Газпром капитал ООО ЗО27-1-ФР
SECID: RU000A105XA5 · ISIN: RU000A105XA5
Рейтинг выпуска
- ExpertRa
- ruAAA · NA – не предусмотрен методологией · 22.06.2026 · AF – подтверждение кредитного рейтинга
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента: АКРА AAA; Эксперт РА AAA
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода.
При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения.
Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в
первичном источнике.
Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
94,30
Доходность, %
9,62
К оферте, %
—
Z-спред
—
Дюрация
274 дн.
НКД
1 937,81
Оборот, руб.
0 млн ₽
Обновление данных: 26.09.2026 20:38 UTC.
Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.
«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.
Паспорт выпуска
- Эмитент
- Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"
- Начало торгов
- —
- Статус
- Дата погашения не наступила
- Код статуса MOEX
- A
- Погашение
- 30.06.2027
- Оферта
- —
- Купон
- 1,54 % · 77,00 CHF
- Тип купона (источник)
- Валютная облигация
- Выплат купона в год
- 1
- Следующий купон
- 30.06.2027
- Количество облигаций в выпуске, шт.
- 34 637,00
- Номинал
- 5 000,00 CHF
- Листинг
- 3
- Амортизация
- нет
- Квалифицированные инвесторы
- нет
История цены
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | — | — | 282 дн. |
| 17.09.2026 | 95,70 | 7,30 | 285 дн. |
| 16.09.2026 | — | — | 286 дн. |
| 15.09.2026 | — | — | 287 дн. |
| 14.09.2026 | — | — | 288 дн. |
| 11.09.2026 | — | — | 289 дн. |
| 10.09.2026 | — | — | 292 дн. |
| 09.09.2026 | 93,32 | 10,50 | 293 дн. |
| 08.09.2026 | — | — | 294 дн. |
| 07.09.2026 | 91,96 | 12,43 | 295 дн. |
| 04.09.2026 | 95,45 | 7,42 | 296 дн. |
| 03.09.2026 | 94,00 | 9,35 | 299 дн. |
| 02.09.2026 | 94,01 | 9,31 | 300 дн. |
| 01.09.2026 | — | — | 301 дн. |
| 31.08.2026 | — | — | 302 дн. |
Показать ещё 165 точек
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | — | — | 303 дн. |
| 27.08.2026 | 95,74 | 6,84 | 306 дн. |
| 26.08.2026 | 95,50 | 7,14 | 307 дн. |
| 25.08.2026 | — | — | 308 дн. |
| 24.08.2026 | 95,00 | 7,75 | 309 дн. |
| 21.08.2026 | 94,00 | 9,06 | 310 дн. |
| 20.08.2026 | 93,00 | 10,33 | 313 дн. |
| 19.08.2026 | 93,00 | 10,31 | 314 дн. |
| 18.08.2026 | — | — | 315 дн. |
| 17.08.2026 | — | — | 316 дн. |
| 14.08.2026 | 96,00 | 6,33 | 317 дн. |
| 13.08.2026 | — | — | 320 дн. |
| 12.08.2026 | 94,98 | 7,54 | 321 дн. |
| 11.08.2026 | 94,00 | 8,78 | 322 дн. |
| 10.08.2026 | 94,20 | 8,50 | 323 дн. |
| 07.08.2026 | 93,99 | 8,74 | 324 дн. |
| 06.08.2026 | 93,70 | 9,05 | 327 дн. |
| 05.08.2026 | 93,50 | 9,28 | 328 дн. |
| 04.08.2026 | 94,58 | 7,89 | 329 дн. |
| 03.08.2026 | 94,58 | 7,87 | 330 дн. |
| 31.07.2026 | — | — | 331 дн. |
| 30.07.2026 | 97,97 | 3,79 | 334 дн. |
| 29.07.2026 | 94,50 | 7,87 | 335 дн. |
| 28.07.2026 | 95,30 | 6,88 | 336 дн. |
| 27.07.2026 | 93,56 | 8,99 | 337 дн. |
| 24.07.2026 | 93,55 | 8,98 | 338 дн. |
| 23.07.2026 | — | — | 341 дн. |
| 22.07.2026 | — | — | 342 дн. |
| 21.07.2026 | — | — | 343 дн. |
| 20.07.2026 | 93,20 | 9,27 | 344 дн. |
| 17.07.2026 | 93,00 | 9,50 | 345 дн. |
| 16.07.2026 | 94,50 | 7,63 | 348 дн. |
| 15.07.2026 | 94,50 | 7,61 | 349 дн. |
| 14.07.2026 | 93,50 | 8,78 | 350 дн. |
| 13.07.2026 | 93,70 | 8,52 | 351 дн. |
| 10.07.2026 | 94,00 | 8,15 | 352 дн. |
| 09.07.2026 | 93,40 | 8,79 | 355 дн. |
| 08.07.2026 | 93,22 | 8,99 | 356 дн. |
| 07.07.2026 | 93,00 | 9,22 | 357 дн. |
| 06.07.2026 | 95,00 | 6,89 | 358 дн. |
| 03.07.2026 | — | — | 359 дн. |
| 02.07.2026 | 94,50 | 7,39 | 362 дн. |
| 01.07.2026 | 95,15 | 6,65 | 363 дн. |
| 30.06.2026 | 95,73 | 5,99 | 364 дн. |
| 29.06.2026 | 94,00 | 7,91 | 365 дн. |
| 26.06.2026 | 99,49 | 2,03 | 360 дн. |
| 25.06.2026 | 97,68 | 3,87 | 363 дн. |
| 24.06.2026 | — | — | 364 дн. |
| 23.06.2026 | 95,20 | 6,48 | 365 дн. |
| 22.06.2026 | — | — | 366 дн. |
| 19.06.2026 | 95,40 | 6,24 | 367 дн. |
| 18.06.2026 | 95,20 | 6,41 | 370 дн. |
| 17.06.2026 | 95,88 | 5,68 | 371 дн. |
| 16.06.2026 | 95,88 | 5,67 | 372 дн. |
| 15.06.2026 | 95,71 | 5,84 | 373 дн. |
| 11.06.2026 | — | — | 374 дн. |
| 10.06.2026 | — | — | 378 дн. |
| 09.06.2026 | 95,40 | 6,09 | 379 дн. |
| 08.06.2026 | 94,63 | 6,89 | 380 дн. |
| 05.06.2026 | — | — | 381 дн. |
| 04.06.2026 | 97,50 | 3,92 | 384 дн. |
| 03.06.2026 | — | — | 385 дн. |
| 02.06.2026 | 97,50 | 3,91 | 386 дн. |
| 01.06.2026 | 97,50 | 3,90 | 387 дн. |
| 29.05.2026 | 96,50 | 4,88 | 388 дн. |
| 28.05.2026 | 94,50 | 6,86 | 391 дн. |
| 27.05.2026 | 97,00 | 4,36 | 392 дн. |
| 26.05.2026 | 94,53 | 6,80 | 393 дн. |
| 25.05.2026 | — | — | 394 дн. |
| 22.05.2026 | — | — | 395 дн. |
| 21.05.2026 | — | — | 398 дн. |
| 20.05.2026 | — | — | 399 дн. |
| 19.05.2026 | — | — | 400 дн. |
| 18.05.2026 | 94,50 | 6,73 | 401 дн. |
| 15.05.2026 | 94,00 | 7,21 | 402 дн. |
| 14.05.2026 | 93,00 | 8,18 | 405 дн. |
| 13.05.2026 | — | — | 406 дн. |
| 12.05.2026 | 91,00 | 10,22 | 407 дн. |
| 11.05.2026 | — | — | 408 дн. |
| 08.05.2026 | — | — | 409 дн. |
| 07.05.2026 | — | — | 412 дн. |
| 06.05.2026 | — | — | 413 дн. |
| 05.05.2026 | — | — | 414 дн. |
| 04.05.2026 | — | — | 415 дн. |
| 30.04.2026 | — | — | 416 дн. |
| 29.04.2026 | 98,98 | 2,40 | 420 дн. |
| 28.04.2026 | — | — | 421 дн. |
| 27.04.2026 | — | — | 422 дн. |
| 24.04.2026 | 98,99 | 2,39 | 423 дн. |
| 23.04.2026 | 90,13 | 10,71 | 426 дн. |
| 22.04.2026 | — | — | 427 дн. |
| 21.04.2026 | — | — | 428 дн. |
| 20.04.2026 | — | — | 429 дн. |
| 17.04.2026 | 93,00 | 7,79 | 430 дн. |
| 16.04.2026 | — | — | 433 дн. |
| 15.04.2026 | — | — | 434 дн. |
| 14.04.2026 | — | — | 435 дн. |
| 13.04.2026 | 93,00 | 7,70 | 436 дн. |
| 10.04.2026 | — | — | 437 дн. |
| 09.04.2026 | — | — | 440 дн. |
| 08.04.2026 | — | — | 441 дн. |
| 07.04.2026 | — | — | 442 дн. |
| 06.04.2026 | 93,00 | 7,60 | 443 дн. |
| 03.04.2026 | 93,00 | 7,59 | 444 дн. |
| 02.04.2026 | 92,50 | 8,01 | 447 дн. |
| 01.04.2026 | — | — | 448 дн. |
| 31.03.2026 | 93,50 | 7,07 | 449 дн. |
| 30.03.2026 | 92,00 | 8,43 | 450 дн. |
| 27.03.2026 | 90,40 | 9,92 | 451 дн. |
| 26.03.2026 | 91,50 | 8,83 | 454 дн. |
| 25.03.2026 | — | — | 455 дн. |
| 24.03.2026 | 90,50 | 9,73 | 456 дн. |
| 23.03.2026 | 89,62 | 10,55 | 457 дн. |
| 20.03.2026 | 90,00 | 10,17 | 458 дн. |
| 19.03.2026 | 92,15 | 8,12 | 461 дн. |
| 18.03.2026 | 92,10 | 8,15 | 462 дн. |
| 17.03.2026 | 93,33 | 7,04 | 463 дн. |
| 16.03.2026 | 93,10 | 7,23 | 464 дн. |
| 13.03.2026 | 93,10 | 7,22 | 465 дн. |
| 12.03.2026 | 93,00 | 7,27 | 468 дн. |
| 11.03.2026 | — | — | 469 дн. |
| 10.03.2026 | 93,00 | 7,25 | 470 дн. |
| 09.03.2026 | 92,60 | 7,59 | 471 дн. |
| 06.03.2026 | 93,00 | 7,22 | 472 дн. |
| 05.03.2026 | 93,30 | 6,93 | 475 дн. |
| 04.03.2026 | 92,90 | 7,26 | 476 дн. |
| 03.03.2026 | 92,50 | 7,60 | 477 дн. |
| 02.03.2026 | 93,50 | 6,73 | 478 дн. |
| 27.02.2026 | 92,80 | 7,31 | 479 дн. |
| 26.02.2026 | 93,49 | 6,69 | 482 дн. |
| 25.02.2026 | 92,39 | 7,62 | 483 дн. |
| 24.02.2026 | 91,00 | 8,81 | 484 дн. |
| 20.02.2026 | 91,35 | 8,49 | 485 дн. |
| 19.02.2026 | 92,39 | 7,54 | 489 дн. |
| 18.02.2026 | 91,23 | 8,52 | 490 дн. |
| 17.02.2026 | 91,91 | 7,93 | 491 дн. |
| 16.02.2026 | — | — | 492 дн. |
| 13.02.2026 | 92,00 | 7,83 | 493 дн. |
| 12.02.2026 | 93,50 | 6,54 | 496 дн. |
| 11.02.2026 | 92,11 | 7,68 | 497 дн. |
| 10.02.2026 | 91,65 | 8,06 | 498 дн. |
| 09.02.2026 | 93,99 | 6,11 | 499 дн. |
| 06.02.2026 | — | — | 500 дн. |
| 05.02.2026 | 91,88 | 7,80 | 503 дн. |
| 04.02.2026 | 92,25 | 7,48 | 504 дн. |
| 03.02.2026 | — | — | 505 дн. |
| 02.02.2026 | — | — | 506 дн. |
| 30.01.2026 | — | — | 507 дн. |
| 29.01.2026 | 92,70 | 7,04 | 510 дн. |
| 28.01.2026 | — | — | 511 дн. |
| 27.01.2026 | — | — | 512 дн. |
| 26.01.2026 | — | — | 513 дн. |
| 23.01.2026 | — | — | 514 дн. |
| 22.01.2026 | — | — | 517 дн. |
| 21.01.2026 | 92,25 | 7,32 | 518 дн. |
| 20.01.2026 | 94,99 | 5,17 | 519 дн. |
| 19.01.2026 | — | — | 520 дн. |
| 16.01.2026 | — | — | 521 дн. |
| 15.01.2026 | — | — | 524 дн. |
| 14.01.2026 | — | — | 525 дн. |
| 13.01.2026 | — | — | 526 дн. |
| 12.01.2026 | 92,00 | 7,42 | 527 дн. |
| 09.01.2026 | — | — | 528 дн. |
| 08.01.2026 | — | — | 531 дн. |
| 06.01.2026 | — | — | 532 дн. |
График выплат — CHF
| Дата | Тип | Сумма | % номинала |
|---|---|---|---|
| 30.06.2023 | Купон | 77,00 CHF | — |
| 30.06.2024 | Купон | 77,00 CHF | 1,54 |
| 30.06.2025 | Купон | 77,00 CHF | 1,54 |
| 30.06.2026 | Купон | 77,00 CHF | 1,54 |
| 30.06.2027 | Погашение | 5 000,00 CHF | 100,00 |
| 30.06.2027 | Купон | 77,00 CHF | 1,54 |
Источники:
MOEX ·
Реестр рейтингов Банка России.