 20.05.2024 | Купон | 16,44 SUR | 20,00 |
| 19.06.2024 | Купон | 16,44 SUR | 20,00 |
| 19.07.2024 | Купон | 16,44 SUR | 20,00 |
| 18.08.2024 | Купон | 16,44 SUR | 20,00 |
| 17.09.2024 | Купон | 16,44 SUR | 20,00 |
| 17.10.2024 | Купон | 16,44 SUR | 20,00 |
| 16.11.2024 | Купон | 16,44 SUR | 20,00 |
| 16.12.2024 | Купон | 16,44 SUR | 20,00 |
| 15.01.2025 | Купон | 16,44 SUR | 20,00 |
| 14.02.2025 | Купон | 16,44 SUR | 20,00 |
| 16.03.2025 | Купон | 16,44 SUR | 20,00 |
| 18.03.2025 | Оферта | 100,00 SUR | — |
| 15.04.2025 | Купон | 20,55 SUR | 25,00 |
| 15.05.2025 | Купон | 20,55 SUR | 25,00 |
| 14.06.2025 | Купон | 20,55 SUR | 25,00 |
| 14.07.2025 | Купон | 20,55 SUR | 25,00 |
| 13.08.2025 | Купон | 20,55 SUR | 25,00 |
| 12.09.2025 | Купон | 20,55 SUR | 25,00 |
| 12.10.2025 | Купон | 20,55 SUR | 25,00 |
| 11.11.2025 | Купон | 20,55 SUR | 25,00 |
| 13.03.2026 | Оферта | 100,00 SUR | — |
| 06.03.2027 | Погашение | 1 000,00 SUR | 100,00 |
Источники:
MOEX ·
Реестр рейтингов Банка России.