Пушкинское ПЗ 001Р-02
SECID: RU000A107LU4 · ISIN: RU000A107LU4
В реестре дефолтов MOEX по выпуску зафиксирован дефолт. Проверьте первичный источник перед принятием решений.
В реестре дефолтов MOEX по выпуску зафиксирован технический дефолт (просрочка, погашенная в срок до 10 рабочих дней). Плановые даты и суммы не подтверждают фактическое исполнение выплат.
Рейтинг выпуска
Нет данных о рейтинге
Рейтинг эмитента
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента:
Рыночные параметры
Последняя цена, %
9,40
84,60 ₽ за облигацию · без НКД
Расчёт по текущему номиналу
Доходность, % годовых · К погашению
3 683,02
16.01.2029
Цена расчёта доходности, %
9,40
К оферте, %
—
Z-спред MOEX
—
Дюрация
150 дн.
НКД · ₽ · расчёты 05.11.2026
0,00
Оборот за день
0 млн ₽
Паспорт выпуска
- Эмитент
- Общество с ограниченной ответственностью "Племзавод "Пушкинское"
- Обязанные лица помимо эмитента
- Подтверждённые поручители или гаранты помимо эмитента не установлены. Это не означает, что таких лиц нет. Связь владения с материнской компанией не подтверждает поручительство или гарантию.
- Начало торгов
- 23.01.2024
- Кредитные события
- Дефолт по реестру MOEX
- Тип выпуска
- Не структурная по данным MOEX
- Проверка дефолтов
- 03.11.2026 20:05
- Срок погашения
- Плановая дата погашения не наступила
- Код статуса MOEX
- A
- Погашение
- 16.01.2029
- Текущая ставка купона
- 17,00 % · 38,15 ₽
- Механизм купона
- Плавающий
- Формула купона
- КС + 3%
- Купон по MOEX
- Ключевая ставка
- Вид облигации по MOEX
- Облигация с плавающим купоном
- Особенности выплат
- Известные купоны могут иметь разные заранее установленные ставки. У структурных выпусков возможны условные дополнительные выплаты; у линкеров меняется номинал. Тип купона не описывает полный доход.
- Выплат купона в год
- 4
- Следующий плановый купон
- 19.01.2027
- Количество облигаций в выпуске, шт.
- 200 000
- Текущий номинал
- 900,00 ₽
- Листинг
- 3
- Амортизация
- есть
- Ограничение по инвесторам
- ограничения по квалификации нет (по данным MOEX)
Досрочный выкуп: права и даты
PUT · Выкуп по требованию владельца
Дата PUT в текущем биржевом срезе не указана
CALL · Погашение по решению эмитента
Дата CALL в текущем биржевом срезе не указана
Подробнее об условиях
PUT: владелец может предъявить облигацию к выкупу по условиям выпуска; обычно заявку нужно подать заранее. Срок подачи здесь неизвестен. Прошедшая дата не подтверждает выкуп.
CALL: решение о досрочном погашении принимает эмитент. Будущая дата не гарантирует погашение; факт исполнения по прошедшей дате не подтверждён.
Даты опционов не являются сроками подачи поручений. Порядок участия, цену и сроки предъявления проверяйте в документации выпуска.
Плановый график выплат — ₽
Для купонов указана годовая ставка; для возврата номинала — доля погашения по данным MOEX.
| Дата | Тип | Сумма | Ставка купона, % годовых | Возврат номинала, % |
|---|---|---|---|---|
| 19.01.2027 | Амортизация | 50,00 ₽ | — | 5,00 |
| 19.01.2027 | Купон | 38,15 ₽ | 17,00 | — |
| 20.04.2027 | Амортизация | 100,00 ₽ | — | 10,00 |
| 20.04.2027 | Купон | — ₽ | — | — |
| 20.07.2027 | Амортизация | 100,00 ₽ | — | 10,00 |
| 20.07.2027 | Купон | — ₽ | — | — |
| 19.10.2027 | Амортизация | 100,00 ₽ | — | 10,00 |
| 19.10.2027 | Купон | — ₽ | — | — |
| 18.01.2028 | Амортизация | 100,00 ₽ | — | 10,00 |
| 18.01.2028 | Купон | — ₽ | — | — |
| 18.04.2028 | Амортизация | 100,00 ₽ | — | 10,00 |
| 18.04.2028 | Купон | — ₽ | — | — |
| 18.07.2028 | Амортизация | 100,00 ₽ | — | 10,00 |
| 18.07.2028 | Купон | — ₽ | — | — |
| 17.10.2028 | Амортизация | 100,00 ₽ | — | 10,00 |
| 17.10.2028 | Купон | — ₽ | — | — |
| 16.01.2029 | Погашение | 150,00 ₽ | — | 15,00 |
| 16.01.2029 | Купон | — ₽ | — | — |
Прошедшие даты выплат (13)
| Дата | Тип | Сумма | Ставка купона, % годовых | Возврат номинала, % |
|---|---|---|---|---|
| 20.10.2026 | Амортизация | 50,00 ₽ | — | 5,00 |
| 20.10.2026 | Купон | 40,86 ₽ | 17,25 | — |
| 21.07.2026 | Амортизация | 50,00 ₽ | — | 5,00 |
| 21.07.2026 | Купон | 44,88 ₽ | 18,00 | — |
| 21.04.2026 | Купон | 47,37 ₽ | 19,00 | — |
| 20.01.2026 | Купон | 49,86 ₽ | 20,00 | — |
| 21.10.2025 | Купон | 57,34 ₽ | 23,00 | — |
| 22.07.2025 | Купон | 59,84 ₽ | 24,00 | — |
| 22.04.2025 | Купон | 59,84 ₽ | 24,00 | — |
| 21.01.2025 | Купон | 54,85 ₽ | 22,00 | — |
| 22.10.2024 | Купон | 47,37 ₽ | 19,00 | — |
| 23.07.2024 | Купон | 47,37 ₽ | 19,00 | — |
| 23.04.2024 | Купон | 47,37 ₽ | 19,00 | — |
Ликвидность
Торговые дни основной доски TQRD; окно — последние торговые дни доски, отсутствие сделок учитывается как ноль только при достаточном покрытии. Валютный оборот не пересчитывается в рубли.
- Сделок за день
- 7
- Бумаг за день, шт.
- 28
- Оборот за день
- 0 млн ₽
- Средний оборот, 20 торговых дней
- 0,03 млн ₽
- Средний оборот, 60 торговых дней
- 0,05 млн ₽
- Дней со сделками
- 20 / 20 (20) · 60 / 60 (60)
- Покрытие истории
- 100 % (20) · 100 % (60) · период 12.08.2026 → 03.11.2026
- Последняя сделка
- 03.11.2026 · 1 дн. назад
Условия покупки
- Торговая доска
- TQRD
- Валюта номинала
- ₽
- Валюта и дата расчётов
- ₽ · 05.11.2026
- Бумаг в лоте
- 1
- Шаг цены, процентных пунктов
- 0,01
- Знаков после запятой по MOEX
- 2
- Номинал на дату расчётов
- 900,00 ₽
Условия относятся к указанной доске и моменту загрузки рыночного среза. Последняя сделка не является исполнимой котировкой; точная стоимость покупки и лота не рассчитывается. Отсутствующие условия не подменяются предположениями.
История цены
| Дата | Цена | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 03.11.2026 |
9,40
84,60 ₽
|
— | — |
| 02.11.2026 |
9,44
84,96 ₽
|
— | — |
| 30.10.2026 |
9,49
85,41 ₽
|
— | — |
| 29.10.2026 |
9,67
87,03 ₽
|
— | — |
| 28.10.2026 |
9,61
86,49 ₽
|
— | — |
| 27.10.2026 |
9,55
85,95 ₽
|
— | — |
| 26.10.2026 |
9,51
85,59 ₽
|
— | — |
| 23.10.2026 |
11,11
99,99 ₽
|
— | — |
| 22.10.2026 |
9,72
87,48 ₽
|
— | — |
| 21.10.2026 |
9,99
89,91 ₽
|
— | — |
Показать ещё 170 точек
| Дата | Цена | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 20.10.2026 |
9,18
82,62 ₽
|
— | — |
| 19.10.2026 |
6,56
59,04 ₽
|
— | — |
| 16.10.2026 |
9,68
87,12 ₽
|
— | — |
| 15.10.2026 |
11,04
99,36 ₽
|
— | — |
| 14.10.2026 |
10,74
96,66 ₽
|
— | — |
| 13.10.2026 |
9,94
89,46 ₽
|
— | — |
| 12.10.2026 |
12,30
110,70 ₽
|
— | — |
| 09.10.2026 |
10,78
97,02 ₽
|
— | — |
| 08.10.2026 |
9,83
88,47 ₽
|
— | — |
| 07.10.2026 |
10,61
95,49 ₽
|
— | — |
| 06.10.2026 |
11,14
100,26 ₽
|
— | — |
| 05.10.2026 |
12,09
108,81 ₽
|
— | — |
| 02.10.2026 |
12,71
114,39 ₽
|
— | — |
| 01.10.2026 |
12,19
109,71 ₽
|
— | — |
| 30.09.2026 |
10,37
93,33 ₽
|
— | — |
| 29.09.2026 |
13,00
117,00 ₽
|
— | — |
| 28.09.2026 |
10,92
98,28 ₽
|
— | — |
| 25.09.2026 |
10,94
98,46 ₽
|
— | — |
| 24.09.2026 |
10,87
97,83 ₽
|
— | — |
| 23.09.2026 |
10,26
92,34 ₽
|
— | — |
| 22.09.2026 |
11,50
103,50 ₽
|
— | — |
| 21.09.2026 |
10,14
91,26 ₽
|
— | — |
| 18.09.2026 |
11,20
100,80 ₽
|
— | — |
| 17.09.2026 |
11,60
104,40 ₽
|
— | — |
| 16.09.2026 |
10,80
97,20 ₽
|
— | — |
| 15.09.2026 |
11,67
105,03 ₽
|
— | — |
| 14.09.2026 |
12,22
109,98 ₽
|
— | — |
| 11.09.2026 |
12,39
111,51 ₽
|
— | — |
| 10.09.2026 |
12,53
112,77 ₽
|
— | — |
| 09.09.2026 |
11,58
104,22 ₽
|
— | — |
| 08.09.2026 |
12,96
116,64 ₽
|
— | — |
| 07.09.2026 |
12,00
108,00 ₽
|
— | — |
| 04.09.2026 |
12,00
108,00 ₽
|
— | — |
| 03.09.2026 |
13,73
123,57 ₽
|
— | — |
| 02.09.2026 |
13,69
123,21 ₽
|
— | — |
| 01.09.2026 |
14,68
132,12 ₽
|
— | — |
| 31.08.2026 |
14,32
128,88 ₽
|
— | — |
| 28.08.2026 |
17,11
153,99 ₽
|
— | — |
| 27.08.2026 |
14,80
133,20 ₽
|
— | — |
| 26.08.2026 |
15,06
135,54 ₽
|
— | — |
| 25.08.2026 |
15,16
136,44 ₽
|
— | — |
| 24.08.2026 |
16,37
147,33 ₽
|
— | — |
| 21.08.2026 |
18,95
170,55 ₽
|
— | — |
| 20.08.2026 |
21,55
193,95 ₽
|
— | — |
| 19.08.2026 |
18,44
165,96 ₽
|
— | — |
| 18.08.2026 |
16,03
144,27 ₽
|
— | — |
| 17.08.2026 |
16,57
149,13 ₽
|
— | — |
| 14.08.2026 |
16,90
152,10 ₽
|
— | — |
| 13.08.2026 |
16,86
151,74 ₽
|
— | — |
| 12.08.2026 |
16,43
147,87 ₽
|
— | — |
| 11.08.2026 |
17,08
153,72 ₽
|
— | — |
| 10.08.2026 |
16,00
144,00 ₽
|
— | — |
| 07.08.2026 |
14,12
127,08 ₽
|
— | — |
| 06.08.2026 |
15,08
135,72 ₽
|
— | — |
| 05.08.2026 |
15,10
135,90 ₽
|
— | — |
| 04.08.2026 |
16,21
145,89 ₽
|
— | — |
| 03.08.2026 |
16,39
147,51 ₽
|
— | — |
| 31.07.2026 |
18,38
165,42 ₽
|
— | — |
| 30.07.2026 |
17,38
156,42 ₽
|
— | — |
| 29.07.2026 |
17,88
160,92 ₽
|
— | — |
| 28.07.2026 |
18,80
169,20 ₽
|
— | — |
| 27.07.2026 |
19,22
172,98 ₽
|
— | — |
| 24.07.2026 |
21,00
189,00 ₽
|
— | — |
| 23.07.2026 |
22,95
206,55 ₽
|
— | — |
| 22.07.2026 |
23,23
209,07 ₽
|
— | — |
| 21.07.2026 |
21,01
189,09 ₽
|
— | — |
| 20.07.2026 |
21,83
196,47 ₽
|
— | — |
| 17.07.2026 |
23,90
215,10 ₽
|
— | — |
| 16.07.2026 |
23,09
207,81 ₽
|
— | — |
| 15.07.2026 |
23,24
209,16 ₽
|
— | — |
| 14.07.2026 |
23,40
210,60 ₽
|
— | — |
| 13.07.2026 |
23,71
213,39 ₽
|
— | — |
| 10.07.2026 |
23,53
211,77 ₽
|
— | — |
| 09.07.2026 |
26,17
235,53 ₽
|
— | — |
| 08.07.2026 |
24,93
224,37 ₽
|
— | — |
| 07.07.2026 |
25,04
225,36 ₽
|
— | — |
| 06.07.2026 |
25,10
225,90 ₽
|
— | — |
| 03.07.2026 |
24,77
222,93 ₽
|
— | — |
| 02.07.2026 |
24,91
224,19 ₽
|
— | — |
| 01.07.2026 |
24,98
224,82 ₽
|
— | — |
| 30.06.2026 |
24,00
216,00 ₽
|
— | — |
| 29.06.2026 |
24,22
217,98 ₽
|
— | — |
| 26.06.2026 |
24,84
223,56 ₽
|
— | — |
| 25.06.2026 |
25,87
232,83 ₽
|
— | — |
| 24.06.2026 |
25,51
229,59 ₽
|
— | — |
| 23.06.2026 |
24,99
224,91 ₽
|
— | — |
| 22.06.2026 |
26,22
235,98 ₽
|
— | — |
| 19.06.2026 |
26,12
235,08 ₽
|
— | — |
| 18.06.2026 |
25,83
232,47 ₽
|
— | — |
| 17.06.2026 |
26,97
242,73 ₽
|
— | — |
| 16.06.2026 |
26,00
234,00 ₽
|
— | — |
| 15.06.2026 |
28,97
260,73 ₽
|
— | — |
| 11.06.2026 |
30,87
277,83 ₽
|
— | — |
| 10.06.2026 |
31,23
281,07 ₽
|
— | — |
| 09.06.2026 |
30,25
272,25 ₽
|
— | — |
| 08.06.2026 |
30,69
276,21 ₽
|
— | — |
| 05.06.2026 |
30,22
271,98 ₽
|
— | — |
| 04.06.2026 |
30,50
274,50 ₽
|
— | — |
| 03.06.2026 |
30,25
272,25 ₽
|
— | — |
| 02.06.2026 |
30,51
274,59 ₽
|
— | — |
| 01.06.2026 |
30,52
274,68 ₽
|
— | — |
| 29.05.2026 |
30,32
272,88 ₽
|
— | — |
| 28.05.2026 |
30,61
275,49 ₽
|
— | — |
| 27.05.2026 |
30,67
276,03 ₽
|
— | — |
| 26.05.2026 |
31,33
281,97 ₽
|
— | — |
| 25.05.2026 |
30,45
274,05 ₽
|
— | — |
| 22.05.2026 |
33,03
297,27 ₽
|
— | — |
| 21.05.2026 |
35,62
320,58 ₽
|
— | — |
| 20.05.2026 |
34,38
309,42 ₽
|
— | — |
| 19.05.2026 |
35,52
319,68 ₽
|
— | — |
| 18.05.2026 |
34,89
314,01 ₽
|
— | — |
| 15.05.2026 |
35,55
319,95 ₽
|
— | — |
| 14.05.2026 |
33,42
300,78 ₽
|
— | — |
| 13.05.2026 |
35,86
322,74 ₽
|
— | — |
| 12.05.2026 |
57,87
520,83 ₽
|
— | — |
| 11.05.2026 |
59,03
531,27 ₽
|
— | — |
| 08.05.2026 |
58,96
530,64 ₽
|
— | — |
| 07.05.2026 |
60,59
545,31 ₽
|
— | — |
| 06.05.2026 |
61,16
550,44 ₽
|
— | — |
| 05.05.2026 |
62,68
564,12 ₽
|
— | — |
| 04.05.2026 |
58,99
530,91 ₽
|
— | — |
| 30.04.2026 |
57,90
521,10 ₽
|
— | — |
| 29.04.2026 |
58,65
527,85 ₽
|
— | — |
| 28.04.2026 |
58,48
526,32 ₽
|
— | — |
| 27.04.2026 |
59,22
532,98 ₽
|
— | — |
| 24.04.2026 |
59,00
531,00 ₽
|
— | — |
| 23.04.2026 |
60,01
540,09 ₽
|
— | — |
| 22.04.2026 |
61,71
555,39 ₽
|
— | — |
| 21.04.2026 |
60,60
545,40 ₽
|
— | — |
| 20.04.2026 |
64,55
580,95 ₽
|
— | — |
| 17.04.2026 |
68,50
616,50 ₽
|
— | — |
| 16.04.2026 |
67,83
610,47 ₽
|
— | — |
| 15.04.2026 |
64,44
579,96 ₽
|
— | — |
| 14.04.2026 |
66,70
600,30 ₽
|
— | — |
| 13.04.2026 |
63,13
568,17 ₽
|
— | — |
| 10.04.2026 |
64,29
578,61 ₽
|
— | — |
| 09.04.2026 |
62,44
561,96 ₽
|
— | — |
| 08.04.2026 |
58,22
523,98 ₽
|
— | — |
| 07.04.2026 |
46,47
418,23 ₽
|
— | — |
| 06.04.2026 |
42,38
381,42 ₽
|
— | — |
| 03.04.2026 |
41,47
373,23 ₽
|
— | — |
| 02.04.2026 |
41,10
369,90 ₽
|
— | — |
| 01.04.2026 |
40,11
360,99 ₽
|
— | — |
| 31.03.2026 |
42,21
379,89 ₽
|
— | — |
| 30.03.2026 |
42,93
386,37 ₽
|
— | — |
| 27.03.2026 |
42,73
384,57 ₽
|
— | — |
| 26.03.2026 |
42,50
382,50 ₽
|
— | — |
| 25.03.2026 |
42,05
378,45 ₽
|
— | — |
| 24.03.2026 |
43,43
390,87 ₽
|
— | — |
| 23.03.2026 |
43,89
395,01 ₽
|
— | — |
| 20.03.2026 |
41,91
377,19 ₽
|
— | — |
| 19.03.2026 |
42,85
385,65 ₽
|
— | — |
| 18.03.2026 |
44,13
397,17 ₽
|
— | — |
| 17.03.2026 |
43,70
393,30 ₽
|
— | — |
| 16.03.2026 |
43,58
392,22 ₽
|
— | — |
| 13.03.2026 |
42,69
384,21 ₽
|
— | — |
| 12.03.2026 |
47,94
431,46 ₽
|
— | — |
| 11.03.2026 |
37,76
339,84 ₽
|
— | — |
| 10.03.2026 |
38,69
348,21 ₽
|
— | — |
| 09.03.2026 |
27,42
246,78 ₽
|
— | — |
| 06.03.2026 |
29,49
265,41 ₽
|
— | — |
| 05.03.2026 |
28,98
260,82 ₽
|
— | — |
| 04.03.2026 |
27,14
244,26 ₽
|
— | — |
| 03.03.2026 |
26,53
238,77 ₽
|
— | — |
| 02.03.2026 |
31,00
279,00 ₽
|
— | — |
| 27.02.2026 |
33,51
301,59 ₽
|
— | — |
| 26.02.2026 |
39,50
355,50 ₽
|
— | — |
| 25.02.2026 |
37,29
335,61 ₽
|
139,05 | 412 дн. |
| 24.02.2026 |
39,89
359,01 ₽
|
125,73 | 421 дн. |
| 20.02.2026 |
35,22
316,98 ₽
|
150,62 | 418 дн. |
Актуальность данных
Источник: MOEX · основная доска TQRD
Дата рыночного среза: 03.11.2026
Рыночные данные — Проверено: 03.11.2026 23:05 МСК
График выплат — Проверено: 22.10.2026 02:00 МСК
Дата изменения графика источником неизвестна; даты выплат не являются датой обновления графика.
Технические сведения MOEX
Загрузка системой MOEX: 2026-11-03 19:02:00.
Время кривой: 2026-11-03 18:47:21.
Метки MOEX показаны без преобразования часового пояса. Дата среза может не совпадать с датой последней сделки. Обновление паспорта не подтверждает свежесть котировок, а метка загрузки MOEX не подтверждает время расчёта доходности.
Справка по показателям
«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта.
Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.
НКД указан на дату расчётов в валюте расчётов MOEX, которая может отличаться от валюты номинала.
Z-спред — исходное значение MOEX, без пересчёта в базисные пункты.
Источники:
MOEX ·
Реестр рейтингов Банка России.