ДОМ.РФ Ипотечный агент 04-001P
SECID: RU000A1019A0 · ISIN: RU000A1019A0
Рейтинг выпуска
Нет данных о рейтинге
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента: АКРА AAA
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода.
При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения.
Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в
первичном источнике.
Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
101,31
Доходность, %
0,00
К оферте, %
—
Z-спред
—
Дюрация
0 дн.
НКД
0,95
Оборот, руб.
0 млн ₽
Обновление данных: 26.09.2026 20:38 UTC.
Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.
«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.
Паспорт выпуска
- Эмитент
- Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"
- Начало торгов
- —
- Статус
- Дата погашения не наступила
- Код статуса MOEX
- A
- Погашение
- 28.05.2040
- Оферта
- —
- Купон
- 6,50 % · 2,74 SUR
- Тип купона (источник)
- Амортизируемая облигация
- Выплат купона в год
- 4
- Следующий купон
- —
- Количество облигаций в выпуске, шт.
- 2 663 462,00
- Номинал
- 166,94 SUR
- Листинг
- 1
- Амортизация
- есть
- Квалифицированные инвесторы
- нет
История цены
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 101,46 | 6,28 | — |
| 17.09.2026 | — | — | — |
| 16.09.2026 | — | — | — |
| 15.09.2026 | — | — | — |
| 14.09.2026 | 168,97 | -5,30 | — |
| 11.09.2026 | — | — | — |
| 10.09.2026 | 101,01 | 6,39 | — |
| 09.09.2026 | — | — | — |
| 08.09.2026 | — | — | — |
| 07.09.2026 | 166,58 | -4,98 | — |
| 04.09.2026 | — | — | — |
| 03.09.2026 | — | — | — |
| 02.09.2026 | — | — | — |
| 01.09.2026 | — | — | — |
| 31.08.2026 | — | — | — |
Показать ещё 165 точек
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | — | — | — |
| 27.08.2026 | 161,73 | -3,63 | — |
| 26.08.2026 | — | — | — |
| 25.08.2026 | — | — | — |
| 24.08.2026 | — | — | — |
| 21.08.2026 | — | — | — |
| 20.08.2026 | — | — | — |
| 19.08.2026 | — | — | — |
| 18.08.2026 | 114,99 | 3,00 | — |
| 17.08.2026 | — | — | — |
| 14.08.2026 | 100,02 | 6,65 | — |
| 13.08.2026 | 97,04 | 7,49 | — |
| 12.08.2026 | — | — | — |
| 11.08.2026 | — | — | — |
| 10.08.2026 | — | — | — |
| 07.08.2026 | — | — | — |
| 06.08.2026 | — | — | — |
| 05.08.2026 | — | — | — |
| 04.08.2026 | — | — | — |
| 03.08.2026 | — | — | — |
| 31.07.2026 | — | — | — |
| 30.07.2026 | — | — | — |
| 29.07.2026 | — | — | — |
| 28.07.2026 | — | — | — |
| 27.07.2026 | — | — | — |
| 24.07.2026 | 105,02 | 5,35 | — |
| 23.07.2026 | — | — | — |
| 22.07.2026 | — | — | — |
| 21.07.2026 | — | — | — |
| 20.07.2026 | — | — | — |
| 17.07.2026 | — | — | — |
| 16.07.2026 | — | — | — |
| 15.07.2026 | — | — | — |
| 14.07.2026 | — | — | — |
| 13.07.2026 | 100,02 | 6,65 | — |
| 10.07.2026 | 100,01 | 6,66 | — |
| 09.07.2026 | — | — | — |
| 08.07.2026 | — | — | — |
| 07.07.2026 | — | — | — |
| 06.07.2026 | — | — | — |
| 03.07.2026 | — | — | — |
| 02.07.2026 | — | — | — |
| 01.07.2026 | — | — | — |
| 30.06.2026 | 129,77 | 0,23 | — |
| 29.06.2026 | 100,01 | 6,66 | — |
| 26.06.2026 | 100,01 | 6,66 | — |
| 25.06.2026 | 100,02 | 6,65 | — |
| 24.06.2026 | 100,02 | 6,65 | — |
| 23.06.2026 | 100,01 | 6,66 | — |
| 22.06.2026 | 100,18 | 6,61 | — |
| 19.06.2026 | 112,50 | 3,64 | — |
| 18.06.2026 | 101,09 | 6,37 | — |
| 17.06.2026 | 100,30 | 6,58 | — |
| 16.06.2026 | 100,24 | 6,60 | — |
| 15.06.2026 | 110,00 | 4,21 | — |
| 11.06.2026 | 159,32 | -4,11 | — |
| 10.06.2026 | — | — | — |
| 09.06.2026 | — | — | — |
| 08.06.2026 | — | — | — |
| 05.06.2026 | — | — | — |
| 04.06.2026 | — | — | — |
| 03.06.2026 | — | — | — |
| 02.06.2026 | — | — | — |
| 01.06.2026 | — | — | — |
| 29.05.2026 | — | — | — |
| 28.05.2026 | — | — | — |
| 27.05.2026 | — | — | — |
| 26.05.2026 | — | — | — |
| 25.05.2026 | — | — | — |
| 22.05.2026 | — | — | — |
| 21.05.2026 | — | — | — |
| 20.05.2026 | — | — | — |
| 19.05.2026 | — | — | — |
| 18.05.2026 | 176,83 | -6,37 | — |
| 15.05.2026 | — | — | — |
| 14.05.2026 | 294,68 | -15,21 | — |
| 13.05.2026 | 294,68 | -15,20 | — |
| 12.05.2026 | 294,68 | -15,19 | — |
| 11.05.2026 | 294,68 | -15,19 | — |
| 08.05.2026 | 294,67 | -15,18 | — |
| 07.05.2026 | 247,75 | -12,36 | — |
| 06.05.2026 | 194,67 | -8,13 | — |
| 05.05.2026 | 294,68 | -15,14 | — |
| 04.05.2026 | 294,68 | -15,13 | — |
| 30.04.2026 | 294,68 | -15,12 | — |
| 29.04.2026 | 294,69 | -15,09 | — |
| 28.04.2026 | 294,99 | -15,10 | — |
| 27.04.2026 | 107,16 | 4,85 | — |
| 24.04.2026 | — | — | — |
| 23.04.2026 | — | — | — |
| 22.04.2026 | — | — | — |
| 21.04.2026 | — | — | — |
| 20.04.2026 | — | — | — |
| 17.04.2026 | — | — | — |
| 16.04.2026 | — | — | — |
| 15.04.2026 | — | — | — |
| 14.04.2026 | — | — | — |
| 13.04.2026 | — | — | — |
| 10.04.2026 | 178,47 | -5,85 | — |
| 09.04.2026 | — | — | — |
| 08.04.2026 | — | — | — |
| 07.04.2026 | — | — | — |
| 06.04.2026 | 131,31 | 0,30 | — |
| 03.04.2026 | 127,49 | 0,94 | — |
| 02.04.2026 | — | — | — |
| 01.04.2026 | — | — | — |
| 31.03.2026 | — | — | — |
| 30.03.2026 | — | — | — |
| 27.03.2026 | 91,07 | 9,10 | — |
| 26.03.2026 | 90,05 | 9,40 | — |
| 25.03.2026 | 144,91 | -1,73 | — |
| 24.03.2026 | 100,81 | 6,46 | — |
| 23.03.2026 | 90,08 | 9,38 | — |
| 20.03.2026 | — | — | — |
| 19.03.2026 | — | — | — |
| 18.03.2026 | — | — | — |
| 17.03.2026 | 197,58 | -7,54 | — |
| 16.03.2026 | — | — | — |
| 13.03.2026 | — | — | — |
| 12.03.2026 | — | — | — |
| 11.03.2026 | — | — | — |
| 10.03.2026 | — | — | — |
| 09.03.2026 | — | — | — |
| 06.03.2026 | — | — | — |
| 05.03.2026 | 197,59 | -6,89 | — |
| 04.03.2026 | 162,86 | -3,49 | — |
| 03.03.2026 | — | — | — |
| 02.03.2026 | — | — | — |
| 27.02.2026 | — | — | — |
| 26.02.2026 | — | — | — |
| 25.02.2026 | — | — | — |
| 24.02.2026 | — | — | — |
| 20.02.2026 | — | — | — |
| 19.02.2026 | — | — | — |
| 18.02.2026 | — | — | — |
| 17.02.2026 | 162,86 | -3,69 | — |
| 16.02.2026 | — | — | — |
| 13.02.2026 | 162,86 | -4,15 | — |
| 12.02.2026 | 94,57 | 8,12 | — |
| 11.02.2026 | — | — | — |
| 10.02.2026 | 94,56 | 8,12 | — |
| 09.02.2026 | — | — | — |
| 06.02.2026 | 85,97 | 10,73 | — |
| 05.02.2026 | — | — | — |
| 04.02.2026 | — | — | — |
| 03.02.2026 | — | — | — |
| 02.02.2026 | 143,12 | -1,53 | — |
| 30.01.2026 | — | — | — |
| 29.01.2026 | — | — | — |
| 28.01.2026 | — | — | — |
| 27.01.2026 | — | — | — |
| 26.01.2026 | — | — | — |
| 23.01.2026 | — | — | — |
| 22.01.2026 | 102,23 | 6,10 | — |
| 21.01.2026 | 65,01 | 19,47 | — |
| 20.01.2026 | — | — | — |
| 19.01.2026 | 97,10 | 7,41 | — |
| 16.01.2026 | — | — | — |
| 15.01.2026 | — | — | — |
| 14.01.2026 | 107,88 | 4,79 | — |
| 13.01.2026 | 184,15 | -6,28 | — |
| 12.01.2026 | 131,54 | 0,31 | — |
| 09.01.2026 | — | — | — |
| 08.01.2026 | — | — | — |
| 06.01.2026 | — | — | — |
График выплат — SUR
| Дата | Тип | Сумма | % номинала |
|---|---|---|---|
| 28.02.2020 | Амортизация | 43,55 SUR | 4,35 |
| 28.02.2020 | Купон | 11,22 SUR | 6,50 |
| 28.05.2020 | Амортизация | 72,34 SUR | 7,23 |
| 28.05.2020 | Купон | 15,33 SUR | 6,50 |
| 28.08.2020 | Амортизация | 67,33 SUR | 6,73 |
| 28.08.2020 | Купон | 14,48 SUR | 6,50 |
| 28.11.2020 | Амортизация | 87,51 SUR | 8,75 |
| 28.11.2020 | Купон | 13,38 SUR | 6,50 |
| 28.02.2021 | Амортизация | 80,30 SUR | 8,03 |
| 28.02.2021 | Купон | 11,95 SUR | 6,50 |
| 28.05.2021 | Амортизация | 85,15 SUR | 8,52 |
| 28.05.2021 | Купон | 10,29 SUR | 6,50 |
| 28.08.2021 | Амортизация | 63,66 SUR | 6,37 |
| 28.08.2021 | Купон | 9,24 SUR | 6,50 |
| 28.11.2021 | Амортизация | 57,43 SUR | 5,74 |
| 28.11.2021 | Купон | 8,19 SUR | 6,50 |
| 28.02.2022 | Амортизация | 49,44 SUR | 4,94 |
| 28.02.2022 | Купон | 7,25 SUR | 6,50 |
| 28.05.2022 | Амортизация | 22,78 SUR | 2,28 |
| 28.05.2022 | Купон | 6,23 SUR | 6,50 |
| 28.08.2022 | Амортизация | 15,19 SUR | 1,52 |
| 28.08.2022 | Купон | 6,07 SUR | 6,50 |
| 28.11.2022 | Амортизация | 20,94 SUR | 2,09 |
| 28.11.2022 | Купон | 5,82 SUR | 6,50 |
| 28.02.2023 | Амортизация | 26,44 SUR | 2,64 |
| 28.02.2023 | Купон | 5,48 SUR | 6,50 |
| 28.05.2023 | Амортизация | 22,67 SUR | 2,27 |
| 28.05.2023 | Купон | 4,88 SUR | 6,50 |
| 28.08.2023 | Амортизация | 20,98 SUR | 2,10 |
| 28.08.2023 | Купон | 4,67 SUR | 6,50 |
| 28.11.2023 | Амортизация | 13,29 SUR | 1,33 |
| 28.11.2023 | Купон | 4,33 SUR | 6,50 |
| 28.02.2024 | Амортизация | 10,44 SUR | 1,04 |
| 28.02.2024 | Купон | 4,11 SUR | 6,50 |
| 28.05.2024 | Амортизация | 9,27 SUR | 0,93 |
| 28.05.2024 | Купон | 3,86 SUR | 6,50 |
| 28.08.2024 | Амортизация | 7,15 SUR | 0,72 |
| 28.08.2024 | Купон | 3,79 SUR | 6,50 |
| 28.11.2024 | Амортизация | 8,57 SUR | 0,86 |
| 28.11.2024 | Купон | 3,67 SUR | 6,50 |
Источники:
MOEX ·
Реестр рейтингов Банка России.