ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02

SECID: RU000A1075S4 · ISIN: RU000A1075S4
К скринеру
Рейтинг выпуска
Acra
AAA(RU) · NA – не предусмотрен методологией · 24.06.2026 · AF – подтверждение кредитного рейтинга
ExpertRa
ruAAA · NA – не предусмотрен методологией · 29.07.2026 · AF – подтверждение кредитного рейтинга
Nkr
AAA.ru · NA – не предусмотрен методологией · 25.06.2026 · NW – первичное присвоение кредитного рейтинга
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента:
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода. При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения. Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в первичном источнике. Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
100,05
Доходность, %
14,99
К оферте, %
—
Z-спред
-0,02
Дюрация
18 дн.
НКД
4,96
Оборот, руб.
155 млн ₽
Обновление данных: 26.09.2026 20:39 UTC. Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.

«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.

Паспорт выпуска
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"
Начало торгов
—
Статус
Дата погашения не наступила
Код статуса MOEX
A
Погашение
17.10.2026
Оферта
—
Купон
15,10 % · 12,41 SUR
Тип купона (источник)
Облигация с плавающим купоном
Выплат купона в год
12
Следующий купон
—
Количество облигаций в выпуске, шт.
20 000 000,00
Номинал
1 000,00 SUR
Листинг
1
Амортизация
нет
Квалифицированные инвесторы
нет

История цены

До 180 последних торговых дней.
ДатаЦена, %Доходность, %Дюрация
18.09.2026100,0515,3726 дн.
17.09.2026100,0215,9029 дн.
16.09.2026100,1214,5130 дн.
15.09.2026100,1114,6931 дн.
14.09.2026100,0914,8532 дн.
11.09.2026100,0815,0033 дн.
10.09.2026100,1614,1736 дн.
09.09.2026100,0415,5837 дн.
08.09.2026100,1614,3038 дн.
07.09.2026100,1015,0239 дн.
04.09.2026100,0415,6940 дн.
03.09.2026100,1015,1443 дн.
02.09.2026100,1314,8744 дн.
01.09.2026100,1414,7845 дн.
31.08.2026100,0515,6446 дн.
Показать ещё 165 точек
ДатаЦена, %Доходность, %Дюрация
28.08.2026100,1115,1247 дн.
27.08.2026100,1115,1850 дн.
26.08.2026100,0715,5451 дн.
25.08.2026100,1914,5852 дн.
24.08.2026100,1015,3353 дн.
21.08.2026100,1315,1254 дн.
20.08.2026100,1914,6957 дн.
19.08.2026100,0815,4858 дн.
18.08.2026100,0715,5859 дн.
17.08.2026100,2414,4060 дн.
14.08.2026100,0715,5660 дн.
13.08.2026100,1814,7563 дн.
12.08.2026100,1814,8164 дн.
11.08.2026100,2014,7065 дн.
10.08.2026100,2014,7366 дн.
07.08.2026100,2114,7067 дн.
06.08.2026100,3513,9670 дн.
05.08.2026100,2714,4771 дн.
04.08.2026100,3014,4072 дн.
03.08.2026100,1115,5373 дн.
31.07.2026100,1315,3074 дн.
30.07.2026100,2614,7477 дн.
29.07.2026100,2414,9078 дн.
28.07.2026100,2015,1679 дн.
27.07.2026100,2015,1980 дн.
24.07.2026100,1715,5181 дн.
23.07.2026100,1715,5084 дн.
22.07.2026100,1015,8185 дн.
21.07.2026100,0016,3686 дн.
20.07.2026100,0416,1287 дн.
17.07.2026100,2515,0888 дн.
16.07.2026100,1415,6290 дн.
15.07.2026100,1915,3091 дн.
14.07.2026100,2315,1492 дн.
13.07.2026100,3914,4293 дн.
10.07.2026100,1615,4894 дн.
09.07.2026100,2315,3197 дн.
08.07.2026100,1016,0298 дн.
07.07.2026100,2015,5499 дн.
06.07.2026100,1015,99100 дн.
03.07.2026100,3415,01101 дн.
02.07.2026100,2115,57104 дн.
01.07.2026100,1715,74105 дн.
30.06.2026100,2715,30106 дн.
29.06.2026100,2515,40107 дн.
26.06.2026100,1415,77108 дн.
25.06.2026100,1915,62111 дн.
24.06.2026100,0716,01112 дн.
23.06.2026100,1515,71113 дн.
22.06.2026100,1215,69114 дн.
19.06.2026100,0215,87115 дн.
18.06.2026100,1615,34118 дн.
17.06.2026100,1015,54117 дн.
16.06.2026100,1115,34118 дн.
15.06.2026100,1715,15119 дн.
11.06.2026100,1015,42120 дн.
10.06.2026100,0215,72124 дн.
09.06.2026100,0015,79125 дн.
08.06.2026100,1015,48126 дн.
05.06.2026100,1915,21127 дн.
04.06.2026100,1915,28130 дн.
03.06.2026100,1515,39131 дн.
02.06.2026100,1515,43132 дн.
01.06.2026100,2115,24133 дн.
29.05.2026100,1215,53134 дн.
28.05.2026100,2515,19137 дн.
27.05.2026100,3014,99138 дн.
26.05.2026100,0015,86139 дн.
25.05.2026100,0215,85140 дн.
22.05.2026100,0515,85141 дн.
21.05.2026100,1315,64144 дн.
20.05.2026100,2915,13145 дн.
19.05.2026100,1515,54146 дн.
18.05.2026100,3115,05145 дн.
15.05.2026100,3714,84146 дн.
14.05.2026100,2215,29149 дн.
13.05.2026100,4214,70150 дн.
12.05.2026100,3014,95152 дн.
11.05.2026100,1815,30153 дн.
08.05.2026100,1415,46153 дн.
07.05.2026100,0715,68156 дн.
06.05.2026100,1315,68157 дн.
05.05.2026100,3015,24158 дн.
04.05.2026100,1415,64159 дн.
30.04.2026100,1315,69160 дн.
29.04.2026100,1415,72164 дн.
28.04.2026100,1215,79165 дн.
27.04.2026100,1315,67166 дн.
24.04.2026100,0415,86167 дн.
23.04.2026100,0715,79170 дн.
22.04.2026100,0015,92172 дн.
21.04.2026100,1215,59173 дн.
20.04.202699,9915,90174 дн.
17.04.2026100,1515,53175 дн.
16.04.2026100,0715,80175 дн.
15.04.2026100,1115,60176 дн.
14.04.2026100,1215,61177 дн.
13.04.2026100,1015,67178 дн.
10.04.2026100,0515,82179 дн.
09.04.2026100,1915,49182 дн.
08.04.2026100,1515,64183 дн.
07.04.2026100,0915,89184 дн.
06.04.2026100,1915,66185 дн.
03.04.2026100,1615,77186 дн.
02.04.2026100,1515,86189 дн.
01.04.2026100,0116,19190 дн.
31.03.2026100,0916,08191 дн.
30.03.2026100,1216,03192 дн.
27.03.2026100,1915,89193 дн.
26.03.2026100,1915,87196 дн.
25.03.2026100,1915,81197 дн.
24.03.2026100,1915,82198 дн.
23.03.2026100,0116,23199 дн.
20.03.2026100,0316,12200 дн.
19.03.202699,8516,42201 дн.
18.03.202699,9416,11202 дн.
17.03.202699,9516,13203 дн.
16.03.2026100,0016,05204 дн.
13.03.2026100,0815,99205 дн.
12.03.202699,9716,49208 дн.
11.03.2026100,1816,12208 дн.
10.03.2026100,0816,34209 дн.
09.03.2026100,0116,49210 дн.
06.03.2026100,0816,41211 дн.
05.03.2026100,1016,41214 дн.
04.03.2026100,0116,55215 дн.
03.03.2026100,2016,18216 дн.
02.03.2026100,1816,15217 дн.
27.02.2026100,0016,51218 дн.
26.02.2026100,0116,48221 дн.
25.02.2026100,1216,18223 дн.
24.02.2026100,0616,30224 дн.
20.02.2026100,0216,39225 дн.
19.02.2026100,1316,07229 дн.
18.02.2026100,1516,05230 дн.
17.02.2026100,3015,85227 дн.
16.02.2026100,2815,90228 дн.
13.02.2026100,3516,23229 дн.
12.02.2026100,3616,29232 дн.
11.02.2026100,1716,58233 дн.
10.02.2026100,2016,53234 дн.
09.02.2026100,2916,32235 дн.
06.02.2026100,3016,35236 дн.
05.02.2026100,0516,83239 дн.
04.02.2026100,0016,92240 дн.
03.02.2026100,1516,68241 дн.
02.02.2026100,2516,44242 дн.
30.01.2026100,5016,04243 дн.
29.01.2026100,2916,52246 дн.
28.01.2026100,2816,55247 дн.
27.01.2026100,3016,52248 дн.
26.01.2026100,2616,58249 дн.
23.01.2026100,3016,51250 дн.
22.01.2026100,3016,37253 дн.
21.01.2026100,2216,43254 дн.
20.01.2026100,4915,97255 дн.
19.01.2026100,3016,27256 дн.
16.01.2026100,2416,34254 дн.
15.01.2026100,2016,32257 дн.
14.01.2026100,1816,43258 дн.
13.01.2026100,2416,36259 дн.
12.01.2026100,2716,36260 дн.
09.01.2026100,3016,32261 дн.
08.01.2026100,3216,32264 дн.
06.01.2026100,2316,47265 дн.

График выплат — SUR

ДатаТипСумма% номинала
02.12.2023Купон13,23 SUR16,10
01.01.2024Купон13,23 SUR16,10
31.01.2024Купон14,05 SUR17,10
01.03.2024Купон14,05 SUR17,10
31.03.2024Купон14,05 SUR17,10
30.04.2024Купон14,05 SUR17,10
30.05.2024Купон14,05 SUR17,10
29.06.2024Купон14,05 SUR17,10
29.07.2024Купон14,05 SUR17,10
28.08.2024Купон14,05 SUR17,10
27.09.2024Купон15,70 SUR19,10
27.10.2024Купон16,52 SUR20,10
26.11.2024Купон16,52 SUR20,10
26.12.2024Купон18,16 SUR22,10
25.01.2025Купон18,16 SUR22,10
24.02.2025Купон18,16 SUR22,10
26.03.2025Купон18,16 SUR22,10
25.04.2025Купон18,16 SUR22,10
25.05.2025Купон18,16 SUR22,10
24.06.2025Купон18,16 SUR22,10
17.10.2026Погашение1 000,00 SUR100,00
Источники: MOEX · Реестр рейтингов Банка России.