РОСЭКСИМБАНК 002P-03

SECID: RU000A101UE2 · ISIN: RU000A101UE2
К скринеру
Рейтинг выпуска
Нет данных о рейтинге
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента: АКРА AA+; Эксперт РА AA+
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода. При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения. Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в первичном источнике. Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
94,15
Доходность, %
15,91
К оферте, %
15,79
Z-спред
1,64
Дюрация
262 дн.
НКД
18,01
Оборот, руб.
8,5 млн ₽
Обновление данных: 26.09.2026 20:38 UTC. Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.

«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.

Паспорт выпуска
Эмитент
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)
Начало торгов
—
Статус
Дата погашения не наступила
Код статуса MOEX
A
Погашение
17.06.2030
Оферта
24.06.2027
Купон
6,64 % · 33,11 SUR
Тип купона (источник)
Облигация с фиксированным (неизвестным) купоном
Выплат купона в год
2
Следующий купон
21.12.2026
Количество облигаций в выпуске, шт.
7 000 000,00
Номинал
1 000,00 SUR
Листинг
2
Амортизация
нет
Квалифицированные инвесторы
нет

История цены

До 180 последних торговых дней.
ДатаЦена, %Доходность, %Дюрация
18.09.2026——270 дн.
17.09.2026——273 дн.
16.09.2026——274 дн.
15.09.202694,1915,42275 дн.
14.09.202694,1815,40276 дн.
11.09.2026——277 дн.
10.09.2026——280 дн.
09.09.2026——281 дн.
08.09.2026——282 дн.
07.09.202694,2115,14283 дн.
04.09.2026——284 дн.
03.09.2026——287 дн.
02.09.2026——288 дн.
01.09.202694,2514,91289 дн.
31.08.202694,2114,95290 дн.
Показать ещё 165 точек
ДатаЦена, %Доходность, %Дюрация
28.08.202693,5515,92291 дн.
27.08.202694,0615,06294 дн.
26.08.2026——295 дн.
25.08.202694,1314,90296 дн.
24.08.202691,7918,44297 дн.
21.08.202694,1814,78298 дн.
20.08.2026——301 дн.
19.08.202694,1814,67302 дн.
18.08.202694,1014,76303 дн.
17.08.202693,0016,35304 дн.
14.08.2026——305 дн.
13.08.2026——308 дн.
12.08.202694,3114,31309 дн.
11.08.2026——310 дн.
10.08.2026——311 дн.
07.08.202694,7013,70312 дн.
06.08.202690,7319,37315 дн.
05.08.202694,8513,41316 дн.
04.08.202693,3415,48317 дн.
03.08.2026——318 дн.
31.07.202693,7514,86319 дн.
30.07.202694,9313,18322 дн.
29.07.202692,2016,93323 дн.
28.07.202692,3016,76324 дн.
27.07.2026——325 дн.
24.07.202691,9917,13326 дн.
23.07.202689,3420,88329 дн.
22.07.2026——330 дн.
21.07.2026——331 дн.
20.07.202692,9915,58332 дн.
17.07.2026——333 дн.
16.07.202694,0514,07336 дн.
15.07.202692,2916,39337 дн.
14.07.2026——338 дн.
13.07.202691,8816,90339 дн.
10.07.202691,0717,98340 дн.
09.07.2026——343 дн.
08.07.2026——344 дн.
07.07.2026——345 дн.
06.07.2026——346 дн.
03.07.202693,5614,47347 дн.
02.07.2026——350 дн.
01.07.202693,6014,34351 дн.
30.06.202691,1417,51352 дн.
29.06.202691,1517,47353 дн.
26.06.2026———
25.06.2026———
24.06.2026———
23.06.202694,9112,57359 дн.
22.06.202694,8912,58360 дн.
19.06.202694,2013,40361 дн.
18.06.2026———
17.06.202694,1913,34353 дн.
16.06.202694,1913,32353 дн.
15.06.2026———
11.06.2026———
10.06.2026———
09.06.202694,8412,44361 дн.
08.06.202693,5713,91361 дн.
05.06.2026———
04.06.2026———
03.06.2026———
02.06.2026———
01.06.2026———
29.05.202694,9912,13370 дн.
28.05.2026———
27.05.2026———
26.05.2026———
25.05.2026———
22.05.202694,9912,03377 дн.
21.05.202694,9911,99379 дн.
20.05.202694,9911,98380 дн.
19.05.2026———
18.05.202694,9911,95383 дн.
15.05.2026———
14.05.2026——386 дн.
13.05.202695,0011,88387 дн.
12.05.202695,0011,87389 дн.
11.05.2026——389 дн.
08.05.2026——390 дн.
07.05.202694,9911,81394 дн.
06.05.2026——394 дн.
05.05.2026——395 дн.
04.05.2026——396 дн.
30.04.2026——397 дн.
29.04.2026——401 дн.
28.04.2026——402 дн.
27.04.2026——403 дн.
24.04.2026——404 дн.
23.04.202694,9811,66408 дн.
22.04.2026——408 дн.
21.04.2026——409 дн.
20.04.2026——410 дн.
17.04.2026——411 дн.
16.04.2026——414 дн.
15.04.2026——415 дн.
14.04.2026——416 дн.
13.04.202694,9811,54417 дн.
10.04.202690,8315,87418 дн.
09.04.2026——421 дн.
08.04.202690,8415,77422 дн.
07.04.202690,9815,60423 дн.
06.04.2026——424 дн.
03.04.2026——425 дн.
02.04.2026——428 дн.
01.04.2026——429 дн.
31.03.2026——430 дн.
30.03.2026——431 дн.
27.03.2026——432 дн.
26.03.2026——435 дн.
25.03.202694,9911,34437 дн.
24.03.2026——437 дн.
23.03.202688,0318,46439 дн.
20.03.2026——439 дн.
19.03.2026——442 дн.
18.03.2026——443 дн.
17.03.202688,0018,35444 дн.
16.03.202689,9916,21445 дн.
13.03.2026——446 дн.
12.03.2026——449 дн.
11.03.202687,5318,70450 дн.
10.03.2026——451 дн.
09.03.2026——452 дн.
06.03.202689,5216,53453 дн.
05.03.2026——456 дн.
04.03.2026——457 дн.
03.03.2026——458 дн.
02.03.2026——459 дн.
27.02.2026——460 дн.
26.02.2026——463 дн.
25.02.202689,5316,30464 дн.
24.02.2026——465 дн.
20.02.202689,5316,26466 дн.
19.02.2026——470 дн.
18.02.2026——471 дн.
17.02.202689,9815,70472 дн.
16.02.2026——473 дн.
13.02.202689,7015,94474 дн.
12.02.2026——477 дн.
11.02.2026——478 дн.
10.02.2026——479 дн.
09.02.202689,8515,69480 дн.
06.02.202689,8515,67481 дн.
05.02.202689,8915,58484 дн.
04.02.2026——485 дн.
03.02.2026——486 дн.
02.02.2026——487 дн.
30.01.2026——488 дн.
29.01.202689,0016,31491 дн.
28.01.202688,9816,31492 дн.
27.01.202688,6016,66493 дн.
26.01.202688,9816,28494 дн.
23.01.202688,6916,54495 дн.
22.01.2026——498 дн.
21.01.202689,1915,99499 дн.
20.01.202689,1915,97500 дн.
19.01.2026——501 дн.
16.01.2026——502 дн.
15.01.2026——505 дн.
14.01.202689,3915,68506 дн.
13.01.2026——507 дн.
12.01.202689,2015,83508 дн.
09.01.2026——509 дн.
08.01.2026——512 дн.
06.01.202689,0015,93513 дн.

График выплат — SUR

ДатаТипСумма% номинала
28.12.2020Купон33,11 SUR6,64
28.06.2021Купон33,11 SUR6,64
27.12.2021Купон33,11 SUR6,64
27.06.2022Купон33,11 SUR6,64
26.12.2022Купон33,11 SUR6,64
26.06.2023Купон33,11 SUR6,64
25.12.2023Купон33,11 SUR6,64
24.06.2024Купон33,11 SUR6,64
23.12.2024Купон33,11 SUR6,64
23.06.2025Купон33,11 SUR6,64
22.12.2025Купон33,11 SUR6,64
22.06.2026Купон33,11 SUR6,64
21.12.2026Купон33,11 SUR6,64
21.06.2027Купон33,11 SUR6,64
24.06.2027Оферта100,00 SUR—
20.12.2027Купон— SUR—
19.06.2028Купон— SUR—
18.12.2028Купон— SUR—
18.06.2029Купон— SUR—
17.12.2029Купон— SUR—
17.06.2030Погашение1 000,00 SUR100,00
17.06.2030Купон— SUR—
Источники: MOEX · Реестр рейтингов Банка России.