РОСЭКСИМБАНК 002P-01

SECID: RU000A101780 · ISIN: RU000A101780
К скринеру
Рейтинг выпуска
Нет данных о рейтинге
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента: АКРА AA+; Эксперт РА AA+
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода. При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения. Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в первичном источнике. Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
100,37
Доходность, %
14,61
К оферте, %
—
Z-спред
0,41
Дюрация
404 дн.
НКД
43,70
Оборот, руб.
0 млн ₽
Обновление данных: 26.09.2026 20:38 UTC. Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.

«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.

Паспорт выпуска
Эмитент
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)
Начало торгов
—
Статус
Дата погашения не наступила
Код статуса MOEX
A
Погашение
06.12.2029
Оферта
14.12.2027
Купон
14,50 % · 72,30 SUR
Тип купона (источник)
Облигация с фиксированным (неизвестным) купоном
Выплат купона в год
2
Следующий купон
10.12.2026
Количество облигаций в выпуске, шт.
10 000 000,00
Номинал
1 000,00 SUR
Листинг
2
Амортизация
нет
Квалифицированные инвесторы
нет

История цены

До 180 последних торговых дней.
ДатаЦена, %Доходность, %Дюрация
18.09.202698,5216,44412 дн.
17.09.2026100,0114,96415 дн.
16.09.2026103,0712,07417 дн.
15.09.2026——417 дн.
14.09.202698,1716,77418 дн.
11.09.2026——419 дн.
10.09.2026103,4211,79423 дн.
09.09.202698,1416,78423 дн.
08.09.2026——424 дн.
07.09.2026——425 дн.
04.09.2026——426 дн.
03.09.2026——429 дн.
02.09.2026——430 дн.
01.09.2026——431 дн.
31.08.2026103,9311,41432 дн.
Показать ещё 165 точек
ДатаЦена, %Доходность, %Дюрация
28.08.2026——433 дн.
27.08.2026103,9511,42437 дн.
26.08.2026——437 дн.
25.08.2026——438 дн.
24.08.202699,0215,89439 дн.
21.08.2026——440 дн.
20.08.2026——443 дн.
19.08.2026100,0014,98444 дн.
18.08.2026101,4713,65445 дн.
17.08.2026100,0014,98446 дн.
14.08.2026104,8810,71448 дн.
13.08.202699,9914,99450 дн.
12.08.2026——451 дн.
11.08.2026——452 дн.
10.08.202699,9914,99453 дн.
07.08.2026100,0014,98454 дн.
06.08.2026103,4911,95458 дн.
05.08.2026——458 дн.
04.08.2026——459 дн.
03.08.2026103,4711,98461 дн.
31.07.2026——461 дн.
30.07.2026——464 дн.
29.07.2026100,0014,99465 дн.
28.07.202698,1416,66466 дн.
27.07.2026——467 дн.
24.07.2026102,0013,26469 дн.
23.07.202698,1416,65471 дн.
22.07.2026——472 дн.
21.07.2026100,0814,92473 дн.
20.07.2026100,0714,93474 дн.
17.07.2026100,0714,93475 дн.
16.07.202698,1316,64478 дн.
15.07.202698,1316,64479 дн.
14.07.2026100,9814,16480 дн.
13.07.202698,0616,70481 дн.
10.07.2026100,1314,89482 дн.
09.07.202699,7715,20485 дн.
08.07.202698,2316,54486 дн.
07.07.202698,2316,54487 дн.
06.07.202699,8815,11488 дн.
03.07.2026100,2914,76489 дн.
02.07.2026——492 дн.
01.07.2026——493 дн.
30.06.2026——494 дн.
29.06.2026100,2614,79495 дн.
26.06.202698,1116,63496 дн.
25.06.2026100,2714,79499 дн.
24.06.2026100,2814,78500 дн.
23.06.2026100,2814,79501 дн.
22.06.2026——502 дн.
19.06.202698,2316,51503 дн.
18.06.2026——506 дн.
17.06.2026——507 дн.
16.06.2026———
15.06.2026101,00-96,93—
11.06.2026104,84-99,982 дн.
10.06.2026102,00-65,366 дн.
09.06.2026100,0015,307 дн.
08.06.2026102,99-69,328 дн.
05.06.2026100,0015,019 дн.
04.06.2026100,0014,7512 дн.
03.06.2026100,0014,4213 дн.
02.06.2026100,0014,4114 дн.
01.06.2026101,00-9,4215 дн.
29.05.2026100,404,7616 дн.
28.05.2026101,40-11,5419 дн.
27.05.2026101,50-11,9320 дн.
26.05.2026100,308,7221 дн.
25.05.2026101,48-9,5222 дн.
22.05.202699,9814,5923 дн.
21.05.2026100,309,7326 дн.
20.05.2026101,49-5,6627 дн.
19.05.202699,9514,9428 дн.
18.05.202699,9015,5929 дн.
15.05.202699,8516,2130 дн.
14.05.202699,8516,0233 дн.
13.05.2026——34 дн.
12.05.202699,9414,8835 дн.
11.05.2026——36 дн.
08.05.2026——37 дн.
07.05.202699,9914,2840 дн.
06.05.2026——41 дн.
05.05.2026100,0014,1842 дн.
04.05.2026100,0014,1843 дн.
30.04.2026101,005,5244 дн.
29.04.202698,8124,5748 дн.
28.04.202699,5018,3449 дн.
27.04.2026———
24.04.2026———
23.04.2026———
22.04.2026101,334,9855 дн.
21.04.2026100,997,3756 дн.
20.04.2026101,971,3057 дн.
17.04.2026——58 дн.
16.04.2026101,813,0161 дн.
15.04.2026——62 дн.
14.04.2026——63 дн.
13.04.2026101,962,6764 дн.
10.04.202699,9014,8265 дн.
09.04.202699,9014,7968 дн.
08.04.2026101,505,8769 дн.
07.04.2026101,505,9870 дн.
06.04.2026101,486,2071 дн.
03.04.2026——72 дн.
02.04.2026——75 дн.
01.04.2026——76 дн.
31.03.2026——77 дн.
30.03.2026——78 дн.
27.03.2026100,4911,7679 дн.
26.03.2026——82 дн.
25.03.2026——83 дн.
24.03.2026——84 дн.
23.03.2026101,387,9185 дн.
20.03.2026101,387,9886 дн.
19.03.2026——89 дн.
18.03.2026100,0014,2490 дн.
17.03.2026——91 дн.
16.03.2026100,0014,2492 дн.
13.03.2026——93 дн.
12.03.2026——96 дн.
11.03.2026——97 дн.
10.03.202699,6915,5598 дн.
09.03.202697,6424,4599 дн.
06.03.202697,5824,62100 дн.
05.03.2026——103 дн.
04.03.2026——104 дн.
03.03.2026——105 дн.
02.03.2026——106 дн.
27.02.2026——107 дн.
26.02.2026——110 дн.
25.02.2026100,0813,99111 дн.
24.02.2026101,499,04112 дн.
20.02.2026101,309,73113 дн.
19.02.2026——117 дн.
18.02.2026——118 дн.
17.02.2026——119 дн.
16.02.2026101,499,39120 дн.
13.02.2026——121 дн.
12.02.2026——124 дн.
11.02.2026101,499,58125 дн.
10.02.202698,0021,07126 дн.
09.02.202697,4522,95127 дн.
06.02.2026——128 дн.
05.02.2026——131 дн.
04.02.2026——132 дн.
03.02.2026——133 дн.
02.02.2026——134 дн.
30.01.2026——135 дн.
29.01.2026——138 дн.
28.01.2026——139 дн.
27.01.2026——140 дн.
26.01.2026——141 дн.
23.01.2026100,9911,54142 дн.
22.01.2026101,889,20145 дн.
21.01.2026——146 дн.
20.01.2026100,0014,38147 дн.
19.01.2026——148 дн.
16.01.2026——149 дн.
15.01.2026100,0014,39152 дн.
14.01.2026100,0014,39153 дн.
13.01.202698,8117,65154 дн.
12.01.202699,4715,82155 дн.
09.01.2026——156 дн.
08.01.2026——159 дн.
06.01.2026——160 дн.

График выплат — SUR

ДатаТипСумма% номинала
18.06.2020Купон34,41 SUR6,90
17.12.2020Купон34,41 SUR6,90
17.06.2021Купон34,41 SUR6,90
16.12.2021Купон34,41 SUR6,90
16.06.2022Купон34,41 SUR6,90
15.12.2022Купон34,41 SUR6,90
15.06.2023Купон34,41 SUR6,90
14.12.2023Купон34,41 SUR6,90
19.12.2023Оферта100,00 SUR—
13.06.2024Купон69,71 SUR13,98
12.12.2024Купон69,71 SUR13,98
12.06.2025Купон69,71 SUR13,98
11.12.2025Купон69,71 SUR13,98
11.06.2026Купон69,71 SUR13,98
17.06.2026Оферта100,00 SUR—
10.12.2026Купон72,30 SUR14,50
10.06.2027Купон72,30 SUR14,50
09.12.2027Купон72,30 SUR14,50
14.12.2027Оферта100,00 SUR—
08.06.2028Купон— SUR—
07.12.2028Купон— SUR—
07.06.2029Купон— SUR—
06.12.2029Погашение1 000,00 SUR100,00
06.12.2029Купон— SUR—
Источники: MOEX · Реестр рейтингов Банка России.