ЕАБР 003P-005
SECID: RU000A105KW6 · ISIN: RU000A105KW6
Рейтинг выпуска
- Acra
- AAA(RU) · NA – не предусмотрен методологией · 11.08.2026 · AF – подтверждение кредитного рейтинга
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода.
При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения.
Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в
первичном источнике.
Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
99,91
Доходность, %
16,33
К оферте, %
18,02
Z-спред
2,14
Дюрация
393 дн.
НКД
50,69
Оборот, руб.
1 млн ₽
Обновление данных: 26.09.2026 20:38 UTC.
Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.
«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.
Паспорт выпуска
- Эмитент
- Евразийский банк развития
- Начало торгов
- —
- Статус
- Дата погашения не наступила
- Код статуса MOEX
- A
- Погашение
- 03.12.2028
- Оферта
- 06.12.2027
- Купон
- — % · 0,00 SUR
- Тип купона (источник)
- Облигация с фиксированным (известным) купоном
- Выплат купона в год
- 2
- Следующий купон
- 02.12.2026
- Количество облигаций в выпуске, шт.
- 5 000 000,00
- Номинал
- 1 000,00 SUR
- Листинг
- 1
- Амортизация
- нет
- Квалифицированные инвесторы
- нет
История цены
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | — | — | — |
| 17.09.2026 | 100,10 | 16,15 | 404 дн. |
| 16.09.2026 | — | — | — |
| 15.09.2026 | — | — | — |
| 14.09.2026 | 101,50 | 14,78 | 408 дн. |
| 11.09.2026 | 99,98 | 16,28 | 408 дн. |
| 10.09.2026 | — | — | — |
| 09.09.2026 | 100,00 | 16,27 | 412 дн. |
| 08.09.2026 | 100,00 | 16,27 | 413 дн. |
| 07.09.2026 | — | — | — |
| 04.09.2026 | — | — | — |
| 03.09.2026 | 99,98 | 16,30 | 418 дн. |
| 02.09.2026 | — | — | — |
| 01.09.2026 | 99,98 | 16,31 | 420 дн. |
| 31.08.2026 | 98,04 | 18,23 | 421 дн. |
Показать ещё 165 точек
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | 95,21 | 21,15 | 421 дн. |
| 27.08.2026 | — | — | 425 дн. |
| 26.08.2026 | — | — | 426 дн. |
| 25.08.2026 | — | — | 427 дн. |
| 24.08.2026 | 99,99 | 16,32 | 428 дн. |
| 21.08.2026 | — | — | 429 дн. |
| 20.08.2026 | — | — | 432 дн. |
| 19.08.2026 | — | — | 433 дн. |
| 18.08.2026 | — | — | 434 дн. |
| 17.08.2026 | 100,00 | 16,34 | 433 дн. |
| 14.08.2026 | 96,00 | 20,26 | 435 дн. |
| 13.08.2026 | 100,00 | 16,36 | 439 дн. |
| 12.08.2026 | — | — | — |
| 11.08.2026 | 100,00 | 16,37 | 441 дн. |
| 10.08.2026 | 101,50 | 14,99 | 442 дн. |
| 07.08.2026 | — | — | — |
| 06.08.2026 | — | — | — |
| 05.08.2026 | — | — | — |
| 04.08.2026 | 100,00 | 16,41 | 448 дн. |
| 03.08.2026 | 99,99 | 16,42 | 449 дн. |
| 31.07.2026 | — | — | — |
| 30.07.2026 | — | — | — |
| 29.07.2026 | — | — | — |
| 28.07.2026 | — | — | — |
| 27.07.2026 | — | — | — |
| 24.07.2026 | 100,00 | 16,44 | 457 дн. |
| 23.07.2026 | — | — | — |
| 22.07.2026 | — | — | — |
| 21.07.2026 | — | — | — |
| 20.07.2026 | 94,07 | 22,10 | 462 дн. |
| 17.07.2026 | — | — | — |
| 16.07.2026 | 99,00 | 17,39 | 467 дн. |
| 15.07.2026 | — | — | — |
| 14.07.2026 | — | — | — |
| 13.07.2026 | 95,81 | 20,36 | 469 дн. |
| 10.07.2026 | — | — | — |
| 09.07.2026 | — | — | — |
| 08.07.2026 | — | — | — |
| 07.07.2026 | — | — | — |
| 06.07.2026 | — | — | — |
| 03.07.2026 | — | — | — |
| 02.07.2026 | 98,01 | 18,34 | 480 дн. |
| 01.07.2026 | — | — | — |
| 30.06.2026 | — | — | — |
| 29.06.2026 | 102,80 | 14,22 | 484 дн. |
| 26.06.2026 | — | — | — |
| 25.06.2026 | 101,00 | 15,76 | 488 дн. |
| 24.06.2026 | — | — | — |
| 23.06.2026 | — | — | — |
| 22.06.2026 | 100,00 | 16,63 | 491 дн. |
| 19.06.2026 | 100,00 | 16,63 | 492 дн. |
| 18.06.2026 | 103,00 | 14,12 | 495 дн. |
| 17.06.2026 | 102,35 | 14,68 | 496 дн. |
| 16.06.2026 | 99,01 | 17,49 | 496 дн. |
| 15.06.2026 | 103,00 | 14,15 | 498 дн. |
| 11.06.2026 | — | — | 499 дн. |
| 10.06.2026 | 100,00 | 16,65 | 503 дн. |
| 09.06.2026 | — | — | 504 дн. |
| 08.06.2026 | 100,94 | 15,85 | 505 дн. |
| 05.06.2026 | 98,14 | 18,21 | 505 дн. |
| 04.06.2026 | 98,76 | 17,76 | 509 дн. |
| 03.06.2026 | 104,00 | 13,48 | 510 дн. |
| 02.06.2026 | 103,99 | 14,50 | 509 дн. |
| 01.06.2026 | 98,44 | 19,09 | 470 дн. |
| 29.05.2026 | 104,00 | 14,49 | 473 дн. |
| 28.05.2026 | — | — | 474 дн. |
| 27.05.2026 | 103,37 | 15,04 | 475 дн. |
| 26.05.2026 | — | — | 476 дн. |
| 25.05.2026 | 101,50 | 16,56 | 477 дн. |
| 22.05.2026 | 103,47 | 15,00 | 479 дн. |
| 21.05.2026 | 103,85 | 14,73 | 480 дн. |
| 20.05.2026 | — | — | 481 дн. |
| 19.05.2026 | — | — | 482 дн. |
| 18.05.2026 | 103,99 | 14,65 | 484 дн. |
| 15.05.2026 | — | — | 484 дн. |
| 14.05.2026 | — | — | 487 дн. |
| 13.05.2026 | — | — | 488 дн. |
| 12.05.2026 | 103,85 | 14,82 | 491 дн. |
| 11.05.2026 | 97,59 | 19,89 | 489 дн. |
| 08.05.2026 | 103,86 | 14,84 | 493 дн. |
| 07.05.2026 | 100,00 | 17,91 | 494 дн. |
| 06.05.2026 | — | — | 495 дн. |
| 05.05.2026 | — | — | 496 дн. |
| 04.05.2026 | 103,87 | 14,90 | 498 дн. |
| 30.04.2026 | 97,57 | 19,94 | 498 дн. |
| 29.04.2026 | 97,40 | 20,09 | 500 дн. |
| 28.04.2026 | — | — | 503 дн. |
| 27.04.2026 | 97,25 | 20,22 | 502 дн. |
| 24.04.2026 | 103,90 | 14,96 | 507 дн. |
| 23.04.2026 | 101,00 | 17,20 | 508 дн. |
| 22.04.2026 | 98,00 | 19,61 | 507 дн. |
| 21.04.2026 | — | — | 509 дн. |
| 20.04.2026 | — | — | 510 дн. |
| 17.04.2026 | — | — | 511 дн. |
| 16.04.2026 | — | — | 514 дн. |
| 15.04.2026 | — | — | 515 дн. |
| 14.04.2026 | — | — | 516 дн. |
| 13.04.2026 | — | — | 517 дн. |
| 10.04.2026 | 102,09 | 16,44 | 519 дн. |
| 09.04.2026 | 102,08 | 16,48 | 522 дн. |
| 08.04.2026 | — | — | 522 дн. |
| 07.04.2026 | — | — | 523 дн. |
| 06.04.2026 | — | — | 524 дн. |
| 03.04.2026 | — | — | 525 дн. |
| 02.04.2026 | — | — | 528 дн. |
| 01.04.2026 | — | — | 529 дн. |
| 31.03.2026 | — | — | 530 дн. |
| 30.03.2026 | — | — | 531 дн. |
| 27.03.2026 | 100,01 | 18,15 | 532 дн. |
| 26.03.2026 | 100,99 | 17,42 | 535 дн. |
| 25.03.2026 | 100,99 | 17,42 | 536 дн. |
| 24.03.2026 | — | — | 537 дн. |
| 23.03.2026 | 100,01 | 18,17 | 538 дн. |
| 20.03.2026 | 100,00 | 18,19 | 539 дн. |
| 19.03.2026 | — | — | 542 дн. |
| 18.03.2026 | — | — | 543 дн. |
| 17.03.2026 | — | — | 544 дн. |
| 16.03.2026 | 100,01 | 18,21 | 545 дн. |
| 13.03.2026 | — | — | 546 дн. |
| 12.03.2026 | — | — | 548 дн. |
| 11.03.2026 | — | — | 549 дн. |
| 10.03.2026 | 100,00 | 18,25 | 550 дн. |
| 09.03.2026 | 100,99 | 17,52 | 552 дн. |
| 06.03.2026 | — | — | 552 дн. |
| 05.03.2026 | — | — | 555 дн. |
| 04.03.2026 | — | — | 556 дн. |
| 03.03.2026 | — | — | 557 дн. |
| 02.03.2026 | — | — | 558 дн. |
| 27.02.2026 | — | — | 559 дн. |
| 26.02.2026 | 100,00 | 18,33 | 562 дн. |
| 25.02.2026 | — | — | 563 дн. |
| 24.02.2026 | — | — | 564 дн. |
| 20.02.2026 | 100,00 | 18,36 | 565 дн. |
| 19.02.2026 | — | — | 569 дн. |
| 18.02.2026 | — | — | 570 дн. |
| 17.02.2026 | — | — | 571 дн. |
| 16.02.2026 | 103,67 | 15,79 | 574 дн. |
| 13.02.2026 | 103,67 | 15,80 | 575 дн. |
| 12.02.2026 | — | — | 576 дн. |
| 11.02.2026 | 103,67 | 15,82 | 579 дн. |
| 10.02.2026 | 103,67 | 15,83 | 580 дн. |
| 09.02.2026 | 100,00 | 18,40 | 579 дн. |
| 06.02.2026 | — | — | 579 дн. |
| 05.02.2026 | — | — | 582 дн. |
| 04.02.2026 | — | — | 583 дн. |
| 03.02.2026 | — | — | 584 дн. |
| 02.02.2026 | — | — | 585 дн. |
| 30.01.2026 | — | — | 586 дн. |
| 29.01.2026 | 103,76 | 15,85 | 590 дн. |
| 28.01.2026 | 99,01 | 19,16 | 590 дн. |
| 27.01.2026 | 99,01 | 19,17 | 591 дн. |
| 26.01.2026 | 99,01 | 19,17 | 592 дн. |
| 23.01.2026 | 95,52 | 21,77 | 593 дн. |
| 22.01.2026 | — | — | 596 дн. |
| 21.01.2026 | 99,01 | 19,20 | 597 дн. |
| 20.01.2026 | 95,50 | 21,80 | 598 дн. |
| 19.01.2026 | 104,49 | 15,46 | 600 дн. |
| 16.01.2026 | 95,04 | 22,16 | 599 дн. |
| 15.01.2026 | 98,00 | 19,96 | 602 дн. |
| 14.01.2026 | 100,00 | 18,54 | 604 дн. |
| 13.01.2026 | — | — | 605 дн. |
| 12.01.2026 | 99,79 | 18,71 | 606 дн. |
| 09.01.2026 | 97,97 | 20,01 | 607 дн. |
| 08.01.2026 | — | — | 609 дн. |
| 06.01.2026 | 100,93 | 17,96 | 612 дн. |
График выплат — SUR
| Дата | Тип | Сумма | % номинала |
|---|---|---|---|
| 07.06.2023 | Купон | 48,37 SUR | 9,70 |
| 06.12.2023 | Купон | 48,37 SUR | 9,70 |
| 05.06.2024 | Купон | 48,37 SUR | 9,70 |
| 04.12.2024 | Купон | 48,37 SUR | 9,70 |
| 04.06.2025 | Купон | 48,37 SUR | 9,70 |
| 03.12.2025 | Купон | 48,37 SUR | 9,70 |
| 08.12.2025 | Оферта | 100,00 SUR | — |
| 03.06.2026 | Купон | 84,89 SUR | — |
| 02.12.2026 | Купон | — SUR | — |
| 02.06.2027 | Купон | — SUR | — |
| 01.12.2027 | Купон | — SUR | — |
| 06.12.2027 | Оферта | 100,00 SUR | — |
| 03.12.2028 | Погашение | 1 000,00 SUR | 100,00 |
| 03.12.2028 | Купон | — SUR | — |
Источники:
MOEX ·
Реестр рейтингов Банка России.