ТрансФин-М ПАО 001P-02
SECID: RU000A0JXK99 · ISIN: RU000A0JXK99
Рейтинг выпуска
- Acra
- отозван · NA - не предусмотрен методологией · 10.10.2025 · WD - отзыв кредитного рейтинга, WR - изменение статуса «под наблюдением» или «на пересмотре»
- ExpertRa
- отозван · 18.03.2026 · WD – отзыв кредитного рейтинга
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента: НКР A; НРА A+
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода.
При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения.
Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в
первичном источнике.
Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
102,97
Доходность, %
9,90
К оферте, %
—
Z-спред
-4,67
Дюрация
146 дн.
НКД
17,26
Оборот, руб.
0 млн ₽
Обновление данных: 26.09.2026 20:37 UTC.
Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.
«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.
Паспорт выпуска
- Эмитент
- Публичное акционерное общество "ТрансФин-М"
- Начало торгов
- —
- Статус
- Дата погашения не наступила
- Код статуса MOEX
- A
- Погашение
- 22.02.2027
- Оферта
- —
- Купон
- 17,50 % · 87,26 SUR
- Тип купона (источник)
- Облигация с плавающим купоном
- Выплат купона в год
- 2
- Следующий купон
- 22.02.2027
- Количество облигаций в выпуске, шт.
- 689 874,00
- Номинал
- 1 000,00 SUR
- Листинг
- 2
- Амортизация
- нет
- Квалифицированные инвесторы
- нет
История цены
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | — | — | 154 дн. |
| 17.09.2026 | — | — | 157 дн. |
| 16.09.2026 | — | — | 158 дн. |
| 15.09.2026 | 102,97 | 10,56 | 159 дн. |
| 14.09.2026 | — | — | 160 дн. |
| 11.09.2026 | — | — | 161 дн. |
| 10.09.2026 | 99,59 | 19,26 | 164 дн. |
| 09.09.2026 | — | — | 165 дн. |
| 08.09.2026 | — | — | 166 дн. |
| 07.09.2026 | 102,99 | 10,88 | 167 дн. |
| 04.09.2026 | — | — | 168 дн. |
| 03.09.2026 | — | — | 171 дн. |
| 02.09.2026 | — | — | 172 дн. |
| 01.09.2026 | — | — | 173 дн. |
| 31.08.2026 | — | — | 174 дн. |
Показать ещё 165 точек
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | — | — | 175 дн. |
| 27.08.2026 | 101,00 | 15,86 | 178 дн. |
| 26.08.2026 | — | — | 179 дн. |
| 25.08.2026 | 99,33 | 19,88 | 180 дн. |
| 24.08.2026 | 103,10 | 11,20 | 181 дн. |
| 21.08.2026 | 103,00 | 11,46 | 182 дн. |
| 20.08.2026 | 103,85 | 9,79 | 170 дн. |
| 19.08.2026 | 103,79 | 9,07 | 171 дн. |
| 18.08.2026 | 103,77 | 9,20 | 172 дн. |
| 17.08.2026 | — | — | — |
| 14.08.2026 | — | — | — |
| 13.08.2026 | 103,79 | 9,18 | 177 дн. |
| 12.08.2026 | — | — | — |
| 11.08.2026 | 103,73 | 9,50 | 179 дн. |
| 10.08.2026 | 103,76 | 9,51 | 180 дн. |
| 07.08.2026 | — | — | — |
| 06.08.2026 | — | — | — |
| 05.08.2026 | 103,77 | 9,84 | 185 дн. |
| 04.08.2026 | 100,01 | 17,49 | 185 дн. |
| 03.08.2026 | — | — | — |
| 31.07.2026 | — | — | — |
| 30.07.2026 | 99,75 | 18,15 | 190 дн. |
| 29.07.2026 | — | — | — |
| 28.07.2026 | — | — | — |
| 27.07.2026 | 102,05 | 13,89 | 193 дн. |
| 24.07.2026 | 103,79 | 10,70 | 195 дн. |
| 23.07.2026 | — | — | — |
| 22.07.2026 | — | — | — |
| 21.07.2026 | — | — | — |
| 20.07.2026 | — | — | — |
| 17.07.2026 | — | — | — |
| 16.07.2026 | 103,80 | 10,86 | 205 дн. |
| 15.07.2026 | 100,85 | 16,33 | 205 дн. |
| 14.07.2026 | — | — | — |
| 13.07.2026 | — | — | — |
| 10.07.2026 | — | — | — |
| 09.07.2026 | — | — | — |
| 08.07.2026 | — | — | — |
| 07.07.2026 | 100,85 | 16,66 | 213 дн. |
| 06.07.2026 | — | — | — |
| 03.07.2026 | — | — | — |
| 02.07.2026 | — | — | — |
| 01.07.2026 | — | — | 219 дн. |
| 30.06.2026 | — | — | 220 дн. |
| 29.06.2026 | 100,86 | 16,59 | 221 дн. |
| 26.06.2026 | — | — | 222 дн. |
| 25.06.2026 | — | — | 225 дн. |
| 24.06.2026 | — | — | 226 дн. |
| 23.06.2026 | — | — | 227 дн. |
| 22.06.2026 | — | — | 228 дн. |
| 19.06.2026 | 100,85 | 16,18 | 229 дн. |
| 18.06.2026 | — | — | — |
| 17.06.2026 | — | — | — |
| 16.06.2026 | — | — | — |
| 15.06.2026 | — | — | — |
| 11.06.2026 | — | — | — |
| 10.06.2026 | — | — | — |
| 09.06.2026 | — | — | — |
| 08.06.2026 | — | — | — |
| 05.06.2026 | — | — | — |
| 04.06.2026 | 103,79 | 11,79 | 247 дн. |
| 03.06.2026 | 103,79 | 11,86 | 248 дн. |
| 02.06.2026 | — | — | — |
| 01.06.2026 | — | — | — |
| 29.05.2026 | 103,80 | 11,90 | 251 дн. |
| 28.05.2026 | — | — | — |
| 27.05.2026 | — | — | — |
| 26.05.2026 | — | — | — |
| 25.05.2026 | — | — | — |
| 22.05.2026 | — | — | — |
| 21.05.2026 | — | — | — |
| 20.05.2026 | 100,90 | 15,88 | 261 дн. |
| 19.05.2026 | 100,90 | 15,98 | 262 дн. |
| 18.05.2026 | — | — | — |
| 15.05.2026 | — | — | — |
| 14.05.2026 | — | — | — |
| 13.05.2026 | 103,89 | 11,54 | 269 дн. |
| 12.05.2026 | — | — | — |
| 11.05.2026 | — | — | — |
| 08.05.2026 | — | — | — |
| 07.05.2026 | — | — | — |
| 06.05.2026 | — | — | — |
| 05.05.2026 | — | — | — |
| 04.05.2026 | — | — | — |
| 30.04.2026 | — | — | — |
| 29.04.2026 | — | — | — |
| 28.04.2026 | — | — | — |
| 27.04.2026 | — | — | — |
| 24.04.2026 | — | — | — |
| 23.04.2026 | — | — | — |
| 22.04.2026 | — | — | — |
| 21.04.2026 | 99,81 | 17,88 | 290 дн. |
| 20.04.2026 | 100,27 | 17,45 | 291 дн. |
| 17.04.2026 | — | — | — |
| 16.04.2026 | 99,77 | 18,27 | 295 дн. |
| 15.04.2026 | — | — | — |
| 14.04.2026 | — | — | — |
| 13.04.2026 | — | — | — |
| 10.04.2026 | — | — | — |
| 09.04.2026 | 99,77 | 18,49 | 302 дн. |
| 08.04.2026 | — | — | — |
| 07.04.2026 | — | — | — |
| 06.04.2026 | — | — | — |
| 03.04.2026 | 99,77 | 18,19 | 306 дн. |
| 02.04.2026 | — | — | — |
| 01.04.2026 | — | — | — |
| 31.03.2026 | — | — | — |
| 30.03.2026 | — | — | — |
| 27.03.2026 | — | — | — |
| 26.03.2026 | 103,90 | 13,29 | 316 дн. |
| 25.03.2026 | — | — | — |
| 24.03.2026 | 103,69 | 13,42 | 318 дн. |
| 23.03.2026 | 99,43 | 18,97 | 319 дн. |
| 20.03.2026 | — | — | — |
| 19.03.2026 | — | — | — |
| 18.03.2026 | — | — | — |
| 17.03.2026 | 102,80 | 14,67 | 325 дн. |
| 16.03.2026 | 102,80 | 14,69 | 326 дн. |
| 13.03.2026 | 99,99 | 18,32 | 327 дн. |
| 12.03.2026 | 99,99 | 18,12 | 330 дн. |
| 11.03.2026 | 100,00 | 18,25 | 331 дн. |
| 10.03.2026 | 99,48 | 18,99 | 332 дн. |
| 09.03.2026 | — | — | — |
| 06.03.2026 | 99,48 | 18,99 | 334 дн. |
| 05.03.2026 | 98,78 | 19,89 | 337 дн. |
| 04.03.2026 | — | — | — |
| 03.03.2026 | 100,27 | 17,93 | 339 дн. |
| 02.03.2026 | 100,98 | 17,09 | 340 дн. |
| 27.02.2026 | 100,10 | 18,13 | 341 дн. |
| 26.02.2026 | 100,12 | 18,10 | 344 дн. |
| 25.02.2026 | — | — | — |
| 24.02.2026 | 100,70 | -90,50 | 1 дн. |
| 20.02.2026 | 100,10 | 0,73 | 2 дн. |
| 19.02.2026 | 102,79 | -75,14 | 6 дн. |
| 18.02.2026 | — | — | — |
| 17.02.2026 | — | — | — |
| 16.02.2026 | — | — | — |
| 13.02.2026 | — | — | — |
| 12.02.2026 | — | — | — |
| 11.02.2026 | — | — | — |
| 10.02.2026 | — | — | — |
| 09.02.2026 | — | — | — |
| 06.02.2026 | — | — | — |
| 05.02.2026 | — | — | — |
| 04.02.2026 | — | — | — |
| 03.02.2026 | — | — | — |
| 02.02.2026 | — | — | — |
| 30.01.2026 | — | — | — |
| 29.01.2026 | — | — | — |
| 28.01.2026 | — | — | — |
| 27.01.2026 | — | — | — |
| 26.01.2026 | — | — | — |
| 23.01.2026 | — | — | — |
| 22.01.2026 | — | — | — |
| 21.01.2026 | 103,93 | -16,31 | 35 дн. |
| 20.01.2026 | — | — | — |
| 19.01.2026 | — | — | — |
| 16.01.2026 | — | — | — |
| 15.01.2026 | — | — | — |
| 14.01.2026 | — | — | — |
| 13.01.2026 | 103,93 | -10,36 | 43 дн. |
| 12.01.2026 | — | — | — |
| 09.01.2026 | — | — | — |
| 08.01.2026 | — | — | — |
| 06.01.2026 | — | — | — |
График выплат — SUR
| Дата | Тип | Сумма | % номинала |
|---|---|---|---|
| 04.09.2017 | Купон | 63,58 SUR | 12,75 |
| 05.03.2018 | Купон | 63,58 SUR | 12,75 |
| 12.03.2018 | Оферта | — SUR | — |
| 03.09.2018 | Купон | 49,12 SUR | 9,85 |
| 04.03.2019 | Купон | 49,12 SUR | 9,85 |
| 02.09.2019 | Купон | 52,11 SUR | 10,45 |
| 02.03.2020 | Купон | 52,11 SUR | 10,45 |
| 05.03.2020 | Оферта | 100,00 SUR | — |
| 31.08.2020 | Купон | 43,13 SUR | 8,65 |
| 01.03.2021 | Купон | 43,13 SUR | 8,65 |
| 04.03.2021 | Оферта | 100,00 SUR | — |
| 30.08.2021 | Купон | 37,40 SUR | 7,50 |
| 28.02.2022 | Купон | 37,40 SUR | 7,50 |
| 03.03.2022 | Оферта | 100,00 SUR | — |
| 29.08.2022 | Купон | 52,36 SUR | 10,50 |
| 01.09.2022 | Оферта | 100,00 SUR | — |
| 27.02.2023 | Купон | 39,89 SUR | 8,00 |
| 02.03.2023 | Оферта | 100,00 SUR | — |
| 28.08.2023 | Купон | 37,40 SUR | 7,50 |
| 31.08.2023 | Оферта | 100,00 SUR | — |
| 26.02.2024 | Купон | 42,38 SUR | 8,50 |
| 29.02.2024 | Оферта | 100,00 SUR | — |
| 26.08.2024 | Купон | 42,38 SUR | 8,50 |
| 29.08.2024 | Оферта | 100,00 SUR | — |
| 24.02.2025 | Купон | 102,22 SUR | 20,50 |
| 27.02.2025 | Оферта | 100,00 SUR | — |
| 25.08.2025 | Купон | 120,92 SUR | 24,25 |
| 23.02.2026 | Купон | 105,96 SUR | 21,25 |
| 26.02.2026 | Оферта | 100,00 SUR | — |
| 24.08.2026 | Купон | 94,74 SUR | 19,00 |
| 22.02.2027 | Погашение | 1 000,00 SUR | 100,00 |
| 22.02.2027 | Купон | 87,26 SUR | 17,50 |
Источники:
MOEX ·
Реестр рейтингов Банка России.