РОСЭКСИМБАНК АО БО-001P-01

SECID: RU000A0JX2M2 · ISIN: RU000A0JX2M2
К скринеру
Рейтинг выпуска
Нет данных о рейтинге
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента: АКРА AA+; Эксперт РА AA+
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода. При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения. Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в первичном источнике. Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
100,90
Доходность, %
3,37
К оферте, %
—
Z-спред
—
Дюрация
72 дн.
НКД
2 033,47
Оборот, руб.
0 млн ₽
Обновление данных: 26.09.2026 20:37 UTC. Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.

«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.

Паспорт выпуска
Эмитент
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)
Начало торгов
—
Статус
Дата погашения не наступила
Код статуса MOEX
A
Погашение
10.12.2026
Оферта
—
Купон
8,00 % · 39,89 USD
Тип купона (источник)
Валютная облигация
Выплат купона в год
2
Следующий купон
10.12.2026
Количество облигаций в выпуске, шт.
150 000,00
Номинал
1 000,00 USD
Листинг
3
Амортизация
нет
Квалифицированные инвесторы
нет

История цены

До 180 последних торговых дней.
ДатаЦена, %Доходность, %Дюрация
18.09.2026——80 дн.
17.09.2026——83 дн.
16.09.2026——84 дн.
15.09.2026——85 дн.
14.09.2026101,003,6986 дн.
11.09.2026——87 дн.
10.09.2026——90 дн.
09.09.202698,0716,7091 дн.
08.09.2026——92 дн.
07.09.2026——93 дн.
04.09.202697,9017,1894 дн.
03.09.2026——97 дн.
02.09.2026——98 дн.
01.09.2026——99 дн.
31.08.2026——100 дн.
Показать ещё 165 точек
ДатаЦена, %Доходность, %Дюрация
28.08.202699,2411,07101 дн.
27.08.2026——104 дн.
26.08.2026——105 дн.
25.08.2026102,41-0,29106 дн.
24.08.2026101,004,54107 дн.
21.08.2026——108 дн.
20.08.2026——111 дн.
19.08.2026——112 дн.
18.08.202699,0011,60113 дн.
17.08.2026100,008,10114 дн.
14.08.2026——115 дн.
13.08.2026——118 дн.
12.08.2026101,991,85119 дн.
11.08.2026——120 дн.
10.08.2026100,008,10121 дн.
07.08.2026——122 дн.
06.08.2026100,008,11125 дн.
05.08.2026——126 дн.
04.08.2026——127 дн.
03.08.2026102,002,24128 дн.
31.07.2026102,002,29129 дн.
30.07.202698,0913,98132 дн.
29.07.2026102,002,46133 дн.
28.07.202697,1916,76134 дн.
27.07.202697,7814,80135 дн.
24.07.2026——136 дн.
23.07.2026103,28-0,59139 дн.
22.07.2026100,008,12140 дн.
21.07.2026——141 дн.
20.07.202698,0013,83142 дн.
17.07.2026——143 дн.
16.07.2026103,170,08146 дн.
15.07.2026——147 дн.
14.07.2026——148 дн.
13.07.2026——149 дн.
10.07.2026——150 дн.
09.07.2026——153 дн.
08.07.2026——154 дн.
07.07.202698,0713,18155 дн.
06.07.2026——156 дн.
03.07.2026——157 дн.
02.07.202699,798,66160 дн.
01.07.202697,3614,88161 дн.
30.06.2026100,008,14162 дн.
29.06.2026100,008,14163 дн.
26.06.2026102,851,61164 дн.
25.06.2026101,504,69167 дн.
24.06.2026100,008,15168 дн.
23.06.2026——169 дн.
22.06.2026102,502,58170 дн.
19.06.2026——171 дн.
18.06.2026——174 дн.
17.06.2026——175 дн.
16.06.2026——176 дн.
15.06.2026——177 дн.
11.06.2026105,47-3,03178 дн.
10.06.2026——182 дн.
09.06.202699,0010,35176 дн.
08.06.2026——177 дн.
05.06.2026——178 дн.
04.06.2026100,107,94181 дн.
03.06.2026——182 дн.
02.06.202699,818,56183 дн.
01.06.2026——184 дн.
29.05.2026102,902,43185 дн.
28.05.2026——188 дн.
27.05.2026——189 дн.
26.05.2026——190 дн.
25.05.2026——191 дн.
22.05.2026108,15-6,33192 дн.
21.05.202699,309,53195 дн.
20.05.2026100,996,24196 дн.
19.05.202698,2211,68197 дн.
18.05.2026——198 дн.
15.05.2026——199 дн.
14.05.2026——202 дн.
13.05.2026102,004,48203 дн.
12.05.2026——204 дн.
11.05.202698,1811,61205 дн.
08.05.2026——206 дн.
07.05.2026——209 дн.
06.05.202697,7012,46210 дн.
05.05.202697,1613,49211 дн.
04.05.2026——212 дн.
30.04.2026——213 дн.
29.04.2026——217 дн.
28.04.2026——218 дн.
27.04.2026——219 дн.
24.04.2026——220 дн.
23.04.2026102,004,79223 дн.
22.04.2026102,004,80224 дн.
21.04.202699,508,99225 дн.
20.04.2026——226 дн.
17.04.2026——227 дн.
16.04.202699,508,97230 дн.
15.04.2026100,197,81231 дн.
14.04.2026——232 дн.
13.04.2026——233 дн.
10.04.2026——234 дн.
09.04.2026——237 дн.
08.04.2026——238 дн.
07.04.2026100,008,13239 дн.
06.04.2026——240 дн.
03.04.202698,969,81241 дн.
02.04.2026——244 дн.
01.04.2026100,008,13245 дн.
31.03.2026——246 дн.
30.03.2026101,076,49247 дн.
27.03.202698,0011,32248 дн.
26.03.2026——251 дн.
25.03.2026100,667,14252 дн.
24.03.2026101,026,60253 дн.
23.03.202696,0014,51254 дн.
20.03.202697,8311,50255 дн.
19.03.202698,4010,57258 дн.
18.03.202698,839,90259 дн.
17.03.2026——260 дн.
16.03.2026——261 дн.
13.03.2026102,704,27262 дн.
12.03.2026——265 дн.
11.03.2026——266 дн.
10.03.2026——267 дн.
09.03.2026——268 дн.
06.03.2026——269 дн.
05.03.2026102,704,40272 дн.
04.03.2026——273 дн.
03.03.2026100,407,57274 дн.
02.03.2026——275 дн.
27.02.2026——276 дн.
26.02.2026——279 дн.
25.02.2026100,008,13280 дн.
24.02.202698,849,76281 дн.
20.02.2026102,305,05282 дн.
19.02.2026100,537,42286 дн.
18.02.2026100,207,87287 дн.
17.02.2026——288 дн.
16.02.202699,319,08289 дн.
13.02.2026——290 дн.
12.02.2026——293 дн.
11.02.202698,819,73294 дн.
10.02.202698,979,51295 дн.
09.02.202699,708,53296 дн.
06.02.2026——297 дн.
05.02.2026——300 дн.
04.02.2026——301 дн.
03.02.2026104,003,20302 дн.
02.02.2026102,005,62303 дн.
30.01.2026100,247,83304 дн.
29.01.2026102,005,65307 дн.
28.01.2026——308 дн.
27.01.2026105,151,98309 дн.
26.01.2026——310 дн.
23.01.2026——311 дн.
22.01.202698,4010,17314 дн.
21.01.202699,668,56315 дн.
20.01.2026——316 дн.
19.01.2026——317 дн.
16.01.2026——318 дн.
15.01.2026——321 дн.
14.01.2026——322 дн.
13.01.2026100,088,05323 дн.
12.01.2026103,004,63324 дн.
09.01.2026100,008,15325 дн.
08.01.2026102,005,81328 дн.
06.01.2026——329 дн.

График выплат — USD

ДатаТипСумма% номинала
22.06.2017Купон23,93 USD4,80
21.12.2017Купон23,93 USD4,80
21.06.2018Купон23,93 USD4,80
20.12.2018Купон23,93 USD4,80
20.06.2019Купон32,41 USD6,50
19.12.2019Купон32,41 USD6,50
18.06.2020Купон32,41 USD6,50
17.12.2020Купон32,41 USD6,50
22.12.2020Оферта100,00 USD—
17.06.2021Купон16,21 USD3,25
16.12.2021Купон16,21 USD3,25
16.06.2022Купон16,21 USD3,25
15.12.2022Купон16,21 USD3,25
20.12.2022Оферта100,00 USD—
15.06.2023Купон38,64 USD7,75
14.12.2023Купон38,64 USD7,75
13.06.2024Купон38,64 USD7,75
12.12.2024Купон38,64 USD7,75
17.12.2024Оферта100,00 USD—
12.06.2025Купон39,69 USD8,00
11.12.2025Купон39,33 USD8,00
11.06.2026Купон39,79 USD8,00
10.12.2026Погашение1 000,00 USD100,00
10.12.2026Купон39,89 USD8,00
Источники: MOEX · Реестр рейтингов Банка России.