ГК Самолет БО-П11
SECID: RU000A104JQ3 · ISIN: RU000A104JQ3
Рейтинг выпуска
Acra
A-(RU)
Дата: 02.03.2026
Действие: RWR – снятие статуса «под наблюдением»
Рейтинг эмитента
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента: НКР BBB; АКРА BBB
Рыночные параметры
Последняя цена, %
55,84
558,40 ₽ за облигацию · без НКД
Расчёт по текущему номиналу
Доходность, % годовых · К событию MOEX (дата совпадает с put)
822,29
12.02.2027
Цена расчёта доходности, %
55,84
К оферте, %
—
Z-спред MOEX
813,97
Дюрация
98 дн.
НКД · ₽ · расчёты 05.11.2026
61,26
Оборот за день
22,19 млн ₽
Паспорт выпуска
- Эмитент
- публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"
- Обязанные лица помимо эмитента
- Подтверждённые поручители или гаранты помимо эмитента не установлены. Это не означает, что таких лиц нет. Связь владения с материнской компанией не подтверждает поручительство или гарантию.
- Начало торгов
- 15.02.2022
- Кредитные события
- В реестре MOEX дефолты не зафиксированы
- Тип выпуска
- Не структурная по данным MOEX
- Проверка дефолтов
- 03.11.2026 20:01
- Срок погашения
- Плановая дата погашения не наступила
- Код статуса MOEX
- A
- Погашение
- 08.02.2028
- Текущая ставка купона
- 26,00 % · 129,64 ₽
- Механизм купона
- Фиксированный — будущие купоны не определены
- Купон по MOEX
- Фиксированный с неизвестными купонами
- Вид облигации по MOEX
- Облигация с фиксированным (неизвестным) купоном
- Особенности выплат
- Известные купоны могут иметь разные заранее установленные ставки. У структурных выпусков возможны условные дополнительные выплаты; у линкеров меняется номинал. Тип купона не описывает полный доход.
- Выплат купона в год
- 2
- Следующий плановый купон
- 09.02.2027
- Количество облигаций в выпуске, шт.
- 20 000 000
- Текущий номинал
- 1 000,00 ₽
- Листинг
- 3
- Амортизация
- нет
- Ограничение по инвесторам
- ограничения по квалификации нет (по данным MOEX)
Досрочный выкуп: права и даты
PUT · Выкуп по требованию владельца
Дата впереди — 12.02.2027 · через 100 дней
CALL · Погашение по решению эмитента
Дата CALL в текущем биржевом срезе не указана
Оферта — 12.02.2027 · тип не подтверждён
Прошедшие оферты
Дата из графика или паспорта не подтверждает фактический выкуп.
Прошедшая оферта — 14.02.2025 · тип не подтверждён
Подробнее об условиях
PUT: владелец может предъявить облигацию к выкупу по условиям выпуска; обычно заявку нужно подать заранее. Срок подачи здесь неизвестен. Прошедшая дата не подтверждает выкуп.
CALL: решение о досрочном погашении принимает эмитент. Будущая дата не гарантирует погашение; факт исполнения по прошедшей дате не подтверждён.
Даты опционов не являются сроками подачи поручений. Порядок участия, цену и сроки предъявления проверяйте в документации выпуска.
Плановый график выплат — ₽
Для купонов указана годовая ставка; для возврата номинала — доля погашения по данным MOEX.
| Дата | Тип | Сумма | Ставка купона, % годовых | Возврат номинала, % |
|---|---|---|---|---|
| 09.02.2027 | Купон | 129,64 ₽ | 26,00 | — |
| 12.02.2027 | Оферта | 100,00 ₽ | — | — |
| 10.08.2027 | Купон | — ₽ | — | — |
| 08.02.2028 | Погашение | 1 000,00 ₽ | — | 100,00 |
| 08.02.2028 | Купон | — ₽ | — | — |
Прошедшие даты выплат (10)
| Дата | Тип | Сумма | Ставка купона, % годовых | Возврат номинала, % |
|---|---|---|---|---|
| 11.08.2026 | Купон | 129,64 ₽ | 26,00 | — |
| 10.02.2026 | Купон | 129,64 ₽ | 26,00 | — |
| 12.08.2025 | Купон | 129,64 ₽ | 26,00 | — |
| 14.02.2025 | Оферта | 100,00 ₽ | — | — |
| 11.02.2025 | Купон | 63,33 ₽ | 12,70 | — |
| 13.08.2024 | Купон | 63,33 ₽ | 12,70 | — |
| 13.02.2024 | Купон | 63,33 ₽ | 12,70 | — |
| 15.08.2023 | Купон | 63,33 ₽ | 12,70 | — |
| 14.02.2023 | Купон | 63,33 ₽ | 12,70 | — |
| 16.08.2022 | Купон | 63,33 ₽ | 12,70 | — |
Ликвидность
Торговые дни основной доски TQCB; окно — последние торговые дни доски, отсутствие сделок учитывается как ноль только при достаточном покрытии. Валютный оборот не пересчитывается в рубли.
- Сделок за день
- 3415
- Бумаг за день, шт.
- 39 683
- Оборот за день
- 22,19 млн ₽
- Средний оборот, 20 торговых дней
- 46,71 млн ₽
- Средний оборот, 60 торговых дней
- 48,05 млн ₽
- Дней со сделками
- 20 / 20 (20) · 60 / 60 (60)
- Покрытие истории
- 100 % (20) · 100 % (60) · период 12.08.2026 → 03.11.2026
- Последняя сделка
- 03.11.2026 · 1 дн. назад
Условия покупки
- Торговая доска
- TQCB
- Валюта номинала
- ₽
- Валюта и дата расчётов
- ₽ · 05.11.2026
- Бумаг в лоте
- 1
- Шаг цены, процентных пунктов
- 0,01
- Знаков после запятой по MOEX
- 2
- Номинал на дату расчётов
- 1 000,00 ₽
Условия относятся к указанной доске и моменту загрузки рыночного среза. Последняя сделка не является исполнимой котировкой; точная стоимость покупки и лота не рассчитывается. Отсутствующие условия не подменяются предположениями.
История цены
| Дата | Цена | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 03.11.2026 |
55,79
557,90 ₽
|
831,53 | 99 дн. |
| 02.11.2026 |
57,00
570,00 ₽
|
737,54 | 101 дн. |
| 30.10.2026 |
59,34
593,40 ₽
|
622,37 | 102 дн. |
| 29.10.2026 |
64,16
641,60 ₽
|
438,02 | 105 дн. |
| 28.10.2026 |
64,95
649,50 ₽
|
411,14 | 106 дн. |
| 27.10.2026 |
60,15
601,50 ₽
|
542,97 | 107 дн. |
| 26.10.2026 |
60,14
601,40 ₽
|
534,60 | 108 дн. |
| 23.10.2026 |
60,16
601,60 ₽
|
525,53 | 109 дн. |
| 22.10.2026 |
59,51
595,10 ₽
|
521,85 | 112 дн. |
| 21.10.2026 |
60,09
600,90 ₽
|
496,51 | 113 дн. |
Показать ещё 170 точек
| Дата | Цена | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 20.10.2026 |
59,80
598,00 ₽
|
497,77 | 114 дн. |
| 19.10.2026 |
61,20
612,00 ₽
|
451,74 | 115 дн. |
| 16.10.2026 |
61,75
617,50 ₽
|
431,42 | 116 дн. |
| 15.10.2026 |
62,90
629,00 ₽
|
388,05 | 119 дн. |
| 14.10.2026 |
63,79
637,90 ₽
|
364,26 | 120 дн. |
| 13.10.2026 |
66,82
668,20 ₽
|
303,28 | 121 дн. |
| 12.10.2026 |
67,58
675,80 ₽
|
287,36 | 122 дн. |
| 09.10.2026 |
68,56
685,60 ₽
|
269,09 | 123 дн. |
| 08.10.2026 |
68,94
689,40 ₽
|
255,40 | 126 дн. |
| 07.10.2026 |
69,55
695,50 ₽
|
244,49 | 127 дн. |
| 06.10.2026 |
70,00
700,00 ₽
|
236,21 | 128 дн. |
| 05.10.2026 |
71,06
710,60 ₽
|
220,76 | 129 дн. |
| 02.10.2026 |
71,65
716,50 ₽
|
211,78 | 130 дн. |
| 01.10.2026 |
68,90
689,00 ₽
|
239,23 | 133 дн. |
| 30.09.2026 |
65,39
653,90 ₽
|
285,93 | 134 дн. |
| 29.09.2026 |
69,45
694,50 ₽
|
228,11 | 135 дн. |
| 28.09.2026 |
80,50
805,00 ₽
|
123,11 | 136 дн. |
| 25.09.2026 |
83,50
835,00 ₽
|
102,40 | 137 дн. |
| 24.09.2026 |
82,70
827,00 ₽
|
105,57 | 140 дн. |
| 23.09.2026 |
83,34
833,40 ₽
|
101,04 | 141 дн. |
| 22.09.2026 |
80,79
807,90 ₽
|
116,57 | 142 дн. |
| 21.09.2026 |
77,66
776,60 ₽
|
137,95 | 143 дн. |
| 18.09.2026 |
82,34
823,40 ₽
|
105,37 | 144 дн. |
| 17.09.2026 |
87,99
879,90 ₽
|
73,52 | 147 дн. |
| 16.09.2026 |
92,50
925,00 ₽
|
53,61 | 148 дн. |
| 15.09.2026 |
94,55
945,50 ₽
|
45,62 | 149 дн. |
| 14.09.2026 |
95,66
956,60 ₽
|
41,54 | 150 дн. |
| 11.09.2026 |
95,87
958,70 ₽
|
40,73 | 151 дн. |
| 10.09.2026 |
95,82
958,20 ₽
|
40,69 | 154 дн. |
| 09.09.2026 |
95,93
959,30 ₽
|
40,24 | 155 дн. |
| 08.09.2026 |
95,90
959,00 ₽
|
40,28 | 156 дн. |
| 07.09.2026 |
95,77
957,70 ₽
|
40,65 | 157 дн. |
| 04.09.2026 |
96,17
961,70 ₽
|
39,26 | 158 дн. |
| 03.09.2026 |
96,03
960,30 ₽
|
39,54 | 161 дн. |
| 02.09.2026 |
95,95
959,50 ₽
|
39,74 | 162 дн. |
| 01.09.2026 |
95,90
959,00 ₽
|
39,84 | 163 дн. |
| 31.08.2026 |
95,76
957,60 ₽
|
40,23 | 164 дн. |
| 28.08.2026 |
95,90
959,00 ₽
|
39,73 | 165 дн. |
| 27.08.2026 |
97,35
973,50 ₽
|
35,13 | 168 дн. |
| 26.08.2026 |
97,27
972,70 ₽
|
35,34 | 169 дн. |
| 25.08.2026 |
97,23
972,30 ₽
|
35,43 | 170 дн. |
| 24.08.2026 |
96,82
968,20 ₽
|
36,61 | 171 дн. |
| 21.08.2026 |
97,63
976,30 ₽
|
34,20 | 172 дн. |
| 20.08.2026 |
98,11
981,10 ₽
|
32,77 | 175 дн. |
| 19.08.2026 |
98,28
982,80 ₽
|
32,28 | 176 дн. |
| 18.08.2026 |
97,72
977,20 ₽
|
33,83 | 177 дн. |
| 17.08.2026 |
97,21
972,10 ₽
|
35,25 | 178 дн. |
| 14.08.2026 |
97,85
978,50 ₽
|
33,43 | 179 дн. |
| 13.08.2026 |
99,05
990,50 ₽
|
30,16 | 182 дн. |
| 12.08.2026 |
99,30
993,00 ₽
|
29,50 | 183 дн. |
| 11.08.2026 |
99,00
990,00 ₽
|
30,29 | 184 дн. |
| 10.08.2026 |
98,73
987,30 ₽
|
30,99 | 185 дн. |
| 07.08.2026 |
95,95
959,50 ₽
|
38,52 | 163 дн. |
| 06.08.2026 |
94,17
941,70 ₽
|
43,41 | 166 дн. |
| 05.08.2026 |
94,80
948,00 ₽
|
41,48 | 167 дн. |
| 04.08.2026 |
94,77
947,70 ₽
|
41,48 | 168 дн. |
| 03.08.2026 |
94,80
948,00 ₽
|
41,31 | 169 дн. |
| 31.07.2026 |
94,38
943,80 ₽
|
42,41 | 170 дн. |
| 30.07.2026 |
93,09
930,90 ₽
|
45,84 | 173 дн. |
| 29.07.2026 |
92,94
929,40 ₽
|
46,16 | 174 дн. |
| 28.07.2026 |
92,83
928,30 ₽
|
46,37 | 175 дн. |
| 27.07.2026 |
92,36
923,60 ₽
|
47,63 | 176 дн. |
| 24.07.2026 |
90,03
900,30 ₽
|
54,56 | 177 дн. |
| 23.07.2026 |
89,84
898,40 ₽
|
54,68 | 179 дн. |
| 22.07.2026 |
89,43
894,30 ₽
|
55,80 | 180 дн. |
| 21.07.2026 |
89,60
896,00 ₽
|
55,11 | 181 дн. |
| 20.07.2026 |
88,14
881,40 ₽
|
59,54 | 182 дн. |
| 17.07.2026 |
87,55
875,50 ₽
|
61,26 | 183 дн. |
| 16.07.2026 |
88,20
882,00 ₽
|
58,64 | 186 дн. |
| 15.07.2026 |
90,10
901,00 ₽
|
52,74 | 188 дн. |
| 14.07.2026 |
90,62
906,20 ₽
|
51,10 | 189 дн. |
| 13.07.2026 |
90,66
906,60 ₽
|
50,86 | 190 дн. |
| 10.07.2026 |
90,64
906,40 ₽
|
50,79 | 191 дн. |
| 09.07.2026 |
90,74
907,40 ₽
|
50,15 | 194 дн. |
| 08.07.2026 |
90,65
906,50 ₽
|
50,29 | 195 дн. |
| 07.07.2026 |
90,64
906,40 ₽
|
50,20 | 196 дн. |
| 06.07.2026 |
91,01
910,10 ₽
|
49,07 | 197 дн. |
| 03.07.2026 |
91,39
913,90 ₽
|
47,94 | 198 дн. |
| 02.07.2026 |
91,98
919,80 ₽
|
46,10 | 201 дн. |
| 01.07.2026 |
92,03
920,30 ₽
|
45,88 | 202 дн. |
| 30.06.2026 |
92,07
920,70 ₽
|
45,69 | 203 дн. |
| 29.06.2026 |
92,42
924,20 ₽
|
44,71 | 204 дн. |
| 26.06.2026 |
92,08
920,80 ₽
|
45,49 | 205 дн. |
| 25.06.2026 |
92,89
928,90 ₽
|
43,23 | 208 дн. |
| 24.06.2026 |
92,95
929,50 ₽
|
43,02 | 209 дн. |
| 23.06.2026 |
93,40
934,00 ₽
|
41,86 | 210 дн. |
| 22.06.2026 |
92,81
928,10 ₽
|
43,21 | 211 дн. |
| 19.06.2026 |
93,95
939,50 ₽
|
40,44 | 213 дн. |
| 18.06.2026 |
94,01
940,10 ₽
|
40,13 | 216 дн. |
| 17.06.2026 |
94,15
941,50 ₽
|
39,76 | 217 дн. |
| 16.06.2026 |
94,15
941,50 ₽
|
39,70 | 218 дн. |
| 15.06.2026 |
94,24
942,40 ₽
|
39,45 | 219 дн. |
| 11.06.2026 |
94,29
942,90 ₽
|
39,28 | 220 дн. |
| 10.06.2026 |
94,00
940,00 ₽
|
39,73 | 224 дн. |
| 09.06.2026 |
93,95
939,50 ₽
|
39,79 | 225 дн. |
| 08.06.2026 |
94,46
944,60 ₽
|
38,62 | 226 дн. |
| 05.06.2026 |
95,00
950,00 ₽
|
37,41 | 227 дн. |
| 04.06.2026 |
95,44
954,40 ₽
|
36,37 | 230 дн. |
| 03.06.2026 |
95,38
953,80 ₽
|
36,46 | 231 дн. |
| 02.06.2026 |
95,45
954,50 ₽
|
36,28 | 232 дн. |
| 01.06.2026 |
95,59
955,90 ₽
|
35,96 | 233 дн. |
| 29.05.2026 |
95,97
959,70 ₽
|
35,15 | 234 дн. |
| 28.05.2026 |
96,01
960,10 ₽
|
34,98 | 237 дн. |
| 27.05.2026 |
96,08
960,80 ₽
|
34,81 | 238 дн. |
| 26.05.2026 |
95,85
958,50 ₽
|
35,25 | 239 дн. |
| 25.05.2026 |
96,17
961,70 ₽
|
34,58 | 240 дн. |
| 22.05.2026 |
96,17
961,70 ₽
|
34,56 | 241 дн. |
| 21.05.2026 |
96,20
962,00 ₽
|
34,42 | 244 дн. |
| 20.05.2026 |
96,24
962,40 ₽
|
34,32 | 245 дн. |
| 19.05.2026 |
96,11
961,10 ₽
|
34,55 | 246 дн. |
| 18.05.2026 |
96,45
964,50 ₽
|
33,87 | 247 дн. |
| 15.05.2026 |
96,59
965,90 ₽
|
33,58 | 248 дн. |
| 14.05.2026 |
96,60
966,00 ₽
|
33,50 | 251 дн. |
| 13.05.2026 |
96,33
963,30 ₽
|
33,99 | 252 дн. |
| 12.05.2026 |
96,15
961,50 ₽
|
34,31 | 253 дн. |
| 11.05.2026 |
96,09
960,90 ₽
|
34,40 | 254 дн. |
| 08.05.2026 |
96,02
960,20 ₽
|
34,51 | 255 дн. |
| 07.05.2026 |
96,39
963,90 ₽
|
33,76 | 258 дн. |
| 06.05.2026 |
96,67
966,70 ₽
|
33,23 | 259 дн. |
| 05.05.2026 |
96,84
968,40 ₽
|
32,90 | 260 дн. |
| 04.05.2026 |
97,11
971,10 ₽
|
32,40 | 261 дн. |
| 30.04.2026 |
97,01
970,10 ₽
|
32,56 | 262 дн. |
| 29.04.2026 |
97,13
971,30 ₽
|
32,29 | 266 дн. |
| 28.04.2026 |
97,11
971,10 ₽
|
32,31 | 267 дн. |
| 27.04.2026 |
97,39
973,90 ₽
|
31,81 | 268 дн. |
| 24.04.2026 |
97,37
973,70 ₽
|
31,83 | 269 дн. |
| 23.04.2026 |
97,13
971,30 ₽
|
32,22 | 272 дн. |
| 22.04.2026 |
97,00
970,00 ₽
|
32,43 | 273 дн. |
| 21.04.2026 |
97,05
970,50 ₽
|
32,33 | 274 дн. |
| 20.04.2026 |
97,65
976,50 ₽
|
31,29 | 275 дн. |
| 17.04.2026 |
97,79
977,90 ₽
|
31,05 | 276 дн. |
| 16.04.2026 |
97,76
977,60 ₽
|
31,07 | 279 дн. |
| 15.04.2026 |
97,93
979,30 ₽
|
30,78 | 280 дн. |
| 14.04.2026 |
97,67
976,70 ₽
|
31,21 | 281 дн. |
| 13.04.2026 |
98,12
981,20 ₽
|
30,46 | 282 дн. |
| 10.04.2026 |
98,50
985,00 ₽
|
29,83 | 283 дн. |
| 09.04.2026 |
98,72
987,20 ₽
|
29,46 | 286 дн. |
| 08.04.2026 |
99,10
991,00 ₽
|
28,86 | 287 дн. |
| 07.04.2026 |
99,26
992,60 ₽
|
28,60 | 288 дн. |
| 06.04.2026 |
99,85
998,50 ₽
|
27,68 | 289 дн. |
| 03.04.2026 |
99,87
998,70 ₽
|
27,65 | 290 дн. |
| 02.04.2026 |
99,88
998,80 ₽
|
27,65 | 293 дн. |
| 01.04.2026 |
99,96
999,60 ₽
|
27,53 | 294 дн. |
| 31.03.2026 |
99,98
999,80 ₽
|
27,50 | 295 дн. |
| 30.03.2026 |
99,79
997,90 ₽
|
27,80 | 296 дн. |
| 27.03.2026 |
99,54
995,40 ₽
|
28,18 | 297 дн. |
| 26.03.2026 |
99,77
997,70 ₽
|
27,84 | 300 дн. |
| 25.03.2026 |
99,57
995,70 ₽
|
28,14 | 301 дн. |
| 24.03.2026 |
99,38
993,80 ₽
|
28,43 | 302 дн. |
| 23.03.2026 |
100,30
1 003,00 ₽
|
27,06 | 304 дн. |
| 20.03.2026 |
100,57
1 005,70 ₽
|
26,66 | 305 дн. |
| 19.03.2026 |
100,54
1 005,40 ₽
|
26,73 | 308 дн. |
| 18.03.2026 |
100,67
1 006,70 ₽
|
26,54 | 309 дн. |
| 17.03.2026 |
100,91
1 009,10 ₽
|
26,21 | 310 дн. |
| 16.03.2026 |
100,58
1 005,80 ₽
|
26,69 | 311 дн. |
| 13.03.2026 |
100,33
1 003,30 ₽
|
27,06 | 312 дн. |
| 12.03.2026 |
100,31
1 003,10 ₽
|
27,10 | 315 дн. |
| 11.03.2026 |
100,15
1 001,50 ₽
|
27,34 | 315 дн. |
| 10.03.2026 |
100,24
1 002,40 ₽
|
27,21 | 316 дн. |
| 09.03.2026 |
100,29
1 002,90 ₽
|
27,15 | 317 дн. |
| 06.03.2026 |
100,32
1 003,20 ₽
|
27,11 | 318 дн. |
| 05.03.2026 |
100,45
1 004,50 ₽
|
26,94 | 322 дн. |
| 04.03.2026 |
100,62
1 006,20 ₽
|
26,71 | 323 дн. |
| 03.03.2026 |
100,93
1 009,30 ₽
|
26,29 | 324 дн. |
| 02.03.2026 |
101,09
1 010,90 ₽
|
26,07 | 325 дн. |
| 27.02.2026 |
100,35
1 003,50 ₽
|
27,11 | 325 дн. |
| 26.02.2026 |
100,16
1 001,60 ₽
|
27,39 | 328 дн. |
| 25.02.2026 |
99,89
998,90 ₽
|
27,77 | 329 дн. |
| 24.02.2026 |
99,76
997,60 ₽
|
27,96 | 330 дн. |
| 20.02.2026 |
99,55
995,50 ₽
|
28,26 | 331 дн. |
Актуальность данных
Источник: MOEX · основная доска TQCB
Дата рыночного среза: 03.11.2026
Рыночные данные — Проверено: 03.11.2026 23:01 МСК
График выплат — Проверено: 11.10.2026 20:59 МСК
Дата изменения графика источником неизвестна; даты выплат не являются датой обновления графика.
Технические сведения MOEX
Загрузка системой MOEX: 2026-11-03 23:00:00.
Время кривой: 2026-11-03 18:54:59.
Метки MOEX показаны без преобразования часового пояса. Дата среза может не совпадать с датой последней сделки. Обновление паспорта не подтверждает свежесть котировок, а метка загрузки MOEX не подтверждает время расчёта доходности.
Справка по показателям
«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта.
Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.
НКД указан на дату расчётов в валюте расчётов MOEX, которая может отличаться от валюты номинала.
Z-спред — исходное значение MOEX, без пересчёта в базисные пункты.
Источники:
MOEX ·
Реестр рейтингов Банка России.