АйДи Коллект 05

SECID: RU000A1071Z8 · ISIN: RU000A1071Z8
К скринеру
Рейтинг выпуска
Нет данных о рейтинге
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента: Эксперт РА BBB-
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода. При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения. Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в первичном источнике. Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
100,89
Доходность, %
-45,40
К оферте, %
—
Z-спред
-60,52
Дюрация
4 дн.
НКД
13,89
Оборот, руб.
1 млн ₽
Обновление данных: 26.09.2026 20:39 UTC. Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.

«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.

Паспорт выпуска
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"
Начало торгов
—
Статус
Дата погашения не наступила
Код статуса MOEX
A
Погашение
03.10.2026
Оферта
—
Купон
19,50 % · 16,03 SUR
Тип купона (источник)
Облигация с фиксированным (известным) купоном
Выплат купона в год
12
Следующий купон
—
Количество облигаций в выпуске, шт.
722 940,00
Номинал
1 000,00 SUR
Листинг
3
Амортизация
нет
Квалифицированные инвесторы
только квалифицированные

История цены

До 180 последних торговых дней.
ДатаЦена, %Доходность, %Дюрация
18.09.2026——12 дн.
17.09.2026100,0021,2715 дн.
16.09.2026——16 дн.
15.09.2026——17 дн.
14.09.2026100,2216,0218 дн.
11.09.2026——19 дн.
10.09.2026——22 дн.
09.09.2026——23 дн.
08.09.2026——24 дн.
07.09.2026——25 дн.
04.09.2026100,1818,3026 дн.
03.09.2026——29 дн.
02.09.2026101,590,1630 дн.
01.09.2026——31 дн.
31.08.2026——32 дн.
Показать ещё 165 точек
ДатаЦена, %Доходность, %Дюрация
28.08.2026101,690,8133 дн.
27.08.2026100,1319,7436 дн.
26.08.2026——37 дн.
25.08.2026——38 дн.
24.08.2026——39 дн.
21.08.2026——40 дн.
20.08.2026——43 дн.
19.08.2026101,992,9844 дн.
18.08.2026——45 дн.
17.08.2026101,894,5246 дн.
14.08.2026——47 дн.
13.08.2026100,1420,0950 дн.
12.08.2026100,1420,1151 дн.
11.08.2026——52 дн.
10.08.2026101,995,8653 дн.
07.08.2026101,986,1954 дн.
06.08.2026——57 дн.
05.08.2026101,997,0958 дн.
04.08.2026101,3211,8259 дн.
03.08.2026——60 дн.
31.07.2026100,4418,1860 дн.
30.07.2026——63 дн.
29.07.2026100,4418,3564 дн.
28.07.2026100,9515,1065 дн.
27.07.2026100,9115,4466 дн.
24.07.2026——67 дн.
23.07.2026——70 дн.
22.07.2026——71 дн.
21.07.2026101,1814,3572 дн.
20.07.2026100,0720,9073 дн.
17.07.2026——74 дн.
16.07.2026——77 дн.
15.07.2026——78 дн.
14.07.2026101,4313,6379 дн.
13.07.2026101,4713,5180 дн.
10.07.2026100,0621,0181 дн.
09.07.2026——84 дн.
08.07.2026——85 дн.
07.07.2026——86 дн.
06.07.2026——87 дн.
03.07.2026——88 дн.
02.07.2026——89 дн.
01.07.2026——90 дн.
30.06.2026101,5814,0691 дн.
29.06.2026——92 дн.
26.06.2026101,5914,1693 дн.
25.06.2026101,5814,4096 дн.
24.06.2026100,0621,0797 дн.
23.06.2026100,0521,1198 дн.
22.06.2026100,1120,8599 дн.
19.06.2026——100 дн.
18.06.2026——103 дн.
17.06.2026100,0721,04104 дн.
16.06.2026——105 дн.
15.06.2026100,2720,22106 дн.
11.06.2026101,9313,73107 дн.
10.06.2026100,0621,10111 дн.
09.06.2026——112 дн.
08.06.2026101,9014,21113 дн.
05.06.2026101,8014,63114 дн.
04.06.2026——117 дн.
03.06.2026100,5119,46116 дн.
02.06.2026101,9914,23117 дн.
01.06.2026——118 дн.
29.05.2026101,9914,34119 дн.
28.05.2026101,7215,39122 дн.
27.05.2026100,5519,41123 дн.
26.05.2026101,3816,61124 дн.
25.05.2026101,3916,61125 дн.
22.05.202699,1724,26126 дн.
21.05.2026——129 дн.
20.05.2026——130 дн.
19.05.2026101,4916,49131 дн.
18.05.2026101,2517,28132 дн.
15.05.2026——133 дн.
14.05.2026——136 дн.
13.05.2026——137 дн.
12.05.2026——138 дн.
11.05.2026100,5119,74139 дн.
08.05.2026——140 дн.
07.05.2026——143 дн.
06.05.2026——144 дн.
05.05.2026——145 дн.
04.05.2026101,4517,07144 дн.
30.04.2026101,8415,98145 дн.
29.04.2026——149 дн.
28.04.2026101,7016,52150 дн.
27.04.2026101,3617,49151 дн.
24.04.2026101,8916,07152 дн.
23.04.2026100,6819,44155 дн.
22.04.2026100,7919,15156 дн.
21.04.2026——157 дн.
20.04.202699,1223,82158 дн.
17.04.2026——159 дн.
16.04.2026——162 дн.
15.04.2026101,8916,39163 дн.
14.04.2026100,9918,72164 дн.
13.04.2026101,8516,54165 дн.
10.04.2026101,4517,58166 дн.
09.04.2026100,9518,90169 дн.
08.04.2026———
07.04.2026101,46-99,391 дн.
06.04.2026100,085,042 дн.
03.04.2026101,59-82,183 дн.
02.04.2026100,208,606 дн.
01.04.2026100,50-5,277 дн.
31.03.2026100,50-2,058 дн.
30.03.2026100,491,609 дн.
27.03.2026——10 дн.
26.03.2026100,0222,9913 дн.
25.03.2026——14 дн.
24.03.2026100,772,7615 дн.
23.03.2026100,0123,4116 дн.
20.03.2026101,78-15,1117 дн.
19.03.2026101,95-12,9020 дн.
18.03.2026102,43-18,3521 дн.
17.03.2026101,75-7,1322 дн.
16.03.2026100,1021,7723 дн.
13.03.2026——24 дн.
12.03.2026101,99-5,1627 дн.
11.03.2026——28 дн.
10.03.2026100,0922,3529 дн.
09.03.2026101,157,6830 дн.
06.03.2026——31 дн.
05.03.2026101,159,4533 дн.
04.03.2026——34 дн.
03.03.2026——35 дн.
02.03.2026——36 дн.
27.02.2026101,784,4137 дн.
26.02.2026104,99-19,8840 дн.
25.02.2026——41 дн.
24.02.2026100,7815,8142 дн.
20.02.2026100,0523,2243 дн.
19.02.2026100,8815,7247 дн.
18.02.2026——48 дн.
17.02.2026100,0023,7349 дн.
16.02.2026100,0123,6450 дн.
13.02.2026100,0123,6451 дн.
12.02.2026——54 дн.
11.02.2026——55 дн.
10.02.2026——56 дн.
09.02.2026——57 дн.
06.02.2026——58 дн.
05.02.2026——61 дн.
04.02.2026101,2714,9562 дн.
03.02.2026101,2715,0862 дн.
02.02.2026——63 дн.
30.01.2026——64 дн.
29.01.2026——67 дн.
28.01.2026——68 дн.
27.01.2026——69 дн.
26.01.2026——70 дн.
23.01.2026——71 дн.
22.01.2026101,1217,2174 дн.
21.01.2026101,3016,3075 дн.
20.01.2026100,1223,0376 дн.
19.01.2026101,3316,3177 дн.
16.01.2026101,3216,4578 дн.
15.01.2026105,00-0,4781 дн.
14.01.2026101,3416,6882 дн.
13.01.2026101,3416,7683 дн.
12.01.2026101,3416,8484 дн.
09.01.2026100,0623,4385 дн.
08.01.2026100,3821,8388 дн.
06.01.2026——89 дн.

График выплат — SUR

ДатаТипСумма% номинала
18.11.2023Купон13,15 SUR16,00
18.12.2023Купон13,15 SUR16,00
17.01.2024Купон13,15 SUR16,00
16.02.2024Купон13,15 SUR16,00
17.03.2024Купон13,15 SUR16,00
16.04.2024Купон13,15 SUR16,00
16.05.2024Купон13,15 SUR16,00
15.06.2024Купон13,15 SUR16,00
15.07.2024Купон13,15 SUR16,00
14.08.2024Купон13,15 SUR16,00
13.09.2024Купон13,15 SUR16,00
13.10.2024Купон13,15 SUR16,00
16.10.2024Оферта100,00 SUR—
12.11.2024Купон19,73 SUR24,00
12.12.2024Купон19,73 SUR24,00
11.01.2025Купон19,73 SUR24,00
10.02.2025Купон19,73 SUR24,00
12.03.2025Купон19,73 SUR24,00
11.04.2025Купон19,73 SUR24,00
16.04.2025Оферта100,00 SUR—
11.05.2025Купон21,37 SUR26,00
10.06.2025Купон21,37 SUR26,00
13.10.2025Оферта100,00 SUR—
09.04.2026Оферта100,00 SUR—
03.10.2026Погашение1 000,00 SUR100,00
Источники: MOEX · Реестр рейтингов Банка России.