"О'КЕЙ" ООО БО 001Р-04

SECID: RU000A102BK7 · ISIN: RU000A102BK7
К скринеру
Рейтинг выпуска
ExpertRa
отозван · 02.06.2026 · WD – отзыв кредитного рейтинга
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента:
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода. При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения. Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в первичном источнике. Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
80,48
Доходность, %
17,64
К оферте, %
—
Z-спред
2,72
Дюрация
1 184 дн.
НКД
16,27
Оборот, руб.
1,6 млн ₽
Обновление данных: 26.09.2026 20:38 UTC. Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.

«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.

Паспорт выпуска
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"
Начало торгов
—
Статус
Дата погашения не наступила
Код статуса MOEX
A
Погашение
25.10.2030
Оферта
—
Купон
9,90 % · 24,68 SUR
Тип купона (источник)
Облигация с фиксированным (известным) купоном
Выплат купона в год
4
Следующий купон
—
Количество облигаций в выпуске, шт.
5 000 000,00
Номинал
1 000,00 SUR
Листинг
3
Амортизация
нет
Квалифицированные инвесторы
нет

История цены

До 180 последних торговых дней.
ДатаЦена, %Доходность, %Дюрация
18.09.202679,3018,131 191 дн.
17.09.202680,6217,531 195 дн.
16.09.202680,0217,791 195 дн.
15.09.202680,0117,791 196 дн.
14.09.202679,8417,871 196 дн.
11.09.202679,7517,901 197 дн.
10.09.202679,5417,981 201 дн.
09.09.202679,9217,811 202 дн.
08.09.202680,5417,531 204 дн.
07.09.202680,5617,521 206 дн.
04.09.202679,3618,051 206 дн.
03.09.202680,6717,461 210 дн.
02.09.202680,5317,511 210 дн.
01.09.202680,9017,351 212 дн.
31.08.202681,0017,301 214 дн.
Показать ещё 165 точек
ДатаЦена, %Доходность, %Дюрация
28.08.202680,8717,361 214 дн.
27.08.202680,4517,531 217 дн.
26.08.202680,1717,641 217 дн.
25.08.202680,5217,491 219 дн.
24.08.202680,8417,351 220 дн.
21.08.202681,0617,251 222 дн.
20.08.202680,4017,521 224 дн.
19.08.202681,0717,231 226 дн.
18.08.202681,0917,221 227 дн.
17.08.202681,6316,981 228 дн.
14.08.202681,6316,981 230 дн.
13.08.202682,3016,691 235 дн.
12.08.202682,1316,761 236 дн.
11.08.202682,1816,731 237 дн.
10.08.202682,6016,561 240 дн.
07.08.202682,7016,511 240 дн.
06.08.202682,1016,751 242 дн.
05.08.202682,7516,481 244 дн.
04.08.202684,3115,841 248 дн.
03.08.202682,3016,661 245 дн.
31.07.202683,4816,171 246 дн.
30.07.202682,6916,481 248 дн.
29.07.202681,1217,131 211 дн.
28.07.202680,6317,341 212 дн.
27.07.202681,6216,921 212 дн.
24.07.202679,9717,611 209 дн.
23.07.202678,5818,211 210 дн.
22.07.202678,1518,391 210 дн.
21.07.202677,9918,461 209 дн.
20.07.202678,7718,111 212 дн.
17.07.202678,2918,321 213 дн.
16.07.202678,1918,351 218 дн.
15.07.202680,0817,521 222 дн.
14.07.202679,0417,971 219 дн.
13.07.202678,9018,021 221 дн.
10.07.202679,0917,941 221 дн.
09.07.202677,0518,831 223 дн.
08.07.202678,8118,041 227 дн.
07.07.202679,0617,931 230 дн.
06.07.202680,1217,471 232 дн.
03.07.202681,0717,071 235 дн.
02.07.202681,1017,041 238 дн.
01.07.202680,8217,161 238 дн.
30.06.202680,2017,411 238 дн.
29.06.202680,0017,491 240 дн.
26.06.202681,0017,071 242 дн.
25.06.202681,5016,851 247 дн.
24.06.202682,9416,261 252 дн.
23.06.202683,2316,141 251 дн.
22.06.202682,5016,431 253 дн.
19.06.202684,1915,761 257 дн.
18.06.202684,5615,611 261 дн.
17.06.202684,6815,561 262 дн.
16.06.202684,8115,501 264 дн.
15.06.202685,3215,301 264 дн.
11.06.202685,2015,351 267 дн.
10.06.202684,8415,481 269 дн.
09.06.202684,4215,641 271 дн.
08.06.202685,8815,071 274 дн.
05.06.202685,0015,411 271 дн.
04.06.202684,0315,771 274 дн.
03.06.202684,0415,771 276 дн.
02.06.202684,5915,551 275 дн.
01.06.202682,9916,171 275 дн.
29.05.202682,9916,171 275 дн.
28.05.202682,9016,201 278 дн.
27.05.202682,9216,191 280 дн.
26.05.202683,0716,131 282 дн.
25.05.202684,4615,581 285 дн.
22.05.202683,9415,781 285 дн.
21.05.202683,2616,041 286 дн.
20.05.202683,5315,931 287 дн.
19.05.202683,3516,001 286 дн.
18.05.202685,0815,331 294 дн.
15.05.202685,0515,331 294 дн.
14.05.202685,8115,041 299 дн.
13.05.202685,8415,031 300 дн.
12.05.202685,8415,031 301 дн.
11.05.202685,3515,211 302 дн.
08.05.202685,0215,331 301 дн.
07.05.202684,8415,391 305 дн.
06.05.202684,8415,391 307 дн.
05.05.202685,9914,951 308 дн.
04.05.202685,5715,111 308 дн.
30.04.202685,1515,261 304 дн.
29.04.202684,9115,341 276 дн.
28.04.202684,4715,511 280 дн.
27.04.202684,3815,541 276 дн.
24.04.202684,3615,551 277 дн.
23.04.202683,5815,841 279 дн.
22.04.202683,4915,871 278 дн.
21.04.202682,8316,121 279 дн.
20.04.202682,7216,161 279 дн.
17.04.202683,0016,051 281 дн.
16.04.202682,6916,161 283 дн.
15.04.202683,0016,041 284 дн.
14.04.202682,8516,091 284 дн.
13.04.202682,9916,031 286 дн.
10.04.202682,5016,221 287 дн.
09.04.202682,3016,291 288 дн.
08.04.202681,1416,751 288 дн.
07.04.202681,2116,721 288 дн.
06.04.202681,1016,761 288 дн.
03.04.202680,6016,951 288 дн.
02.04.202680,1017,141 290 дн.
01.04.202681,1516,721 292 дн.
31.03.202680,6316,921 294 дн.
30.03.202680,5116,971 295 дн.
27.03.202680,5016,971 295 дн.
26.03.202680,5016,961 295 дн.
25.03.202680,3017,041 299 дн.
24.03.202680,6016,911 301 дн.
23.03.202681,0916,721 300 дн.
20.03.202682,1416,301 307 дн.
19.03.202681,7916,431 308 дн.
18.03.202682,9515,981 311 дн.
17.03.202681,9816,351 310 дн.
16.03.202682,0016,341 314 дн.
13.03.202682,5016,141 315 дн.
12.03.202682,9615,961 319 дн.
11.03.202682,7016,051 319 дн.
10.03.202683,3715,801 322 дн.
09.03.202683,0515,911 323 дн.
06.03.202683,1415,881 322 дн.
05.03.202683,3615,791 327 дн.
04.03.202683,3415,791 329 дн.
03.03.202683,7015,651 330 дн.
02.03.202683,0215,911 330 дн.
27.02.202684,2915,431 333 дн.
26.02.202683,5215,711 337 дн.
25.02.202683,6015,681 336 дн.
24.02.202683,5915,681 337 дн.
20.02.202683,6015,671 339 дн.
19.02.202685,1215,101 348 дн.
18.02.202685,6214,921 351 дн.
17.02.202686,1714,721 350 дн.
16.02.202686,3814,641 352 дн.
13.02.202686,3014,671 351 дн.
12.02.202686,0414,761 353 дн.
11.02.202684,5015,311 353 дн.
10.02.202684,0015,491 350 дн.
09.02.202684,0615,471 355 дн.
06.02.202685,1215,081 355 дн.
05.02.202685,2415,031 362 дн.
04.02.202685,0215,111 360 дн.
03.02.202685,4314,961 363 дн.
02.02.202685,5314,921 363 дн.
30.01.202685,8814,791 362 дн.
29.01.202684,9015,141 364 дн.
28.01.202683,5415,631 325 дн.
27.01.202683,1815,761 324 дн.
26.01.202682,4016,051 325 дн.
23.01.202683,5415,621 328 дн.
22.01.202683,1615,761 331 дн.
21.01.202684,0715,421 333 дн.
20.01.202684,7715,161 338 дн.
19.01.202686,2714,631 344 дн.
16.01.202687,1814,311 350 дн.
15.01.202687,6114,151 353 дн.
14.01.202687,2614,271 352 дн.
13.01.202687,5614,161 356 дн.
12.01.202686,5014,531 350 дн.
09.01.202685,9914,711 353 дн.
08.01.202685,9914,701 351 дн.
06.01.202684,8615,101 347 дн.

График выплат — SUR

ДатаТипСумма% номинала
05.02.2021Купон18,70 SUR7,50
07.05.2021Купон18,70 SUR7,50
06.08.2021Купон18,70 SUR7,50
05.11.2021Купон18,70 SUR7,50
04.02.2022Купон18,70 SUR7,50
06.05.2022Купон18,70 SUR7,50
05.08.2022Купон18,70 SUR7,50
04.11.2022Купон18,70 SUR7,50
23.12.2022Оферта98,50 SUR—
03.02.2023Купон18,70 SUR7,50
05.05.2023Купон18,70 SUR7,50
04.08.2023Купон18,70 SUR7,50
03.11.2023Купон18,70 SUR7,50
09.11.2023Оферта100,00 SUR—
02.02.2024Купон24,68 SUR9,90
03.05.2024Купон24,68 SUR9,90
02.08.2024Купон24,68 SUR9,90
01.11.2024Купон24,68 SUR9,90
31.01.2025Купон24,68 SUR9,90
02.05.2025Купон24,68 SUR9,90
01.08.2025Купон24,68 SUR9,90
31.10.2025Купон24,68 SUR9,90
25.10.2030Погашение1 000,00 SUR100,00
Источники: MOEX · Реестр рейтингов Банка России.