МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-04
SECID: RU000A105W08 · ISIN: RU000A105W08
Рейтинг выпуска
- Acra
- AA(RU) · NA – не предусмотрен методологией · 12.05.2026 · DG – понижение кредитного рейтинга
- Nkr
- AA+.ru · NA – не предусмотрен методологией · 23.04.2026 · DG – понижение кредитного рейтинга
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента: АКРА AA; НКР AA+
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода.
При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения.
Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в
первичном источнике.
Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
100,24
Доходность, %
14,79
К оферте, %
—
Z-спред
0,21
Дюрация
141 дн.
НКД
17,19
Оборот, руб.
3 млн ₽
Обновление данных: 26.09.2026 20:38 UTC.
Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.
«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.
Паспорт выпуска
- Эмитент
- Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
- Начало торгов
- —
- Статус
- Дата погашения не наступила
- Код статуса MOEX
- A
- Погашение
- 17.02.2027
- Оферта
- —
- Купон
- — % · 0,00 SUR
- Тип купона (источник)
- Облигация с плавающим купоном
- Выплат купона в год
- 2
- Следующий купон
- 17.02.2027
- Количество облигаций в выпуске, шт.
- 7 000 000,00
- Номинал
- 1 000,00 SUR
- Листинг
- 3
- Амортизация
- нет
- Квалифицированные инвесторы
- только квалифицированные
История цены
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 100,09 | 15,21 | 149 дн. |
| 17.09.2026 | 99,90 | 15,72 | 152 дн. |
| 16.09.2026 | — | — | 153 дн. |
| 15.09.2026 | 100,09 | 15,24 | 154 дн. |
| 14.09.2026 | 100,09 | 15,25 | 155 дн. |
| 11.09.2026 | — | — | 156 дн. |
| 10.09.2026 | 99,87 | 15,85 | 159 дн. |
| 09.09.2026 | 99,70 | 16,21 | 160 дн. |
| 08.09.2026 | 99,89 | 15,79 | 161 дн. |
| 07.09.2026 | 99,62 | 16,52 | 162 дн. |
| 04.09.2026 | 99,88 | 15,80 | 163 дн. |
| 03.09.2026 | 99,88 | 15,80 | 166 дн. |
| 02.09.2026 | 99,89 | 15,82 | 167 дн. |
| 01.09.2026 | — | — | 168 дн. |
| 31.08.2026 | — | — | 169 дн. |
Показать ещё 165 точек
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | 99,83 | 15,99 | 170 дн. |
| 27.08.2026 | 99,84 | 15,97 | 173 дн. |
| 26.08.2026 | 99,89 | 15,86 | 174 дн. |
| 25.08.2026 | 99,82 | 16,03 | 175 дн. |
| 24.08.2026 | 99,32 | 17,24 | 176 дн. |
| 21.08.2026 | 99,40 | 17,05 | 177 дн. |
| 20.08.2026 | 99,71 | 16,29 | 180 дн. |
| 19.08.2026 | 99,35 | 17,01 | 181 дн. |
| 18.08.2026 | 100,00 | 15,48 | 182 дн. |
| 17.08.2026 | 100,00 | 15,42 | 170 дн. |
| 14.08.2026 | 99,99 | 15,31 | 171 дн. |
| 13.08.2026 | 99,99 | 15,35 | 174 дн. |
| 12.08.2026 | 99,92 | 15,51 | 175 дн. |
| 11.08.2026 | 99,94 | 15,55 | 176 дн. |
| 10.08.2026 | 99,93 | 15,57 | 177 дн. |
| 07.08.2026 | 99,36 | 16,83 | 177 дн. |
| 06.08.2026 | 99,93 | 15,58 | 181 дн. |
| 05.08.2026 | 99,34 | 16,86 | 181 дн. |
| 04.08.2026 | — | — | 182 дн. |
| 03.08.2026 | — | — | 183 дн. |
| 31.07.2026 | 99,98 | 15,39 | 185 дн. |
| 30.07.2026 | 99,99 | 15,45 | 188 дн. |
| 29.07.2026 | — | — | 188 дн. |
| 28.07.2026 | 99,99 | 15,53 | 190 дн. |
| 27.07.2026 | — | — | 190 дн. |
| 24.07.2026 | — | — | 191 дн. |
| 23.07.2026 | 99,24 | 17,31 | 195 дн. |
| 22.07.2026 | — | — | 195 дн. |
| 21.07.2026 | — | — | 196 дн. |
| 20.07.2026 | 99,33 | 17,09 | 197 дн. |
| 17.07.2026 | — | — | 199 дн. |
| 16.07.2026 | 99,55 | 16,54 | 202 дн. |
| 15.07.2026 | 99,86 | 15,91 | 203 дн. |
| 14.07.2026 | 99,20 | 17,19 | 204 дн. |
| 13.07.2026 | 99,20 | 17,16 | 205 дн. |
| 10.07.2026 | 99,28 | 17,03 | 206 дн. |
| 09.07.2026 | — | — | 208 дн. |
| 08.07.2026 | — | — | 209 дн. |
| 07.07.2026 | 99,41 | 16,93 | 211 дн. |
| 06.07.2026 | 99,39 | 16,96 | 212 дн. |
| 03.07.2026 | 99,20 | 17,35 | 212 дн. |
| 02.07.2026 | — | — | 215 дн. |
| 01.07.2026 | — | — | 216 дн. |
| 30.06.2026 | — | — | 217 дн. |
| 29.06.2026 | 99,20 | 17,15 | 218 дн. |
| 26.06.2026 | 99,45 | 16,53 | 220 дн. |
| 25.06.2026 | 99,45 | 16,52 | 223 дн. |
| 24.06.2026 | — | — | 224 дн. |
| 23.06.2026 | 99,60 | 16,11 | 225 дн. |
| 22.06.2026 | 99,50 | 16,12 | 226 дн. |
| 19.06.2026 | 99,39 | 16,16 | 227 дн. |
| 18.06.2026 | — | — | 230 дн. |
| 17.06.2026 | — | — | 231 дн. |
| 16.06.2026 | — | — | 232 дн. |
| 15.06.2026 | 99,30 | 16,31 | 233 дн. |
| 11.06.2026 | 99,49 | 15,96 | 234 дн. |
| 10.06.2026 | — | — | 238 дн. |
| 09.06.2026 | 99,22 | 16,34 | 239 дн. |
| 08.06.2026 | 99,16 | 16,54 | 240 дн. |
| 05.06.2026 | 99,50 | 15,96 | 241 дн. |
| 04.06.2026 | — | — | 244 дн. |
| 03.06.2026 | — | — | 245 дн. |
| 02.06.2026 | — | — | 246 дн. |
| 01.06.2026 | 99,15 | 16,52 | 247 дн. |
| 29.05.2026 | 99,54 | 15,86 | 248 дн. |
| 28.05.2026 | — | — | 251 дн. |
| 27.05.2026 | 99,22 | 16,35 | 252 дн. |
| 26.05.2026 | 99,20 | 16,37 | 253 дн. |
| 25.05.2026 | — | — | 254 дн. |
| 22.05.2026 | — | — | 255 дн. |
| 21.05.2026 | — | — | 258 дн. |
| 20.05.2026 | — | — | 259 дн. |
| 19.05.2026 | 99,85 | 15,43 | 260 дн. |
| 18.05.2026 | 99,86 | 15,47 | 261 дн. |
| 15.05.2026 | 100,12 | 15,03 | 262 дн. |
| 14.05.2026 | 99,45 | 16,05 | 265 дн. |
| 13.05.2026 | 100,00 | 15,14 | 266 дн. |
| 12.05.2026 | 99,40 | 15,98 | 267 дн. |
| 11.05.2026 | — | — | 268 дн. |
| 08.05.2026 | — | — | 269 дн. |
| 07.05.2026 | 100,20 | 14,82 | 272 дн. |
| 06.05.2026 | — | — | 273 дн. |
| 05.05.2026 | 99,41 | 16,12 | 274 дн. |
| 04.05.2026 | 99,41 | 16,08 | 275 дн. |
| 30.04.2026 | — | — | 276 дн. |
| 29.04.2026 | 99,43 | 16,06 | 280 дн. |
| 28.04.2026 | — | — | 281 дн. |
| 27.04.2026 | 99,42 | 15,89 | 282 дн. |
| 24.04.2026 | — | — | 283 дн. |
| 23.04.2026 | 100,32 | 14,59 | 286 дн. |
| 22.04.2026 | — | — | 287 дн. |
| 21.04.2026 | 100,36 | 14,54 | 288 дн. |
| 20.04.2026 | 99,36 | 16,05 | 289 дн. |
| 17.04.2026 | 100,44 | 14,53 | 290 дн. |
| 16.04.2026 | 99,40 | 16,07 | 293 дн. |
| 15.04.2026 | — | — | 294 дн. |
| 14.04.2026 | 99,27 | 16,26 | 295 дн. |
| 13.04.2026 | 99,50 | 15,95 | 296 дн. |
| 10.04.2026 | 99,77 | 15,57 | 297 дн. |
| 09.04.2026 | — | — | 300 дн. |
| 08.04.2026 | — | — | 301 дн. |
| 07.04.2026 | — | — | 302 дн. |
| 06.04.2026 | 99,78 | 15,59 | 303 дн. |
| 03.04.2026 | 99,77 | 15,58 | 304 дн. |
| 02.04.2026 | 99,91 | 15,48 | 307 дн. |
| 01.04.2026 | 99,91 | 15,42 | 308 дн. |
| 31.03.2026 | — | — | 309 дн. |
| 30.03.2026 | 99,94 | 15,50 | 310 дн. |
| 27.03.2026 | 99,92 | 15,60 | 311 дн. |
| 26.03.2026 | 99,92 | 15,55 | 314 дн. |
| 25.03.2026 | 99,77 | 15,65 | 315 дн. |
| 24.03.2026 | 99,77 | 15,65 | 316 дн. |
| 23.03.2026 | 99,60 | 15,98 | 317 дн. |
| 20.03.2026 | — | — | 318 дн. |
| 19.03.2026 | — | — | 321 дн. |
| 18.03.2026 | — | — | 322 дн. |
| 17.03.2026 | — | — | 323 дн. |
| 16.03.2026 | 99,02 | 16,71 | 324 дн. |
| 13.03.2026 | — | — | 325 дн. |
| 12.03.2026 | — | — | 328 дн. |
| 11.03.2026 | — | — | 329 дн. |
| 10.03.2026 | 99,92 | 15,87 | 330 дн. |
| 09.03.2026 | — | — | 331 дн. |
| 06.03.2026 | 99,82 | 16,03 | 331 дн. |
| 05.03.2026 | — | — | 335 дн. |
| 04.03.2026 | 99,82 | 15,99 | 335 дн. |
| 03.03.2026 | — | — | 336 дн. |
| 02.03.2026 | — | — | 338 дн. |
| 27.02.2026 | — | — | 338 дн. |
| 26.02.2026 | — | — | 342 дн. |
| 25.02.2026 | 99,62 | 16,03 | 343 дн. |
| 24.02.2026 | 99,49 | 16,20 | 344 дн. |
| 20.02.2026 | 99,59 | 16,09 | 345 дн. |
| 19.02.2026 | 99,66 | 15,94 | 349 дн. |
| 18.02.2026 | 101,02 | 14,40 | 350 дн. |
| 17.02.2026 | 99,85 | 15,82 | 351 дн. |
| 16.02.2026 | 99,85 | 15,87 | 323 дн. |
| 13.02.2026 | 99,85 | 16,24 | 323 дн. |
| 12.02.2026 | — | — | 326 дн. |
| 11.02.2026 | 99,78 | 16,27 | 327 дн. |
| 10.02.2026 | 99,84 | 16,18 | 328 дн. |
| 09.02.2026 | 99,76 | 16,24 | 329 дн. |
| 06.02.2026 | 99,84 | 16,17 | 330 дн. |
| 05.02.2026 | 99,92 | 16,06 | 333 дн. |
| 04.02.2026 | 99,12 | 17,00 | 334 дн. |
| 03.02.2026 | 99,02 | 17,10 | 335 дн. |
| 02.02.2026 | 99,07 | 16,91 | 336 дн. |
| 30.01.2026 | 99,01 | 17,10 | 337 дн. |
| 29.01.2026 | 99,55 | 16,52 | 340 дн. |
| 28.01.2026 | 99,58 | 16,46 | 341 дн. |
| 27.01.2026 | 100,44 | 15,46 | 343 дн. |
| 26.01.2026 | 99,98 | 15,95 | 343 дн. |
| 23.01.2026 | 99,74 | 16,23 | 344 дн. |
| 22.01.2026 | 99,68 | 16,39 | 347 дн. |
| 21.01.2026 | — | — | 348 дн. |
| 20.01.2026 | 99,68 | 16,37 | 349 дн. |
| 19.01.2026 | — | — | 350 дн. |
| 16.01.2026 | 99,68 | 16,39 | 351 дн. |
| 15.01.2026 | 99,68 | 16,23 | 355 дн. |
| 14.01.2026 | 99,42 | 16,61 | 355 дн. |
| 13.01.2026 | 99,75 | 16,23 | 357 дн. |
| 12.01.2026 | 99,75 | 16,37 | 358 дн. |
| 09.01.2026 | 99,97 | 16,13 | 359 дн. |
| 08.01.2026 | 99,97 | 16,14 | 362 дн. |
| 06.01.2026 | 99,33 | 16,85 | 362 дн. |
График выплат — SUR
| Дата | Тип | Сумма | % номинала |
|---|---|---|---|
| 23.08.2023 | Купон | 44,78 SUR | 13,30 |
| 21.02.2024 | Купон | 78,18 SUR | — |
| 21.08.2024 | Купон | 87,30 SUR | — |
| 19.02.2025 | Купон | 106,43 SUR | — |
| 20.08.2025 | Купон | 108,40 SUR | — |
| 18.02.2026 | Купон | 89,82 SUR | — |
| 19.08.2026 | Купон | 79,85 SUR | — |
| 17.02.2027 | Погашение | 1 000,00 SUR | 100,00 |
| 17.02.2027 | Купон | — SUR | — |
Источники:
MOEX ·
Реестр рейтингов Банка России.