Северо-Зап.концес.комп. сер.04
SECID: RU000A0JRU46 · ISIN: RU000A0JRU46
Рейтинг выпуска
Нет данных о рейтинге
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода.
При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения.
Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в
первичном источнике.
Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
86,62
Доходность, %
16,01
К оферте, %
—
Z-спред
1,24
Дюрация
0 дн.
НКД
0,00
Оборот, руб.
0 млн ₽
Обновление данных: 26.09.2026 20:37 UTC.
Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.
«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.
Паспорт выпуска
- Эмитент
- Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная концессионная компания"
- Начало торгов
- —
- Статус
- Дата погашения не наступила
- Код статуса MOEX
- N
- Погашение
- 26.09.2031
- Оферта
- —
- Купон
- 8,91 % · 25,19 SUR
- Тип купона (источник)
- Амортизируемая облигация
- Выплат купона в год
- 2
- Следующий купон
- —
- Количество облигаций в выпуске, шт.
- 5 000 000,00
- Номинал
- 567,00 SUR
- Листинг
- 3
- Амортизация
- есть
- Квалифицированные инвесторы
- нет
История цены
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | — | — | — |
| 17.09.2026 | 95,55 | 11,18 | 838 дн. |
| 16.09.2026 | 95,58 | 11,17 | 840 дн. |
| 15.09.2026 | — | — | — |
| 14.09.2026 | 96,51 | 10,72 | 843 дн. |
| 11.09.2026 | — | — | — |
| 10.09.2026 | — | — | — |
| 09.09.2026 | — | — | — |
| 08.09.2026 | — | — | — |
| 07.09.2026 | — | — | — |
| 04.09.2026 | — | — | — |
| 03.09.2026 | — | — | — |
| 02.09.2026 | 94,15 | 11,83 | 849 дн. |
| 01.09.2026 | — | — | — |
| 31.08.2026 | — | — | — |
Показать ещё 165 точек
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | — | — | — |
| 27.08.2026 | — | — | — |
| 26.08.2026 | 93,44 | 12,16 | 852 дн. |
| 25.08.2026 | — | — | — |
| 24.08.2026 | — | — | — |
| 21.08.2026 | — | — | — |
| 20.08.2026 | — | — | — |
| 19.08.2026 | — | — | — |
| 18.08.2026 | 94,18 | 11,78 | 862 дн. |
| 17.08.2026 | — | — | — |
| 14.08.2026 | 98,94 | 9,57 | 882 дн. |
| 13.08.2026 | 94,64 | 11,54 | 870 дн. |
| 12.08.2026 | 94,68 | 11,52 | 871 дн. |
| 11.08.2026 | 97,63 | 10,15 | 882 дн. |
| 10.08.2026 | — | — | — |
| 07.08.2026 | 92,98 | 12,34 | 866 дн. |
| 06.08.2026 | 87,00 | 15,45 | 848 дн. |
| 05.08.2026 | 98,89 | 9,58 | 893 дн. |
| 04.08.2026 | 85,00 | 16,56 | 839 дн. |
| 03.08.2026 | 81,02 | 18,95 | 824 дн. |
| 31.07.2026 | — | — | — |
| 30.07.2026 | — | — | — |
| 29.07.2026 | — | — | — |
| 28.07.2026 | — | — | — |
| 27.07.2026 | — | — | — |
| 24.07.2026 | — | — | — |
| 23.07.2026 | — | — | — |
| 22.07.2026 | — | — | — |
| 21.07.2026 | — | — | — |
| 20.07.2026 | 99,80 | 9,18 | 912 дн. |
| 17.07.2026 | — | — | — |
| 16.07.2026 | — | — | — |
| 15.07.2026 | — | — | — |
| 14.07.2026 | — | — | — |
| 13.07.2026 | — | — | — |
| 10.07.2026 | — | — | — |
| 09.07.2026 | — | — | — |
| 08.07.2026 | 99,34 | 9,38 | 896 дн. |
| 07.07.2026 | — | — | — |
| 06.07.2026 | 81,05 | 18,67 | 859 дн. |
| 03.07.2026 | — | — | — |
| 02.07.2026 | — | — | — |
| 01.07.2026 | — | — | — |
| 30.06.2026 | — | — | — |
| 29.06.2026 | — | — | — |
| 26.06.2026 | — | — | — |
| 25.06.2026 | — | — | — |
| 24.06.2026 | — | — | — |
| 23.06.2026 | — | — | — |
| 22.06.2026 | — | — | — |
| 19.06.2026 | — | — | — |
| 18.06.2026 | — | — | — |
| 17.06.2026 | — | — | — |
| 16.06.2026 | — | — | — |
| 15.06.2026 | 98,99 | 9,52 | 944 дн. |
| 11.06.2026 | — | — | — |
| 10.06.2026 | — | — | — |
| 09.06.2026 | — | — | — |
| 08.06.2026 | — | — | — |
| 05.06.2026 | — | — | — |
| 04.06.2026 | — | — | — |
| 03.06.2026 | — | — | — |
| 02.06.2026 | — | — | — |
| 01.06.2026 | — | — | — |
| 29.05.2026 | — | — | — |
| 28.05.2026 | — | — | — |
| 27.05.2026 | — | — | — |
| 26.05.2026 | 99,64 | 9,25 | 945 дн. |
| 25.05.2026 | — | — | — |
| 22.05.2026 | — | — | — |
| 21.05.2026 | — | — | — |
| 20.05.2026 | — | — | — |
| 19.05.2026 | — | — | — |
| 18.05.2026 | — | — | — |
| 15.05.2026 | — | — | — |
| 14.05.2026 | 94,90 | 11,25 | 962 дн. |
| 13.05.2026 | — | — | — |
| 12.05.2026 | 85,00 | 16,03 | 927 дн. |
| 11.05.2026 | 81,15 | 18,15 | 912 дн. |
| 08.05.2026 | — | — | — |
| 07.05.2026 | — | — | — |
| 06.05.2026 | — | — | — |
| 05.05.2026 | — | — | — |
| 04.05.2026 | — | — | — |
| 30.04.2026 | 80,92 | 18,22 | 919 дн. |
| 29.04.2026 | — | — | — |
| 28.04.2026 | 94,61 | 11,35 | 977 дн. |
| 27.04.2026 | — | — | — |
| 24.04.2026 | — | — | — |
| 23.04.2026 | — | — | — |
| 22.04.2026 | — | — | — |
| 21.04.2026 | — | — | — |
| 20.04.2026 | — | — | — |
| 17.04.2026 | — | — | — |
| 16.04.2026 | — | — | — |
| 15.04.2026 | — | — | — |
| 14.04.2026 | — | — | — |
| 13.04.2026 | 89,90 | 13,45 | 976 дн. |
| 10.04.2026 | 99,88 | 9,15 | 1 011 дн. |
| 09.04.2026 | — | — | — |
| 08.04.2026 | 94,91 | 11,19 | 999 дн. |
| 07.04.2026 | 99,90 | 9,15 | 1 016 дн. |
| 06.04.2026 | — | — | — |
| 03.04.2026 | 99,94 | 9,13 | 987 дн. |
| 02.04.2026 | — | — | — |
| 01.04.2026 | — | — | — |
| 31.03.2026 | — | — | — |
| 30.03.2026 | — | — | — |
| 27.03.2026 | — | — | — |
| 26.03.2026 | — | — | — |
| 25.03.2026 | — | — | — |
| 24.03.2026 | — | — | — |
| 23.03.2026 | — | — | — |
| 20.03.2026 | 99,95 | 15,73 | 840 дн. |
| 19.03.2026 | — | — | — |
| 18.03.2026 | — | — | — |
| 17.03.2026 | — | — | — |
| 16.03.2026 | 99,95 | 15,74 | 846 дн. |
| 13.03.2026 | — | — | — |
| 12.03.2026 | — | — | — |
| 11.03.2026 | — | — | — |
| 10.03.2026 | — | — | — |
| 09.03.2026 | — | — | — |
| 06.03.2026 | — | — | — |
| 05.03.2026 | — | — | — |
| 04.03.2026 | — | — | — |
| 03.03.2026 | — | — | — |
| 02.03.2026 | 94,57 | 18,86 | 833 дн. |
| 27.02.2026 | 99,97 | 16,10 | 848 дн. |
| 26.02.2026 | — | — | — |
| 25.02.2026 | — | — | — |
| 24.02.2026 | 87,00 | 22,95 | 806 дн. |
| 20.02.2026 | — | — | — |
| 19.02.2026 | — | — | — |
| 18.02.2026 | 93,28 | 19,44 | 843 дн. |
| 17.02.2026 | — | — | — |
| 16.02.2026 | 96,22 | 18,45 | 846 дн. |
| 13.02.2026 | — | — | — |
| 12.02.2026 | 91,82 | 20,71 | 834 дн. |
| 11.02.2026 | 96,00 | 18,41 | 854 дн. |
| 10.02.2026 | 88,58 | 22,46 | 830 дн. |
| 09.02.2026 | 90,25 | 21,54 | 837 дн. |
| 06.02.2026 | 91,10 | 21,02 | 832 дн. |
| 05.02.2026 | — | — | — |
| 04.02.2026 | — | — | — |
| 03.02.2026 | 92,00 | 20,47 | 846 дн. |
| 02.02.2026 | 95,92 | 18,45 | 863 дн. |
| 30.01.2026 | 95,64 | 18,53 | 863 дн. |
| 29.01.2026 | — | — | — |
| 28.01.2026 | — | — | — |
| 27.01.2026 | 89,98 | 21,47 | 845 дн. |
| 26.01.2026 | 89,94 | 21,42 | 846 дн. |
| 23.01.2026 | — | — | — |
| 22.01.2026 | 89,16 | 21,81 | 847 дн. |
| 21.01.2026 | 89,18 | 21,82 | 864 дн. |
| 20.01.2026 | 89,79 | 21,48 | 843 дн. |
| 19.01.2026 | — | — | — |
| 16.01.2026 | — | — | — |
| 15.01.2026 | — | — | — |
| 14.01.2026 | 89,39 | 21,53 | 859 дн. |
| 13.01.2026 | 88,37 | 21,98 | 855 дн. |
| 12.01.2026 | — | — | — |
| 09.01.2026 | 87,69 | 22,41 | 852 дн. |
| 08.01.2026 | — | — | — |
| 06.01.2026 | 88,12 | 22,12 | 858 дн. |
График выплат — SUR
| Дата | Тип | Сумма | % номинала |
|---|---|---|---|
| 20.04.2012 | Купон | 55,60 SUR | 11,15 |
| 19.10.2012 | Купон | 33,56 SUR | 6,73 |
| 19.04.2013 | Купон | 44,58 SUR | 8,94 |
| 18.10.2013 | Купон | 51,26 SUR | 10,28 |
| 18.04.2014 | Купон | 47,42 SUR | 9,51 |
| 17.10.2014 | Купон | 45,92 SUR | 9,21 |
| 17.04.2015 | Купон | 52,61 SUR | 10,55 |
| 16.10.2015 | Купон | 62,33 SUR | 12,50 |
| 15.04.2016 | Купон | 62,33 SUR | 12,50 |
| 14.10.2016 | Купон | 55,15 SUR | 11,06 |
| 14.04.2017 | Купон | 49,12 SUR | 9,85 |
| 13.10.2017 | Купон | 37,90 SUR | 7,60 |
| 13.04.2018 | Купон | 31,36 SUR | 6,29 |
| 12.10.2018 | Амортизация | 18,00 SUR | 1,80 |
| 12.10.2018 | Купон | 25,83 SUR | 5,18 |
| 12.04.2019 | Амортизация | 20,00 SUR | 2,00 |
| 12.04.2019 | Купон | 29,67 SUR | 6,06 |
| 11.10.2019 | Амортизация | 20,00 SUR | 2,00 |
| 11.10.2019 | Купон | 39,43 SUR | 8,22 |
| 10.04.2020 | Амортизация | 21,00 SUR | 2,10 |
| 10.04.2020 | Купон | 34,34 SUR | 7,31 |
| 09.10.2020 | Амортизация | 22,00 SUR | 2,20 |
| 09.10.2020 | Купон | 24,39 SUR | 5,31 |
| 09.04.2021 | Амортизация | 23,00 SUR | 2,30 |
| 09.04.2021 | Купон | 29,50 SUR | 6,58 |
| 08.10.2021 | Амортизация | 25,00 SUR | 2,50 |
| 08.10.2021 | Купон | 37,87 SUR | 8,67 |
| 08.04.2022 | Амортизация | 26,00 SUR | 2,60 |
| 07.10.2022 | Амортизация | 27,00 SUR | 2,70 |
| 07.04.2023 | Амортизация | 28,00 SUR | 2,80 |
| 06.10.2023 | Амортизация | 30,00 SUR | 3,00 |
| 05.04.2024 | Амортизация | 31,00 SUR | 3,10 |
| 04.10.2024 | Амортизация | 33,00 SUR | 3,30 |
| 04.04.2025 | Амортизация | 34,00 SUR | 3,40 |
| 03.10.2025 | Амортизация | 37,00 SUR | 3,70 |
| 03.04.2026 | Амортизация | 38,00 SUR | 3,80 |
| 02.10.2026 | Амортизация | 39,00 SUR | 3,90 |
| 02.04.2027 | Амортизация | 43,00 SUR | 4,30 |
| 01.10.2027 | Амортизация | 43,00 SUR | 4,30 |
| 31.03.2028 | Амортизация | 47,00 SUR | 4,70 |
Источники:
MOEX ·
Реестр рейтингов Банка России.